CONSOL Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2H68W | CEIX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CONSOL Energy [CEIX A2H68W US20854L1089]
WKN A2H68W
ISIN US20854L1089
Börsenwert: 3,074 Mrd. $
Kurs: 104,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,25
KUV.23 1,23
Div.23 2,10 %
Div.23 1,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital28,17 %
Nettogewinnmarge16,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,80 %
Performance pro Jahr40,46 %
Kursstabilität92,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,94 %
EBIT / Verschuldung3,80
EBIT / Zinszahlungen27,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.699,78 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,19 %
Datenherkunft: Morningstar
11,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CONSOL Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CONSOL Energy [CEIX A2H68W US20854L1089]
WKN A2H68W
ISIN US20854L1089
Börsenwert: 3,074 Mrd. $
Kurs: 104,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,25
KUV.23 1,23
Div.23 2,10 %
Div.23 1,00 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,04 %
letztes Geschäftsjahr2,10 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,93 %
Finanzverschuldung7,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,01
Ø Eigenkapitalrendite24,93 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke30
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.699,78 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,19 %
Datenherkunft: Morningstar
25,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als CONSOL Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CONSOL Energy [CEIX A2H68W US20854L1089]
WKN A2H68W
ISIN US20854L1089
Börsenwert: 3,074 Mrd. $
Kurs: 104,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 40,99 %
Ums.Wachs. TTM -10,78 %
Div.23 2,10 %
PEG Ratio TTM -0,21
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,78 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre40,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-25,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre348,45 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-36,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-60,80 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,70 %
Performance 12 Monate2,39 %
Abstand 52-Wochenhoch8,51 %
Abstand GD20012,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-10,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,72
Rule-of-40 TTM6,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.699,78 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,19 %
Datenherkunft: Morningstar
49,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CONSOL Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CONSOL Energy [CEIX A2H68W US20854L1089]
WKN A2H68W
ISIN US20854L1089
Börsenwert: 3,074 Mrd. $
Kurs: 104,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,35 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,24 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre207,76 %
Performance 5 Jahre580,39 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,91 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,90 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,67 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.699,78 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
25,19 %
Datenherkunft: Morningstar
72,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CONSOL Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CONSOL Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,02 % +54,66 % +186,22 % +214,98 % -50,31 % -54,24 % -19,74 % - - - -

CONSOL Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alliance Resource Partners XNAS
Hallador Energy DI
Peabody Energy DI
Alliance Resource Partners 25,34
-5,28 % +11,43 % +71,34 % +30,55 % +0,92 % +4,23 % +19,64 % +0,84 %
CONSOL Energy 104,58
+48,14 % +121,18 % +47,18 % +20,79 % +54,66 % +4,02 % +2,40 %
Peabody Energy 26,38
+12,42 % +86,51 % +16,55 % -2,33 % -7,95 % +8,46 % +1,53 %
Hallador Energy 10,60
+19,90 % +8,82 %

Seasonal Chart zu CONSOL Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CONSOL Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 29 % 43 % 43 % 57 % 57 % 43 % 71 % 71 % 43 % 17 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance -8,3 % 4,4 % -4,7 % 18,7 % 15,2 % 0,5 % 7,3 % 1,8 % 0,2 % -6,7 % 6,8 % 14,8 %
max. Per­for­mance 12,6 %
2021
41,4 %
2022
22,4 %
2022
105,7 %
2020
74,7 %
2021
25,7 %
2023
24,2 %
2022
17,1 %
2022
21,9 %
2023
5,7 %
2021
39,6 %
2020
79,6 %
2017
min. Per­for­mance -44,0 %
2020
-30,0 %
2020
-35,1 %
2020
-9,7 %
2021
-22,7 %
2019
-25,6 %
2020
-19,2 %
2019
-22,0 %
2019
-14,3 %
2020
-14,6 %
2019
-20,2 %
2021
-16,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
02.Jan bis 30.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CONSOL Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CONSOL Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CONSOL Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,22 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre29,44 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,88
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,25
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,10 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CONSOL Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CONSOL Energy Inc. von 2,3 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 9,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 467,0 Mio. USD auf 655,9 Mio. USD um 40,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,2% ggü. 20,5% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete CONSOL Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 487,0 Mio. USD (-25,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 58,1 Mio. USD (-65,4% ggü. Vorjahresquartal).

CONSOL Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,3 - gemessen daran sind 1,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört CONSOL Energy Inc. zu den günstigsten 26,3% der Aktien. CONSOL Energy Inc. zahlt eine Dividende von 2,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 109,5% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CONSOL Energy Inc. eine Rendite von 2,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,4% (Outperformance: 9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2023 bei 114,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 104,58 USD, womit sich die Aktie 8,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.02.2024 bei 75,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 104,58 USD erholen und damit um 38,6% seit Tief zulegen.

CONSOL Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

CONSOL Energy Inc. - Dividenden

CONSOL Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 2,20 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,05 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Thermal Coal" haben folgende Dividendenrenditen:
CONSOL Energy Inc. (2,2 %)
Peabody Energy Corp. (0,9 %)