Constellation Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871918 | STZ)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
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Wie hoch war die Performance der Constellation Brands Aktie?
Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,96 % | +4,31 % | -7,66 % | +14,57 % | +15,44 % | +17,99 % | -29,64 % | +49,09 % | +7,63 % | +45,10 % | +39,49 % |
Constellation Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Constellation Brands | 246,49 | ||||||
+10,99 % | +4,93 % | +7,35 % | +4,98 % | +2,21 % | +4,31 % | +1,96 % | +1,16 % |
HEINEKEN EO 1,60 | 78,05 | ||||||
+2,96 % | -4,14 % | +0,59 % | -4,86 % | -7,70 % | +4,62 % | -15,34 % | -0,60 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 60,45 | ||||||
-3,39 % | -6,46 % | +7,11 % | +7,63 % | +13,18 % | +3,82 % | +3,22 % | +0,35 % |
CARLSBERG NAM. B DK20 | 108,35 | ||||||
+4,54 % | -4,28 % | -1,83 % | -8,82 % | -6,68 % | -8,15 % | -5,27 % | -0,32 % |
HEINEKEN HLDG EO 1,60 | 66,93 | ||||||
+2,66 % | -5,33 % | -0,19 % | -3,85 % | -3,55 % | +6,32 % | -12,43 % | -0,19 % |
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | 75,03 | ||||||
-9,82 % | +5,29 % | -9,09 % | +24,13 % | +3,34 % | |||
Molson Coors Beverage Company | 56,09 | ||||||
-2,73 % | -0,19 % | +13,30 % | +5,15 % | +7,58 % | +18,81 % | -8,37 % | +1,01 % |
Boston Beer Company | 280,74 | ||||||
+2,57 % | -6,16 % | -24,85 % | -17,91 % | -8,76 % | +4,88 % | -18,76 % | -0,33 % |
Seasonal Chart zu Constellation Brands: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Constellation Brands Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 47 % | 53 % | 87 % | 73 % | 40 % | 53 % | 40 % | 47 % | 53 % | 71 % | 64 % | 71 % |
Ø Performance | 0,1 % | 1,7 % | 3,8 % | 4,3 % | -1,0 % | 3,5 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,3 % | 3,2 % | 2,9 % | 1,0 % |
max. Performance | 12,5 % 2015 | 36,7 % 2013 | 9,8 % 2024 | 20,7 % 2019 | 7,4 % 2013 | 40,3 % 2012 | 10,8 % 2023 | 16,8 % 2012 | 7,1 % 2024 | 13,8 % 2013 | 24,6 % 2020 | 11,4 % 2021 |
min. Performance | -13,2 % 2011 | -9,3 % 2022 | -16,8 % 2020 | -8,4 % 2012 | -16,6 % 2019 | -6,2 % 2010 | -5,5 % 2014 | -5,9 % 2021 | -9,0 % 2011 | -12,8 % 2020 | -9,6 % 2016 | -17,8 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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Scoring-Systeme für Constellation Brands
Constellation Brands - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Constellation Brands von 9,5 Mrd. USD auf 10,0 Mrd. USD um 5,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -71,0 Mio. USD auf 1,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,3% ggü. -0,8% im Vorjahr. Am 03.07.2024 meldete Constellation Brands die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (+5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 877,0 Mio. USD (+545,3% ggü. Vorjahresquartal).Constellation Brands ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,9 - gemessen daran sind 42,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Constellation Brands zu den günstigsten 67,8% der Aktien. Constellation Brands zahlt eine Dividende von 3,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 36,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,9% und das der letzten 5 Jahre 3,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Constellation Brands eine Rendite von 4,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.04.2024 bei 274,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 246,49 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 227,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 246,49 USD erholen und damit um 8,3% seit Tief zulegen.
Constellation Brands wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Constellation Brands - Dividenden
Constellation Brands hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 111 %.
Dividende 2024: 3,56 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,20 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,04 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Brewers" haben folgende Dividendenrenditen:
Molson Coors Brewing Co. (2,7 %)
Constellation Brands Inc. (1,4 %)