Constellation Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871918 | STZ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Constellation Brands [STZ 871918 US21036P1084]
WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 44,915 Mrd. $
Kurs: 246,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,88
KUV.24 4,46
Div.24 1,46 %
Div.24 1,30 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,38 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre24,13 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,87 %
Nettogewinnmarge5,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,87 %
Performance pro Jahr5,43 %
Kursstabilität78,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,88 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen6,10
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
130.582,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
55,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Constellation Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Constellation Brands [STZ 871918 US21036P1084]
WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 44,915 Mrd. $
Kurs: 246,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,88
KUV.24 4,46
Div.24 1,46 %
Div.24 1,30 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,34 %
letztes Geschäftsjahr1,46 %
erwartet in diesem Jahr1,66 %
erwartet im nächsten Jahr1,81 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,76 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,85 %
Finanzverschuldung48,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,76
Ø Eigenkapitalrendite6,69 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch1
relative Stärke29
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
130.582,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Constellation Brands [STZ 871918 US21036P1084]
WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 44,915 Mrd. $
Kurs: 246,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,27 %
Ums.Wachs. TTM 5,25 %
Div.24 1,46 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre569,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis861,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis548,65 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,85 %
Performance 12 Monate1,02 %
Abstand 52-Wochenhoch11,31 %
Abstand GD200-3,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr40,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,85
Rule-of-40 TTM18,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
130.582,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
50,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Constellation Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Constellation Brands [STZ 871918 US21036P1084]
WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 44,915 Mrd. $
Kurs: 246,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 171,33 %
w. Volat. 1J 2,43 %
ø Drawdown 10J -21,35 %
ø Drawdown 3J -6,44 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,96 %
Performance 5 Jahre22,83 %
Performance 10 Jahre171,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,01 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,61 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,35 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
130.582,32 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
4,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Constellation Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Constellation Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,96 % +4,31 % -7,66 % +14,57 % +15,44 % +17,99 % -29,64 % +49,09 % +7,63 % +45,10 % +39,49 %

Constellation Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANHEUSER-BUSCH INBEV EI
Boston Beer Company DI
CARLSBERG NAM. B DK20 EI
HEINEKEN EO 1,60 EI
HEINEKEN HLDG EO 1,60 EI
Molson Coors Beverage Company DI
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 EI
Constellation Brands 246,49
+10,99 % +4,93 % +7,35 % +4,98 % +2,21 % +4,31 % +1,96 % +1,16 %
HEINEKEN EO 1,60 78,05
+2,96 % -4,14 % +0,59 % -4,86 % -7,70 % +4,62 % -15,34 % -0,60 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV 60,45
-3,39 % -6,46 % +7,11 % +7,63 % +13,18 % +3,82 % +3,22 % +0,35 %
CARLSBERG NAM. B DK20 108,35
+4,54 % -4,28 % -1,83 % -8,82 % -6,68 % -8,15 % -5,27 % -0,32 %
HEINEKEN HLDG EO 1,60 66,93
+2,66 % -5,33 % -0,19 % -3,85 % -3,55 % +6,32 % -12,43 % -0,19 %
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 75,03
-9,82 % +5,29 % -9,09 % +24,13 % +3,34 %
Molson Coors Beverage Company 56,09
-2,73 % -0,19 % +13,30 % +5,15 % +7,58 % +18,81 % -8,37 % +1,01 %
Boston Beer Company 280,74
+2,57 % -6,16 % -24,85 % -17,91 % -8,76 % +4,88 % -18,76 % -0,33 %

Seasonal Chart zu Constellation Brands: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Constellation Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 87 % 73 % 40 % 53 % 40 % 47 % 53 % 71 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 1,7 % 3,8 % 4,3 % -1,0 % 3,5 % 0,9 % 1,6 % 0,3 % 3,2 % 2,9 % 1,0 %
max. Per­for­mance 12,5 %
2015
36,7 %
2013
9,8 %
2024
20,7 %
2019
7,4 %
2013
40,3 %
2012
10,8 %
2023
16,8 %
2012
7,1 %
2024
13,8 %
2013
24,6 %
2020
11,4 %
2021
min. Per­for­mance -13,2 %
2011
-9,3 %
2022
-16,8 %
2020
-8,4 %
2012
-16,6 %
2019
-6,2 %
2010
-5,5 %
2014
-5,9 %
2021
-9,0 %
2011
-12,8 %
2020
-9,6 %
2016
-17,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Constellation Brands Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Constellation Brands Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Constellation Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,18 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,38 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,88
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,46 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Constellation Brands - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Constellation Brands von 9,5 Mrd. USD auf 10,0 Mrd. USD um 5,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -71,0 Mio. USD auf 1,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,3% ggü. -0,8% im Vorjahr. Am 03.07.2024 meldete Constellation Brands die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (+5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 877,0 Mio. USD (+545,3% ggü. Vorjahresquartal).

Constellation Brands ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,9 - gemessen daran sind 42,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Constellation Brands zu den günstigsten 67,8% der Aktien. Constellation Brands zahlt eine Dividende von 3,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 36,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,9% und das der letzten 5 Jahre 3,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Constellation Brands eine Rendite von 4,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.04.2024 bei 274,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 246,49 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 227,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 246,49 USD erholen und damit um 8,3% seit Tief zulegen.

Constellation Brands wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Constellation Brands - Dividenden

Constellation Brands hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 111 %.

Dividende 2024: 3,56 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,20 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,04 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Brewers" haben folgende Dividendenrenditen:
Molson Coors Brewing Co. (2,7 %)
Constellation Brands Inc. (1,4 %)