Constellation Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871918 | STZ)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Constellation Brands Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22,04 % | -8,58 % | +4,31 % | -7,66 % | +14,57 % | +15,44 % | +17,99 % | -29,64 % | +49,09 % | +7,63 % | +45,10 % |
Constellation Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Constellation Brands | 174,57 | ||||||
+4,02 % | -1,50 % | -7,11 % | -10,39 % | -17,41 % | -8,58 % | -22,04 % | +1,32 % |
HEINEKEN EO 1,60 | 76,95 | ||||||
+1,32 % | -1,37 % | -6,70 % | -5,37 % | -9,63 % | -25,28 % | +12,15 % | +0,13 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 58,94 | ||||||
-5,78 % | +5,59 % | -0,64 % | +3,23 % | +7,60 % | -17,41 % | +22,07 % | +0,41 % |
CARLSBERG NAM. B DK20 | 121,63 | ||||||
+3,98 % | +0,54 % | -6,29 % | -0,25 % | -6,49 % | -17,87 % | +30,56 % | -0,29 % |
HEINEKEN HLDG EO 1,60 | 65,30 | ||||||
+0,50 % | -2,43 % | -6,69 % | -3,22 % | -8,92 % | -24,48 % | +12,58 % | +0,58 % |
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | 70,83 | ||||||
-10,66 % | -6,32 % | -6,36 % | +11,35 % | +4,85 % | -0,04 % | ||
Molson Coors Beverage Company | 49,10 | ||||||
-3,34 % | +6,93 % | -2,11 % | -3,64 % | -13,53 % | -6,36 % | -13,79 % | -0,64 % |
Boston Beer Company | 200,09 | ||||||
-1,15 % | -18,50 % | -32,24 % | -13,08 % | -18,89 % | -13,20 % | -32,95 % | -0,50 % |
Seasonal Chart zu Constellation Brands: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Constellation Brands Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnhäufigkeit | 44 % | 50 % | 88 % | 75 % | 38 % | 50 % | 40 % | 47 % | 53 % | 67 % | 67 % | 67 % |
Ø Performance | -1,0 % | 1,4 % | 3,8 % | 4,2 % | -1,2 % | 2,7 % | 0,9 % | 1,6 % | 0,3 % | 2,3 % | 3,0 % | 0,4 % |
max. Performance | 12,5 % 2015 | 36,7 % 2013 | 9,8 % 2024 | 20,7 % 2019 | 7,4 % 2013 | 40,3 % 2012 | 10,8 % 2023 | 16,8 % 2012 | 7,1 % 2024 | 13,8 % 2013 | 24,6 % 2020 | 11,4 % 2021 |
min. Performance | -18,2 % 2025 | -9,3 % 2022 | -16,8 % 2020 | -8,4 % 2012 | -16,6 % 2019 | -8,8 % 2025 | -5,5 % 2014 | -5,9 % 2021 | -9,0 % 2011 | -12,8 % 2020 | -9,6 % 2016 | -17,8 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
---|---|
Di | 0 % |
Mi | 0 % |
Do | 0 % |
Fr | 0 % |
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Constellation Brands Bewertung nach Fair Value
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSConstellation Brands Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Constellation Brands Geld?
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Scoring-Systeme für Constellation Brands
Constellation Brands - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Constellation Brands von 10,0 Mrd. USD auf 10,2 Mrd. USD um 2,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,7 Mrd. USD auf -81,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,8% ggü. 17,3% im Vorjahr. Am 02.07.2025 meldete Constellation Brands die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 516,1 Mio. USD (-41,2% ggü. Vorjahresquartal).Constellation Brands ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Constellation Brands zu den günstigsten 51,7% der Aktien. Constellation Brands zahlt eine Dividende von 4,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 24,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,9% und das der letzten 5 Jahre 6,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Constellation Brands eine Rendite von -33,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 264,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 172,28 USD, womit sich die Aktie 34,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.06.2025 bei 159,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 172,28 USD erholen und damit um 8,1% seit Tief zulegen.
Constellation Brands wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,7 von 100 – 89,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Constellation Brands - Dividenden
Constellation Brands hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 126 %.
Dividende 2025: 4,04 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 3,56 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,20 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,04 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Brewers" haben folgende Dividendenrenditen:
Molson Coors Brewing Co. (3,1 %)
Constellation Brands Inc. (2,3 %)