Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Constellation Brands [CB1A | WKN 871918 | ISIN US21036P1084]

WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 45,280 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 23,09
KUV21 5,26
Div.21 1,24 %
Div.20 1,24 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-16,14 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,12 %
Nettogewinnmarge21,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,24 %
Performance pro Jahr9,02 %
Kursstabilität28,05 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,52 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen7,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
11.349,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Constellation Brands [CB1A | WKN 871918 | ISIN US21036P1084]

WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 45,280 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 23,09
KUV21 5,26
Div.21 1,24 %
Div.20 1,24 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,24 %
letztes Geschäftsjahr1,24 %
erwartet in diesem Jahr1,26 %
erwartet im nächsten Jahr1,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,33 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,98 %
Finanzverschuldung40,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,68
Ø Eigenkapitalrendite20,53 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch6
relative Stärke54
hohe Volatilität94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
11.349,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Constellation Brands [CB1A | WKN 871918 | ISIN US21036P1084]

WKN 871918
ISIN US21036P1084
Börsenwert: 45,280 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,03 %
Ums.Wachs. TTM 1,24 %
Div.21 1,24 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-62,13 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,47 %
Performance 12 Monate9,64 %
Abstand 52-Wochenhoch6,57 %
Abstand GD2005,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr9,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM9,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
11.349,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,60
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)