Constellation Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DCXB | CEG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
71,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Constellation Energy Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
21,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Constellation Energy Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
74,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Constellation Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Constellation Energy Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +113,85 % | +35,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Constellation Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Clearway Energy DI
CORPORACION A.E.R. EO 1 EI
EDP RENOVAVEIS EO 5 EI
FORTUM OYJ EO 3,40 EI
NEOEN S.A.EO 2 EI
NextEra Energy Partners XNYS
Ormat Technologies DI
ORSTED DK 10 EI
| Constellation Energy | 249,97 | ||||||
| +60,85 % | +35,59 % | +113,85 % | -0,74 % | ||||
| NextEra Energy Partners | 16,80 | ||||||
| -7,12 % | -20,45 % | -28,12 % | -42,35 % | -54,05 % | -56,61 % | -44,76 % | +2,75 % |
| Ormat Technologies | 80,87 | ||||||
| +11,27 % | +1,13 % | +3,32 % | +0,20 % | -5,56 % | -12,36 % | +6,71 % | +0,99 % |
| NEOEN S.A.EO 2 | 39,36 | ||||||
| +13,93 % | -0,63 % | +4,72 % | +4,04 % | -12,79 % | +30,32 % | -0,18 % | |
| FORTUM OYJ EO 3,40 | 14,25 | ||||||
| -2,98 % | -7,86 % | -5,62 % | -17,85 % | -1,30 % | -15,96 % | +8,63 % | -1,98 % |
| ORSTED DK 10 | 51,88 | ||||||
| -8,55 % | -23,56 % | -22,76 % | -22,35 % | -41,14 % | +3,28 % | +1,53 % | |
| EDP RENOVAVEIS EO 5 | 10,98 | ||||||
| +7,41 % | +1,94 % | -11,17 % | -20,57 % | -30,90 % | -9,99 % | -40,92 % | +3,83 % |
| CORPORACION A.E.R. EO 1 | 19,91 | ||||||
| -14,02 % | -27,69 % | -22,30 % | -29,27 % | +2,23 % | |||
| Clearway Energy | 26,71 | ||||||
| +0,23 % | |||||||
CONSTELLATION ENERGY Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSCONSTELLATION ENERGY Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CONSTELLATION ENERGY Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,93
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für CONSTELLATION ENERGY
CONSTELLATION ENERGY - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CONSTELLATION ENERGY von 24,4 Mrd. USD auf 24,9 Mrd. USD um 2,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -160,0 Mio. USD auf 1,6 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,5% ggü. -0,7% im Vorjahr. Am 04.11.2024 meldete CONSTELLATION ENERGY die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,6 Mrd. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (+64,2% ggü. Vorjahresquartal).CONSTELLATION ENERGY ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,8 - gemessen daran sind 60,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört CONSTELLATION ENERGY zu den günstigsten 52,0% der Aktien. CONSTELLATION ENERGY zahlt eine Dividende von 1,13 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 49,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,13 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CONSTELLATION ENERGY eine Rendite von 99,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 69,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.10.2024 bei 288,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 249,97 USD, womit sich die Aktie 13,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 109,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 249,97 USD erholen und damit um 128,4% seit Tief zulegen.
CONSTELLATION ENERGY wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
CONSTELLATION ENERGY - Dividenden
CONSTELLATION ENERGY hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %.
Dividende 2023: 1,13 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen:
Constellation Energy Corp. (1,0 %)