Constellation Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DCXB | CEG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Constellation Energy [CEG A3DCXB US21037T1097]
WKN A3DCXB
ISIN US21037T1097
Börsenwert: 72,603 Mrd. $
Kurs: 232,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,77
KUV.23 3,01
Div.23 0,47 %
Div.23 0,49 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre34,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre5,46 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,26 %
Nettogewinnmarge1,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,25 %
EBIT / Verschuldung0,31
EBIT / Zinszahlungen6,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
5.531,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
80,69 %
Datenherkunft: Morningstar
72,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Constellation Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Constellation Energy [CEG A3DCXB US21037T1097]
WKN A3DCXB
ISIN US21037T1097
Börsenwert: 72,603 Mrd. $
Kurs: 232,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,77
KUV.23 3,01
Div.23 0,47 %
Div.23 0,49 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,31 %
letztes Geschäftsjahr0,47 %
erwartet in diesem Jahr0,59 %
erwartet im nächsten Jahr0,65 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,94 %
Finanzverschuldung18,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,89
Ø Eigenkapitalrendite4,90 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch3
relative Stärke93
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
5.531,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
80,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Constellation Energy [CEG A3DCXB US21037T1097]
WKN A3DCXB
ISIN US21037T1097
Börsenwert: 72,603 Mrd. $
Kurs: 232,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,61 %
Ums.Wachs. TTM -9,35 %
Div.23 0,47 %
PEG Ratio TTM 0,35
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre215,96 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis73,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis68,72 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate38,53 %
Performance 12 Monate106,47 %
Abstand 52-Wochenhoch16,95 %
Abstand GD20013,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,85
Rule-of-40 TTM-39,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
5.531,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
80,69 %
Datenherkunft: Morningstar
20,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Constellation Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Constellation Energy [CEG A3DCXB US21037T1097]
WKN A3DCXB
ISIN US21037T1097
Börsenwert: 72,603 Mrd. $
Kurs: 232,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,25 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,32 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,60 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
5.531,90 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
80,69 %
Datenherkunft: Morningstar
84,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Constellation Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Constellation Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+98,59 % +35,59 % - - - - - - - - -

Constellation Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clearway Energy DI
CORPORACION A.E.R. EO 1 EI
EDP RENOVAVEIS EO 5 EI
FORTUM OYJ EO 3,40 EI
NEOEN S.A.EO 2 EI
NextEra Energy Partners XNYS
Ormat Technologies DI
ORSTED DK 10 EI
Constellation Energy 232,13
+60,85 % +35,59 % +98,59 % -3,22 %
NextEra Energy Partners 18,01
-5,78 % -19,22 % -26,85 % -40,30 % -50,66 % -56,61 % -40,35 % +0,22 %
Ormat Technologies 79,38
+11,44 % +0,89 % +1,10 % +0,74 % -5,07 % -12,36 % +4,73 % +1,05 %
NEOEN S.A.EO 2 39,30
+12,09 % -0,92 % +6,70 % +7,15 % -12,79 % +30,28 % -0,33 %
FORTUM OYJ EO 3,40 13,99
-3,12 % -7,95 % -6,86 % -19,17 % -4,92 % -15,96 % +7,37 % -1,31 %
ORSTED DK 10 48,19
-11,28 % -23,96 % -24,35 % -24,94 % -41,14 % -4,02 % -1,25 %
EDP RENOVAVEIS EO 5 10,24
+6,79 % +0,36 % -13,74 % -21,94 % -30,95 % -9,99 % -44,59 % -0,20 %
CORPORACION A.E.R. EO 1 20,07
-13,17 % -25,67 % -22,30 % -28,26 % +0,32 %
Clearway Energy 26,51
-1,25 %

CONSTELLATION ENERGY Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CONSTELLATION ENERGY Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CONSTELLATION ENERGY Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,04 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre34,66 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,89
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis47,77
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,47 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CONSTELLATION ENERGY - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CONSTELLATION ENERGY von 24,4 Mrd. USD auf 24,9 Mrd. USD um 2,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -160,0 Mio. USD auf 1,6 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,5% ggü. -0,7% im Vorjahr. Am 04.11.2024 meldete CONSTELLATION ENERGY die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,6 Mrd. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (+64,2% ggü. Vorjahresquartal).

CONSTELLATION ENERGY ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 47,8 - gemessen daran sind 60,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört CONSTELLATION ENERGY zu den günstigsten 51,6% der Aktien. CONSTELLATION ENERGY zahlt eine Dividende von 1,13 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,13 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CONSTELLATION ENERGY eine Rendite von 102,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 72,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.10.2024 bei 288,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 232,13 USD, womit sich die Aktie 19,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 109,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 232,13 USD erholen und damit um 112,1% seit Tief zulegen.

CONSTELLATION ENERGY wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,1 von 100 – 90,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

CONSTELLATION ENERGY - Dividenden

CONSTELLATION ENERGY hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %.

Dividende 2023: 1,13 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen:
Constellation Energy Corp. (1,0 %)