Construction Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JMXF | ROAD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Construction Partners [ROAD A2JMXF US21044C1071]
WKN A2JMXF
ISIN US21044C1071
Börsenwert: 3,752 Mrd. $
Kurs: 71,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 74,49
KUV.23 2,39
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-9,21 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,89 %
Nettogewinnmarge2,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,97 %
Performance pro Jahr38,63 %
Kursstabilität83,24 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,04 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen4,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
5.881,78 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
31,70 %
Datenherkunft: Morningstar
54,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Construction Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Construction Partners [ROAD A2JMXF US21044C1071]
WKN A2JMXF
ISIN US21044C1071
Börsenwert: 3,752 Mrd. $
Kurs: 71,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 74,49
KUV.23 2,39
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,23 %
Finanzverschuldung32,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,28
Ø Eigenkapitalrendite8,91 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke88
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
5.881,78 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
31,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Construction Partners [ROAD A2JMXF US21044C1071]
WKN A2JMXF
ISIN US21044C1071
Börsenwert: 3,752 Mrd. $
Kurs: 71,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 31,03 %
Ums.Wachs. TTM 18,84 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,40
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre31,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,73 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis128,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,86 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate31,45 %
Performance 12 Monate77,32 %
Abstand 52-Wochenhoch7,77 %
Abstand GD20028,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,44
Rule-of-40 TTM23,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
5.881,78 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
31,70 %
Datenherkunft: Morningstar
2,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Construction Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Construction Partners [ROAD A2JMXF US21044C1071]
WKN A2JMXF
ISIN US21044C1071
Börsenwert: 3,752 Mrd. $
Kurs: 71,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,68 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,98 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre109,26 %
Performance 5 Jahre317,52 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,51 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
5.881,78 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
31,70 %
Datenherkunft: Morningstar
61,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Construction Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Construction Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+63,38 % +63,06 % -9,25 % +1,03 % +72,55 % +91,05 % - - - - -

Construction Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameresco DI
Arcosa DI
Argan DI
Dycom Industries DI
Exponent DI
Granite Construction DI
IES Holdings DI
MYR Group DI
NV5 Global XNAS
Sterling Construction DI
IES Holdings 211,97
+38,69 % +60,60 % +54,07 % +66,01 % +173,14 % +122,72 % +167,27 % -0,84 %
Sterling Construction 153,04
+35,25 % +59,31 % +78,06 % +87,07 % +161,05 % +168,08 % +74,00 % +1,25 %
Dycom Industries 189,34
+20,97 % +32,53 % +30,99 % +39,27 % +38,10 % +22,96 % +64,42 % -0,42 %
Granite Construction 81,54
+10,07 % +21,08 % +42,79 % +27,19 % +74,11 % +45,02 % +60,21 % +1,98 %
Argan 111,64
+13,14 % +23,98 % +26,07 % +36,54 % +86,61 % +26,87 % +138,39 % +3,55 %
NV5 Global 93,46
+26,41 % +6,26 % +12,14 % -2,67 % -14,28 % -16,02 % -15,89 % +1,51 %
Construction Partners 71,14
+35,44 % +37,87 % +28,17 % +61,24 % +63,06 % +63,38 % +0,82 %
Ameresco 34,76
+17,39 % +19,60 % -1,46 % -15,92 % -24,98 % -44,57 % +9,66 % +3,63 %
Exponent 113,27
+20,19 % +10,18 % +11,54 % -0,38 % +13,21 % -11,15 % +28,63 % +0,99 %
Arcosa 94,06
+23,57 % +19,14 % +22,03 % +23,98 % +52,08 % +13,92 % +1,20 %
MYR Group 115,72
+17,33 % +29,84 % +28,60 % +3,46 % +16,49 % +57,09 % -19,99 % +4,46 %

Seasonal Chart zu Construction Partners Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Construction Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 83 % 50 % 50 % 50 % 57 % 57 % 71 % 29 % 83 % 67 % 33 %
Ø Perfor­mance 5,3 % 1,6 % 3,5 % 0,7 % 1,0 % 3,0 % 3,1 % 8,7 % -1,5 % 4,9 % 8,5 % -5,3 %
max. Per­for­mance 35,2 %
2019
5,0 %
2024
17,5 %
2024
8,5 %
2020
12,7 %
2024
15,4 %
2019
17,2 %
2024
23,0 %
2022
5,7 %
2024
18,7 %
2022
29,0 %
2020
10,7 %
2020
min. Per­for­mance -10,8 %
2022
-4,4 %
2023
-2,2 %
2022
-8,0 %
2024
-10,9 %
2022
-8,9 %
2022
-7,1 %
2018
-0,7 %
2018
-10,4 %
2022
-25,3 %
2018
-8,2 %
2022
-14,9 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 16.Nov
Schwächste Entwicklung
16.Nov bis 10.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Construction Partners Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Construction Partners Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Construction Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,12 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,07 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,17
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis74,49
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Construction Partners Inc.

Construction Partners Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Construction Partners Inc. von 1,3 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 20,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 21,4 Mio. USD auf 49,0 Mio. USD um 129,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 1,6% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Construction Partners Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 517,8 Mio. USD (+22,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,9 Mio. USD (+42,6% ggü. Vorjahresquartal).

Construction Partners Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 74,5 - gemessen daran sind 67,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Construction Partners Inc. zu den günstigsten 46,0% der Aktien. Construction Partners Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Construction Partners Inc. eine Rendite von 76,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 45,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,0% (Outperformance: 12,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 76,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,11 USD, womit sich die Aktie 7,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 36,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,11 USD erholen und damit um 93,7% seit Tief zulegen.

Construction Partners Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,8 von 100 – 3,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Construction Partners Inc. - Dividenden

Construction Partners Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Granite Construction Inc. (1,0 %)
KBR Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Jacobs Engineering Group Inc. (0,6 %)
Comfort Systems USA Inc. (0,4 %)