CoreCivic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DGL0 | CXW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CoreCivic [CXW A2DGL0 US21871N1019]
WKN A2DGL0
ISIN US21871N1019
Börsenwert: 2,027 Mrd. $
Kurs: 18,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,16
KUV.23 1,07
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-69,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-15,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,02 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,65 %
Nettogewinnmarge2,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,85 %
Performance pro Jahr4,09 %
Kursstabilität62,13 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,88 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
191,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,03 %
Datenherkunft: Morningstar
73,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CoreCivic Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CoreCivic [CXW A2DGL0 US21871N1019]
WKN A2DGL0
ISIN US21871N1019
Börsenwert: 2,027 Mrd. $
Kurs: 18,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,16
KUV.23 1,07
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-69,07 %
Finanzverschuldung38,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,96
Ø Eigenkapitalrendite5,43 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke62
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
191,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CoreCivic [CXW A2DGL0 US21871N1019]
WKN A2DGL0
ISIN US21871N1019
Börsenwert: 2,027 Mrd. $
Kurs: 18,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,91 %
Ums.Wachs. TTM 5,16 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,56
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre83,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis17,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis58,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate38,14 %
Performance 12 Monate22,57 %
Abstand 52-Wochenhoch26,43 %
Abstand GD20013,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,99
Rule-of-40 TTM14,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
191,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,03 %
Datenherkunft: Morningstar
28,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CoreCivic Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CoreCivic [CXW A2DGL0 US21871N1019]
WKN A2DGL0
ISIN US21871N1019
Börsenwert: 2,027 Mrd. $
Kurs: 18,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -53,99 %
w. Volat. 1J 11,36 %
ø Drawdown 10J -43,27 %
ø Drawdown 3J -13,66 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre89,74 %
Performance 5 Jahre9,70 %
Performance 10 Jahre-53,99 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,84 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,77 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,84 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,63
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
191,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,03 %
Datenherkunft: Morningstar
78,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CoreCivic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CoreCivic Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-15,43 % +49,62 % +25,69 % +15,95 % +52,21 % -62,31 % -2,52 % -20,76 % -8,01 % -7,66 % -27,11 %

CoreCivic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADT DI
Assa Abloy SKI
Brady DI
Brink's Company DI
Loomis SKI
MSA Safety DI
NAPCO Security Technologies DI
Securitas SKI
GEO Group DI
VerifyMe DI
CoreCivic 18,39
-7,30 % +2,08 % +26,46 % +24,19 % +35,06 % +49,62 % -15,43 % -1,99 %
VerifyMe 1,27
-36,93 % -28,93 % -28,51 % -27,57 % -19,40 % +21,43 % -6,66 % +4,91 %
Brady 73,20
+9,81 % +6,05 % +10,81 % +13,49 % +17,31 % +25,83 % -0,88 % -2,59 %
NAPCO Security Technologies 25,72
-27,67 % -3,27 %
Securitas 156,13
+5,05 % +4,95 % +10,81 % +17,33 % +27,50 % +38,87 % +13,54 % +0,44 %
Assa Abloy 325,91
+7,77 % +7,19 % +10,66 % +6,82 % +12,07 % +12,57 % -0,30 % -2,16 %
MSA Safety 164,91
+13,11 % +3,34 % -0,13 % +6,27 % +9,99 % -1,81 % -0,52 % -0,86 %
Loomis 406,94
+4,36 % +2,24 % +17,76 % +13,58 % +10,20 % +25,71 % +21,07 % +0,68 %
GEO Group 26,88
-0,86 % +9,99 % +33,79 % +60,26 % +54,64 % +158,36 % -3,94 % -2,33 %
ADT 7,54
+2,73 % -5,11 % -0,91 % -5,25 % +1,32 % +9,13 % +0,01 %
Brink's Company 91,42
+13,81 % +2,07 % +6,33 % +9,31 % +20,67 % +5,48 % -1,46 % -0,74 %

Seasonal Chart zu CoreCivic Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CoreCivic Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 67 % 47 % 60 % 40 % 40 % 47 % 47 % 47 % 53 % 47 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 0,9 % 0,8 % 1,4 % -1,5 % -0,8 % -0,6 % -2,3 % -2,5 % 0,5 % 10,4 % -1,8 %
max. Per­for­mance 18,7 %
2017
16,0 %
2017
26,0 %
2021
17,5 %
2020
10,5 %
2016
33,7 %
2021
7,4 %
2024
14,0 %
2010
10,6 %
2010
18,4 %
2022
61,7 %
2024
14,7 %
2019
min. Per­for­mance -23,8 %
2010
-10,4 %
2018
-24,6 %
2020
-14,1 %
2021
-16,5 %
2017
-22,2 %
2020
-18,3 %
2019
-50,3 %
2016
-14,1 %
2020
-19,9 %
2020
-9,9 %
2013
-18,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 18.Jan
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis 26.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CoreCivic Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CoreCivic Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CoreCivic Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,65 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-15,13 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,16
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CoreCivic Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CoreCivic Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 2,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 122,3 Mio. USD auf 67,6 Mio. USD um 44,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete CoreCivic Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 491,6 Mio. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 21,1 Mio. USD (+51,9% ggü. Vorjahresquartal).

CoreCivic Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,2 - gemessen daran sind 49,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört CoreCivic Inc. zu den günstigsten 24,7% der Aktien. CoreCivic Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CoreCivic Inc. eine Rendite von 22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -20,0% (Outperformance: -22,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2024 bei 24,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,39 USD, womit sich die Aktie 26,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.06.2024 bei 10,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,39 USD erholen und damit um 71,2% seit Tief zulegen.

CoreCivic Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,9 von 100 – 79,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

CoreCivic Inc. - Dividenden

CoreCivic Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,44 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Security & Protection Services" haben folgende Dividendenrenditen:
The GEO Group Inc. (0,0 %)