Corebridge Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DNJ2 | CRBG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Corebridge Financial [CRBG A3DNJ2 US21871X1090]
WKN A3DNJ2
ISIN US21871X1090
Börsenwert: 16,347 Mrd. $
Kurs: 29,56 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 7,91
KUV.24 0,86
Div.24 3,12 %
Div.23 3,12 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre13,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre117,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,10 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge16,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,18 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen6,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.423,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
91,36 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Corebridge Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Corebridge Financial [CRBG A3DNJ2 US21871X1090]
WKN A3DNJ2
ISIN US21871X1090
Börsenwert: 16,347 Mrd. $
Kurs: 29,56 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 7,91
KUV.24 0,86
Div.24 3,12 %
Div.23 3,12 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,60 %
letztes Geschäftsjahr3,12 %
erwartet in diesem Jahr3,26 %
erwartet im nächsten Jahr3,40 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum13,03 %
Finanzverschuldung3,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,41
Ø Eigenkapitalrendite20,20 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke3
hohe Volatilität3
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.423,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
70,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Corebridge Financial Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Corebridge Financial [CRBG A3DNJ2 US21871X1090]
WKN A3DNJ2
ISIN US21871X1090
Börsenwert: 16,347 Mrd. $
Kurs: 29,56 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -15,49 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 3,12 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-45,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.423,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
89,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Corebridge Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Corebridge Financial [CRBG A3DNJ2 US21871X1090]
WKN A3DNJ2
ISIN US21871X1090
Börsenwert: 16,347 Mrd. $
Kurs: 29,56 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.423,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
87,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Corebridge Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Corebridge Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,24 % +38,18 % +7,98 % - - - - - - - -

Corebridge Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMUNDI EO 2,50 EI
Ares Capital DI
Blue Owl Capital XNYS
Carlyle Group DI
Equitable Holdings DI
INDUSTRIV. A FR. SKI
INDUSTRIV. C SKI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
T Rowe Price Group DI
Northern Trust 91,43
+2,28 % +3,39 % -4,33 % -5,33 % +8,95 % +21,47 % -10,80 % -1,05 %
Corebridge Financial 29,56
+33,52 % +38,18 % -1,24 % +0,26 %
Blue Owl Capital 18,50
+13,68 % +29,84 % +56,11 % -20,49 % +0,14 %
Carlyle Group 39,05
+2,74 % +11,58 % -1,56 % +0,41 % +14,67 % +24,08 % -22,65 % +0,67 %
Principal Financial Group 73,52
+3,63 % +19,65 % +4,21 % +1,69 % -0,77 % -1,60 % -5,02 % -1,97 %
INDUSTRIV. C 334,09
+6,17 % +11,46 % +2,15 % +11,86 % +7,66 % +6,34 % -4,37 % +1,55 %
AMUNDI EO 2,50 69,33
+3,75 % -1,35 % +6,57 % +8,74 % +4,22 % +7,75 % +3,01 %
INDUSTRIV. A FR. 333,97
+5,81 % +11,32 % +0,73 % +11,07 % +7,59 % +6,23 % -4,54 % +1,51 %
Ares Capital 21,11
+2,11 % +12,63 % +2,01 % +0,49 % +7,34 % +9,29 % -3,58 % +0,04 %
Equitable Holdings 49,58
+25,38 % +9,76 % +19,16 % +39,16 % +41,65 % +5,11 % -0,94 %
T Rowe Price Group 88,49
+0,72 % -2,48 % -16,13 % -12,27 % -10,65 % +5,01 % -21,76 % -1,16 %

Corebridge Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Corebridge Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Corebridge Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,60 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,89 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre117,00 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,19 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,91
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,92 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,12 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,87 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,39 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,06 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,86 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,07 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,69 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Corebridge Financial Inc.

Corebridge Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Corebridge Financial Inc. von 19,1 Mrd. USD auf 19,1 Mrd. USD um 0,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 102,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,7% ggü. 5,8% im Vorjahr.

Corebridge Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Corebridge Financial Inc. zu den günstigsten 23,9% der Aktien. Corebridge Financial Inc. zahlt eine Dividende von 0,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 38,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.



Corebridge Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,8 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Corebridge Financial Inc. - Dividenden

Corebridge Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.

Dividende 2024: 0,92 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,70 USD je Aktie (12,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,46 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Kinnevik AB (31,2 %)
Julius Baer Gruppe AG (4,4 %)
Partners Group Holding AG (3,4 %)
AB Industrivärden (2,4 %)
Investor AB (B) (1,8 %)