Core & Main Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CNM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Core & Main [CNM US21874C1027]
CNM
ISIN US21874C1027
Börsenwert: 9,829 Mrd. $
Kurs: 52,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 24,17
KUV.25 1,32
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre70,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,54 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,11 %
Nettogewinnmarge5,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,69 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen5,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.138,84 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
28,08 %
Datenherkunft: Morningstar
37,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Core & Main Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Core & Main [CNM US21874C1027]
CNM
ISIN US21874C1027
Börsenwert: 9,829 Mrd. $
Kurs: 52,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 24,17
KUV.25 1,32
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,46 %
Finanzverschuldung42,69 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,45
Ø Eigenkapitalrendite19,30 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke43
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.138,84 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
28,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Core & Main [CNM US21874C1027]
CNM
ISIN US21874C1027
Börsenwert: 9,829 Mrd. $
Kurs: 52,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,77 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,30 %
Performance 12 Monate-7,47 %
Abstand 52-Wochenhoch15,51 %
Abstand GD2007,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-18,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.138,84 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
28,08 %
Datenherkunft: Morningstar
64,68 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Core & Main Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Core & Main [CNM US21874C1027]
CNM
ISIN US21874C1027
Börsenwert: 9,829 Mrd. $
Kurs: 52,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,02 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,99 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre114,68 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,56
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
2.138,84 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
28,08 %
Datenherkunft: Morningstar
71,09 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Core & Main Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Core & Main Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3,14 % +25,98 % +109,27 % - - - - - - - -

Core & Main im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADDTECH B SK 0,1875 SKI
Applied Industrial Technologies DI
Beacon Roofing Supply DI
BEIJER REF B SKI
INDUTRADE SK 1 SKI
MSC Industrial Direct DI
Pool DI
Resideo Technologies DI
SiteOne Landscape Supply DI
Wesco International DI
Wesco International 161,75
+8,74 % +47,66 % +15,45 % +9,50 % +6,39 % +4,07 % -10,62 % +0,51 %
Resideo Technologies 16,23
+29,08 % -14,75 % -10,59 % -3,32 % +22,48 % -29,57 % +0,84 %
Beacon Roofing Supply 124,41
+15,10 % +47,72 % +21,94 % +27,91 % +45,39 % +16,73 % +22,48 % +0,26 %
Core & Main 52,51
+30,20 % +41,95 % +25,98 % +3,14 % +0,19 %
INDUTRADE SK 1 257,28
+18,22 % +21,77 % +3,44 % +3,27 % +3,07 % +5,81 % -7,68 % -5,83 %
Pool 291,58
+15,77 % +6,43 % -8,35 % -10,37 % -7,68 % -14,49 % -14,48 % +1,00 %
BEIJER REF B 146,40
+22,78 % +17,91 % +2,13 % -3,28 % -6,71 % +20,90 % -10,62 % -2,21 %
ADDTECH B SK 0,1875 314,83
+26,71 % +37,08 % +20,50 % +23,34 % +24,09 % +36,04 % +4,29 % +2,22 %
MSC Industrial Direct 77,62
+0,67 % +6,37 % -3,88 % -2,45 % -7,63 % -26,24 % +3,92 % -0,49 %
Applied Industrial Technologies 238,73
+19,02 % +37,69 % +25,53 % +35,36 % +32,53 % +38,67 % -0,31 % -0,17 %
SiteOne Landscape Supply 115,12
+8,25 % -11,19 % -6,79 % -10,43 % -18,91 % -12,64 % -1,65 %

Core & Main Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Core & Main Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Core & Main Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,03 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre70,26 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,46
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,17
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Core & Main Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Core & Main Inc von 6,7 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD um 11,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 371,0 Mio. USD auf 411,0 Mio. USD um 10,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 5,5% im Vorjahr.

Core & Main Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,2 - gemessen daran sind 43,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Core & Main Inc zu den günstigsten 30,2% der Aktien. Core & Main Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Core & Main Inc eine Rendite von -7,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,2% (Outperformance: 8,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2024 bei 62,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,51 USD, womit sich die Aktie 15,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 37,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,51 USD erholen und damit um 41,1% seit Tief zulegen.

Core & Main Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 79,0 von 100 – 21,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Core & Main Inc - Dividenden

Core & Main Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Watsco Inc. (2,3 %)
Fastenal Co. (2,2 %)
Pool Corp. (1,4 %)
Wesco International Inc. (0,9 %)
W.W. Grainger Inc. (0,8 %)