COPT Defense Properties Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (913833 | CDP)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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Wie hoch war die Performance der COPT Defense Properties Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COPT Defense Properties im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Alexandria Real Estate Equities DI
Colonial SFL Socimi EI
Cousins Properties DI
Douglas Emmett XNYS
Gecina EI
Highwoods Properties DI
Kilroy Realty DI
Merlin Properties Socimi EI
SL Green Realty DI
Vornado Realty Trust XNYS
| Vornado Realty Trust | 34,28 | ||||||
| -8,55 % | -4,23 % | +8,21 % | +15,20 % | -6,01 % | -20,84 % | +3,00 % | -2,83 % |
| Merlin Properties Socimi | 12,52 | ||||||
| -0,52 % | |||||||
| Alexandria Real Estate Equities | 51,81 | ||||||
| -7,50 % | -23,41 % | -22,29 % | -20,02 % | -34,63 % | -49,83 % | +5,87 % | -3,78 % |
| Cousins Properties | 28,35 | ||||||
| -0,71 % | -5,45 % | +3,02 % | +11,00 % | -1,71 % | -15,86 % | +9,98 % | -1,89 % |
| Kilroy Realty | 34,04 | ||||||
| -6,97 % | -12,78 % | -6,59 % | +1,53 % | -7,73 % | -7,61 % | -8,90 % | -2,01 % |
| SL Green Realty | 50,05 | ||||||
| -8,42 % | -7,09 % | +3,96 % | +10,71 % | -16,62 % | -32,46 % | +9,12 % | -4,62 % |
| Gecina | 64,35 | ||||||
| -7,11 % | -11,97 % | -6,00 % | -13,03 % | -22,07 % | -10,56 % | -19,75 % | -2,20 % |
| Douglas Emmett | 9,94 | ||||||
| -12,50 % | -21,07 % | -15,61 % | -7,66 % | -24,07 % | -40,79 % | -9,60 % | -4,19 % |
| COPT Defense Properties | 33,82 | ||||||
| -1,52 % | |||||||
| Colonial SFL Socimi | 5,03 | ||||||
| -1,23 % | |||||||
| Highwoods Properties | 29,91 | ||||||
| -5,45 % | -7,61 % | +1,32 % | +12,52 % | -5,15 % | -15,57 % | +15,85 % | -2,72 % |
COPT Defense Properties Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSCOPT Defense Properties Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient COPT Defense Properties Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,85
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für COPT Defense Properties
COPT Defense Properties - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von COPT Defense Properties von 753,3 Mio. USD auf 763,9 Mio. USD um 1,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 138,9 Mio. USD auf 152,3 Mio. USD um 9,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,9% ggü. 18,4% im Vorjahr. Am 03.08.2026 meldete COPT Defense Properties die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 197,4 Mio. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 46,4 Mio. USD (+21,1% ggü. Vorjahresquartal).COPT Defense Properties ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,5 - gemessen daran sind 40,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört COPT Defense Properties zu den günstigsten 67,0% der Aktien. COPT Defense Properties zahlt eine Dividende von 1,22 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 12,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,22 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,5% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.
COPT Defense Properties wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,9 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
COPT Defense Properties - Dividenden
COPT Defense Properties hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 186 %.
Dividende 2025: 1,22 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,18 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,14 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,10 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Fortive Corp. (32,5 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Dow Inc. (9,0 %)
Healthpeak Properties Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Office" haben folgende Dividendenrenditen:
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
BXP Inc. (5,0 %)