CorVel Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (917184 | CRVL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CorVel [CRVL 917184 US2210061097]
WKN 917184
ISIN US2210061097
Börsenwert: 5,422 Mrd. $
Kurs: 316,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 71,09
KUV.24 6,82
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,33 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,22 %
Nettogewinnmarge9,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,35 %
Performance pro Jahr29,84 %
Kursstabilität92,66 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,91 %
EBIT / Verschuldung3,03
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.957,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,47 %
Datenherkunft: Morningstar
3,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CorVel Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CorVel [CRVL 917184 US2210061097]
WKN 917184
ISIN US2210061097
Börsenwert: 5,422 Mrd. $
Kurs: 316,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 71,09
KUV.24 6,82
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,75 %
Finanzverschuldung6,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,10
Ø Eigenkapitalrendite28,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke79
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.957,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,47 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CorVel [CRVL 917184 US2210061097]
WKN 917184
ISIN US2210061097
Börsenwert: 5,422 Mrd. $
Kurs: 316,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,94 %
Ums.Wachs. TTM 11,50 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 5,51
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis12,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,62 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,86 %
Performance 12 Monate56,19 %
Abstand 52-Wochenhoch3,88 %
Abstand GD20019,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)178,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)26,83
Rule-of-40 TTM20,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.957,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,47 %
Datenherkunft: Morningstar
2,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CorVel Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CorVel [CRVL 917184 US2210061097]
WKN 917184
ISIN US2210061097
Börsenwert: 5,422 Mrd. $
Kurs: 316,45 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 857,78 %
w. Volat. 1J 4,22 %
ø Drawdown 10J -26,13 %
ø Drawdown 3J -9,84 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre88,51 %
Performance 5 Jahre296,36 %
Performance 10 Jahre857,78 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,34 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,06 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,32 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
1.957,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,47 %
Datenherkunft: Morningstar
23,63 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CorVel Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CorVel Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+28,01 % +70,10 % -30,13 % +96,23 % +21,34 % +41,54 % +16,67 % +44,54 % -16,67 % +18,00 % -20,30 %

CorVel im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arthur J. Gallagher DI
Brown & Brown DI
Erie Indemnity DI
Marsh & McLennan Cos. DI
Selectquote DI
CorVel 316,45
+25,45 % +32,55 % +37,52 % +21,14 % +50,75 % +70,10 % +28,01 % +1,49 %
Erie Indemnity 542,89
+21,45 % +24,84 % +25,57 % +42,63 % +53,79 % +34,66 % +62,22 % +0,01 %
Brown & Brown 105,55
+20,80 % +23,90 % +23,29 % +21,13 % +31,37 % +24,82 % +48,58 % -0,09 %
Arthur J. Gallagher 288,77
+20,48 % +26,75 % +28,65 % +23,59 % +28,91 % +19,27 % +28,81 % -0,29 %
Selectquote 2,10
-42,15 % -44,87 % +75,69 % +103,87 % +55,69 % -0,96 %
Marsh & McLennan Cos. 221,22
+15,82 % +17,86 % +17,90 % +12,34 % +20,78 % +14,50 % +17,17 % -0,42 %

Seasonal Chart zu CorVel Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CorVel Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 67 % 47 % 87 % 53 % 67 % 47 % 60 % 64 % 57 % 79 %
Ø Perfor­mance -0,8 % -1,0 % 0,8 % 1,0 % 4,7 % 1,6 % 5,3 % 0,1 % 0,5 % 4,4 % 2,4 % 6,4 %
max. Per­for­mance 22,6 %
2023
7,7 %
2019
11,0 %
2010
14,7 %
2016
28,8 %
2020
17,6 %
2019
20,7 %
2024
17,0 %
2021
15,4 %
2010
21,3 %
2011
20,3 %
2018
18,5 %
2023
min. Per­for­mance -15,3 %
2022
-24,7 %
2020
-20,9 %
2020
-9,2 %
2024
-3,8 %
2022
-11,4 %
2011
-10,8 %
2014
-15,0 %
2016
-16,7 %
2014
-10,0 %
2016
-7,9 %
2017
-11,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 30.Dez
Schwächste Entwicklung
30.Dez bis 27.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CorVel Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CorVel Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CorVel Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,95 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,40 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 20,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis71,09
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CorVel Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CorVel Corp von 718,6 Mio. USD auf 795,3 Mio. USD um 10,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 66,4 Mio. USD auf 76,3 Mio. USD um 14,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete CorVel Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 211,7 Mio. USD (+11,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 21,6 Mio. USD (+8,9% ggü. Vorjahresquartal).

CorVel Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 71,1 - gemessen daran sind 66,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,8 gehört CorVel Corp zu den günstigsten 77,5% der Aktien. CorVel Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CorVel Corp eine Rendite von 56,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,7% (Outperformance: -1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 329,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 316,45 USD, womit sich die Aktie 3,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 187,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 316,45 USD erholen und damit um 68,4% seit Tief zulegen.

CorVel Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

CorVel Corp - Dividenden

CorVel Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance Brokers" haben folgende Dividendenrenditen:
Erie Indemnity Co. (1,4 %)
Marsh & McLennan Cos. Inc. (1,4 %)
Arthur J. Gallagher & Co. (1,0 %)
Brown & Brown Inc. (0,7 %)