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Costco Wholesale Corp [CTO | WKN 888351 | ISIN US22160K1051]

WKN 888351
ISIN US22160K1051
Börsenwert: 213,705 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 42,65
KUV21 1,09
Div.21 0,62 %
Div.20 0,56 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,18 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,11 %
Nettogewinnmarge2,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,99 %
Performance pro Jahr25,85 %
Kursstabilität97,86 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,10 %
EBIT / Verschuldung0,68
EBIT / Zinszahlungen40,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
7.854,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Costco Wholesale Corp [CTO | WKN 888351 | ISIN US22160K1051]

WKN 888351
ISIN US22160K1051
Börsenwert: 213,705 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 42,65
KUV21 1,09
Div.21 0,62 %
Div.20 0,56 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,39 %
letztes Geschäftsjahr0,62 %
erwartet in diesem Jahr0,67 %
erwartet im nächsten Jahr0,70 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,85 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,88 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,68 %
Finanzverschuldung17,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,02
Ø Eigenkapitalrendite25,59 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke81
hohe Volatilität94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
7.854,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Costco Wholesale Corp [CTO | WKN 888351 | ISIN US22160K1051]

WKN 888351
ISIN US22160K1051
Börsenwert: 213,705 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,27 %
Ums.Wachs. TTM 17,44 %
Div.21 0,62 %
PEG Ratio TTM 2,14
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,18 %
Performance 12 Monate35,23 %
Abstand 52-Wochenhoch15,67 %
Abstand GD2006,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)21,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)20,08
Rule-of-40 TTM20,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
7.854,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)