Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Costco Wholesale Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Costco Wholesale Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,96
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Costco Wholesale Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Costco Wholesale Corp. von 227,0 Mrd. USD auf 242,3 Mrd. USD um 6,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,8 Mrd. USD auf 6,3 Mrd. USD um 7,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 11.10.2023 meldete Costco Wholesale Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 78,9 Mrd. USD (+9,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,2 Mrd. USD (+15,6% ggü. Vorjahresquartal).

Costco Wholesale Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,0 - gemessen daran sind 62,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Costco Wholesale Corp. zu den günstigsten 30,0% der Aktien. Costco Wholesale Corp. zahlt eine Dividende von 3,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 47,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,5% und das der letzten 5 Jahre 12,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Costco Wholesale Corp. eine Rendite von 12,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,6% (Outperformance: -1,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.11.2023 bei 599,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 594,91 USD, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.01.2023 bei 447,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 594,91 USD erholen und damit um 32,8% seit Tief zulegen.

Costco Wholesale Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.