Cracker Barrel Old Country Store Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0RD0J | CBRL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cracker Barrel Old Country Store [CBRL A0RD0J US22410J1060]
WKN A0RD0J
ISIN US22410J1060
Börsenwert: 1,053 Mrd. $
Kurs: 47,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,78
KUV.24 0,30
Div.24 8,75 %
Div.24 8,75 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-27,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre0,46 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,13 %
Nettogewinnmarge2,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,65 %
Performance pro Jahr-22,30 %
Kursstabilität-77,94 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,63 %
EBIT / Verschuldung0,04
EBIT / Zinszahlungen2,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
81.443,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
68,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cracker Barrel Old Country Store Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cracker Barrel Old Country Store [CBRL A0RD0J US22410J1060]
WKN A0RD0J
ISIN US22410J1060
Börsenwert: 1,053 Mrd. $
Kurs: 47,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,78
KUV.24 0,30
Div.24 8,75 %
Div.24 8,75 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,49 %
letztes Geschäftsjahr8,75 %
erwartet in diesem Jahr2,11 %
erwartet im nächsten Jahr2,11 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,12 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,80 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,57 %
Finanzverschuldung55,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,92
Ø Eigenkapitalrendite18,38 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke11
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
81.443,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
24,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cracker Barrel Old Country Store Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cracker Barrel Old Country Store [CBRL A0RD0J US22410J1060]
WKN A0RD0J
ISIN US22410J1060
Börsenwert: 1,053 Mrd. $
Kurs: 47,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,06 %
Ums.Wachs. TTM 0,81 %
Div.24 8,75 %
PEG Ratio TTM -0,44
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-43,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-58,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-51,48 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,28 %
Performance 12 Monate-28,99 %
Abstand 52-Wochenhoch43,20 %
Abstand GD200-15,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,89
Rule-of-40 TTM1,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
81.443,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
79,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cracker Barrel Old Country Store Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cracker Barrel Old Country Store [CBRL A0RD0J US22410J1060]
WKN A0RD0J
ISIN US22410J1060
Börsenwert: 1,053 Mrd. $
Kurs: 47,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -58,15 %
w. Volat. 1J 6,31 %
ø Drawdown 10J -35,83 %
ø Drawdown 3J -14,17 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-66,17 %
Performance 5 Jahre-69,61 %
Performance 10 Jahre-58,15 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,21 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,10 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,17 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
81.443,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,54 %
Datenherkunft: Morningstar
79,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cracker Barrel Old Country Store Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cracker Barrel Old Country Store Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-38,46 % -18,64 % -26,35 % -2,49 % -14,19 % -3,83 % +0,61 % -4,84 % +31,66 % -9,90 % +27,88 %

Cracker Barrel Old Country Store im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Chuy's Holdings XNAS
Dine Brands Global DI
El Pollo Loco Holdings DI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
Papa John's International DI
RCI Hospitality Holdings DI
El Pollo Loco Holdings 13,35
-9,41 % +3,51 % -4,95 % -7,46 % +20,08 % -11,45 % +51,39 % +1,31 %
Bloomin Brands 16,49
-1,18 % -2,59 % +0,53 % -13,18 % -8,96 % +39,91 % -41,43 % +3,34 %
Kura Sushi USA 83,50
+34,67 % +55,29 % +23,33 % +6,38 % +59,40 % +9,87 % +6,65 %
Cannae Holdings 18,70
+7,33 % -7,48 % -16,04 % -15,56 % -8,12 % -5,52 % -4,15 % -0,27 %
Jack in the Box 45,13
-4,14 % -13,23 % -14,26 % -22,54 % -23,79 % +19,64 % -44,72 % -0,73 %
Cracker Barrel Old Country Store 47,44
-7,59 % -21,72 % -20,42 % -30,76 % -29,87 % -18,64 % -38,46 % +2,83 %
RCI Hospitality Holdings 41,84
+14,34 % +16,19 % +19,52 % -16,85 % -22,35 % -28,90 % -36,86 % +0,57 %
Dine Brands Global 32,71
-8,84 % -14,42 % -13,19 % -27,41 % -30,85 % -23,14 % -34,13 % -2,51 %
BJ's Restaurants 34,50
-0,29 % -0,97 % +3,11 % -6,96 % +14,23 % +36,50 % -4,20 % +3,29 %
Chuy's Holdings 37,46
+1,47 % +9,36 % +16,54 % +5,13 % +22,61 % +35,09 % -2,01 % +0,11 %
Papa John's International 51,92
+2,36 % -0,48 % -11,14 % -25,43 % -16,48 % -7,39 % -31,90 % -1,23 %

Seasonal Chart zu Cracker Barrel Old Country Store Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cracker Barrel Old Country Store Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 60 % 53 % 53 % 53 % 47 % 47 % 47 % 57 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 3,6 % -0,9 % -0,9 % -0,7 % -0,4 % -0,4 % -0,8 % -1,6 % 3,3 % 3,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 17,8 %
2023
18,2 %
2010
11,6 %
2021
17,0 %
2020
10,0 %
2020
13,2 %
2016
13,9 %
2022
21,0 %
2020
14,6 %
2024
23,4 %
2022
22,6 %
2020
14,8 %
2023
min. Per­for­mance -10,0 %
2014
-14,3 %
2024
-41,9 %
2020
-20,0 %
2024
-16,2 %
2024
-18,2 %
2022
-8,5 %
2011
-13,6 %
2024
-18,5 %
2023
-6,7 %
2015
-8,4 %
2015
-17,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 22.Nov
Schwächste Entwicklung
06.Jun bis 25.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cracker Barrel Old Country Store Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cracker Barrel Old Country Store Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cracker Barrel Old Country Store Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,47 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-27,66 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,78
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,75 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Cracker Barrel Old Country Store Inc.

Cracker Barrel Old Country Store Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cracker Barrel Old Country Store von 3,4 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD um 0,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 99,0 Mio. USD auf 40,9 Mio. USD um 58,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 27.09.2024 meldete Cracker Barrel Old Country Store die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 894,4 Mio. USD (+6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,1 Mio. USD (-51,6% ggü. Vorjahresquartal).

Cracker Barrel Old Country Store ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,8 - gemessen daran sind 41,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Cracker Barrel Old Country Store zu den günstigsten 5,0% der Aktien. Cracker Barrel Old Country Store zahlt eine Dividende von 4,15 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,7%. 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,15 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -7,2% und das der letzten 5 Jahre 9,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cracker Barrel Old Country Store eine Rendite von -29,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,1% (Outperformance: 21,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 83,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,44 USD, womit sich die Aktie 43,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 34,88 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,44 USD erholen und damit um 36,0% seit Tief zulegen.

Cracker Barrel Old Country Store wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Cracker Barrel Old Country Store Inc. - Dividenden

Cracker Barrel Old Country Store hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 122 %.

Dividende 2024: 4,15 USD je Aktie (9,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 5,20 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,20 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,00 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Bloomin Brands Inc. (3,4 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)