Cracker Barrel Old Country Store Aktienanalyse (A0RD0J | CBRL): Wie gut ist die Cracker Barrel Old Country Store Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Cracker Barrel Old Country Store Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cracker Barrel Old Country Store Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cracker Barrel Old Country Store Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cracker Barrel Old Country Store Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cracker Barrel Old Country Store Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,24
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Cracker Barrel Old Country Store Inc.

Cracker Barrel Old Country Store Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cracker Barrel Old Country Store Inc. von 3,3 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 5,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 131,9 Mio. USD auf 99,0 Mio. USD um 24,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 4,0% im Vorjahr. Am 30.05.2024 meldete Cracker Barrel Old Country Store Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 817,1 Mio. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -9,2 Mio. USD (Vorjahr: 14,0 Mio. USD).

Cracker Barrel Old Country Store Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,3 - gemessen daran sind 10,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Cracker Barrel Old Country Store Inc. zu den günstigsten 4,2% der Aktien. Cracker Barrel Old Country Store Inc. zahlt eine Dividende von 5,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 12,5%. 1,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 12,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 31,2% und das der letzten 5 Jahre 0,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cracker Barrel Old Country Store Inc. eine Rendite von -54,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -77,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,2% (Outperformance: -16,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2023 bei 98,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,25 USD, womit sich die Aktie 57,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.06.2024 bei 40,31 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,25 USD erholen und damit um 4,8% seit Tief zulegen.

Cracker Barrel Old Country Store Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.