Crown Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (252092 | CCK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Crown Holdings [CCK 252092 US2283681060]
WKN 252092
ISIN US2283681060
Börsenwert: 11,183 Mrd. $
Kurs: 92,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,59
KUV.23 0,93
Div.23 1,04 %
Div.23 0,95 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre6,24 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,87 %
Nettogewinnmarge1,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,31 %
Performance pro Jahr6,21 %
Kursstabilität16,70 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung51,21 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen2,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
29.075,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,00 %
Datenherkunft: Morningstar
60,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Crown Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Crown Holdings [CCK 252092 US2283681060]
WKN 252092
ISIN US2283681060
Börsenwert: 11,183 Mrd. $
Kurs: 92,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,59
KUV.23 0,93
Div.23 1,04 %
Div.23 0,95 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,95 %
letztes Geschäftsjahr1,04 %
erwartet in diesem Jahr1,08 %
erwartet im nächsten Jahr1,08 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,87 %
Finanzverschuldung51,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,71
Ø Eigenkapitalrendite20,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke44
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
29.075,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Crown Holdings [CCK 252092 US2283681060]
WKN 252092
ISIN US2283681060
Börsenwert: 11,183 Mrd. $
Kurs: 92,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,67 %
Ums.Wachs. TTM -4,88 %
Div.23 1,04 %
PEG Ratio TTM -2,76
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre69,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,69 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,25 %
Performance 12 Monate16,80 %
Abstand 52-Wochenhoch4,18 %
Abstand GD20010,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr20,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,54
Rule-of-40 TTM3,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
29.075,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,00 %
Datenherkunft: Morningstar
48,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Crown Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Crown Holdings [CCK 252092 US2283681060]
WKN 252092
ISIN US2283681060
Börsenwert: 11,183 Mrd. $
Kurs: 92,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 95,51 %
w. Volat. 1J 3,74 %
ø Drawdown 10J -26,28 %
ø Drawdown 3J -9,74 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,85 %
Performance 5 Jahre33,76 %
Performance 10 Jahre95,51 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,09 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,28 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,75 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,66 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
29.075,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,00 %
Datenherkunft: Morningstar
13,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Crown Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Crown Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,65 % +12,02 % -25,68 % +10,40 % +38,13 % +74,50 % -26,10 % +7,00 % +3,69 % -0,39 % +14,20 %

Crown Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Avery Dennison DI
Berry Global Group DI
DS Smith GPI
Graphic Packaging Holding DI
Huhtamäki EI
International Paper DI
Reynolds Consumer Products DI
Sealed Air DI
Sonoco Products DI
Verallia EI
Sonoco Products 54,23
+1,17 %
Graphic Packaging Holding 29,10
+9,66 % +14,82 % +19,18 % +15,69 % +20,38 % +10,79 % +18,04 % +1,95 %
Berry Global Group 68,40
+11,38 % +11,87 % +8,48 % +4,36 % +21,95 % +11,52 % +1,49 % +2,02 %
DS Smith £ 4,70
+9,54 % +6,34 % +11,27 % +7,17 % +33,73 % -4,11 % +52,74 % +3,00 %
Sealed Air 35,02
+0,90 % -2,96 % -4,82 % -14,88 % -11,76 % -26,78 % -4,10 % +1,58 %
Huhtamäki 34,88
+5,57 % -1,46 % -5,30 % -3,62 % +4,51 % +14,78 % -5,45 % +2,47 %
Reynolds Consumer Products 30,10
-1,40 % +2,59 % +4,59 % -10,47 % +12,16 % +1,09 %
Avery Dennison 217,56
+17,89 % +13,92 % +13,63 % +1,89 % +15,37 % +11,69 % +7,62 % +1,16 %
Verallia 25,23
-1,46 % +3,31 % -8,09 % +4,42 % +10,04 % -27,62 % +0,52 %
Crown Holdings 92,69
+7,78 % +7,64 % +3,22 % -2,84 % +6,70 % +12,02 % +0,65 % +1,19 %
International Paper 48,20
+0,99 % +4,14 % +4,51 % -4,73 % +23,69 % +4,39 % +33,32 % +2,54 %

Seasonal Chart zu Crown Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Crown Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 67 % 73 % 40 % 47 % 67 % 53 % 53 % 71 % 64 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 3,1 % 0,2 % 2,6 % -2,6 % 0,1 % 4,4 % -0,0 % -1,7 % 2,7 % 3,9 % -0,2 %
max. Per­for­mance 22,7 %
2019
19,6 %
2015
7,4 %
2016
13,1 %
2021
8,6 %
2011
14,0 %
2023
19,2 %
2024
10,1 %
2021
12,1 %
2018
15,9 %
2015
21,3 %
2018
7,6 %
2010
min. Per­for­mance -12,9 %
2015
-15,1 %
2024
-17,7 %
2020
-12,0 %
2022
-13,0 %
2018
-11,7 %
2022
-6,5 %
2014
-10,9 %
2022
-13,7 %
2011
-15,4 %
2022
-4,4 %
2011
-18,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Crown Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Crown Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Crown Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,50 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,82 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,99
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,59
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,04 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Crown Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Crown Holdings Inc. von 12,9 Mrd. USD auf 12,0 Mrd. USD um 7,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 727,0 Mio. USD auf 450,0 Mio. USD um 38,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,7% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 29.07.2024 meldete Crown Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,0 Mrd. USD (-2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 174,0 Mio. USD (+10,8% ggü. Vorjahresquartal).

Crown Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,6 - gemessen daran sind 40,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Crown Holdings Inc. zu den günstigsten 20,3% der Aktien. Crown Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 41,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Crown Holdings Inc. eine Rendite von 16,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,5% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.09.2024 bei 96,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 92,69 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.02.2024 bei 69,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 92,69 USD erholen und damit um 33,2% seit Tief zulegen.

Crown Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 17,9 von 100 – 82,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Crown Holdings Inc. - Dividenden

Crown Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,88 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,80 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaging & Containers" haben folgende Dividendenrenditen:
International Paper Co. (5,1 %)
Sonoco Products Co. (3,6 %)
Packaging Corp. of America (3,1 %)
Sealed Air Corp. (2,2 %)
Graphic Packaging Holding Co. (1,6 %)