Cummins Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853121 | CMI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cummins [CMI 853121 US2310211063]
WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 46,044 Mrd. $
Kurs: 335,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 64,73
KUV.23 1,35
Div.23 1,93 %
Div.23 1,80 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-17,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-58,86 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,96 %
Nettogewinnmarge6,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,51 %
Performance pro Jahr18,38 %
Kursstabilität71,48 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,52 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen5,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.354,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,40 %
Datenherkunft: Morningstar
25,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cummins Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cummins [CMI 853121 US2310211063]
WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 46,044 Mrd. $
Kurs: 335,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 64,73
KUV.23 1,35
Div.23 1,93 %
Div.23 1,80 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,80 %
letztes Geschäftsjahr1,93 %
erwartet in diesem Jahr2,08 %
erwartet im nächsten Jahr2,19 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität31 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,19 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,36 %
Finanzverschuldung22,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,74
Ø Eigenkapitalrendite22,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke71
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.354,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,40 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cummins [CMI 853121 US2310211063]
WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 46,044 Mrd. $
Kurs: 335,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,09 %
Ums.Wachs. TTM 6,15 %
Div.23 1,93 %
PEG Ratio TTM -1,08
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-40,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-22,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,97 %
Performance 12 Monate47,54 %
Abstand 52-Wochenhoch0,45 %
Abstand GD20019,19 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,29
Rule-of-40 TTM9,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.354,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,40 %
Datenherkunft: Morningstar
20,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cummins Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cummins [CMI 853121 US2310211063]
WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 46,044 Mrd. $
Kurs: 335,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 133,12 %
w. Volat. 1J 3,02 %
ø Drawdown 10J -25,65 %
ø Drawdown 3J -8,27 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre39,92 %
Performance 5 Jahre91,51 %
Performance 10 Jahre133,12 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,39 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,81 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.354,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,40 %
Datenherkunft: Morningstar
0,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cummins Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cummins Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+40,24 % -1,12 % +11,07 % -3,95 % +26,90 % +33,91 % -24,34 % +29,25 % +55,29 % -38,95 % +2,27 %

Cummins im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMETEK DI
Dover DI
Emerson Electric DI
Ingersoll-Rand XNYS
KONE (New) EI
Otis Worldwide DI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
Siemens Energy EI
Xylem DI
Cummins 335,97
+10,19 % +15,60 % +10,75 % +13,44 % +24,11 % -1,12 % +40,24 % +0,94 %
Otis Worldwide 104,12
+12,35 % +8,31 % +26,98 % +14,25 % +16,38 % +1,11 %
AMETEK 170,58
+13,66 % +14,02 % +12,38 % +11,40 % +22,33 % +18,01 % +3,45 % +1,00 %
Dover 190,84
+12,05 % +14,41 % +13,98 % +6,70 % +27,51 % +13,59 % +24,07 % +2,26 %
SANDVIK 220,21
+11,99 % +8,41 % +6,66 % +3,65 % +19,12 % +15,76 % +0,84 % +1,11 %
Ingersoll-Rand 100,76
+27,79 % +28,35 % +26,40 % +49,42 % +48,02 % +30,28 % +2,23 %
KONE (New) 51,66
+5,29 % -0,36 % -8,45 % -4,52 % +15,85 % -6,50 % +14,42 % +0,27 %
Emerson Electric 112,24
+6,56 % +10,86 % +12,55 % +6,73 % +20,34 % +1,32 % +15,32 % +1,22 %
Siemens Energy 35,92
+14,15 % +15,92 % +85,91 % -31,72 % +197,67 % +3,53 %
Rockwell Automation 271,12
+10,43 % +10,56 % +2,64 % -3,10 % +9,69 % +20,54 % -12,68 % +1,11 %
Xylem 136,86
+15,46 % +12,01 % +10,87 % +4,84 % +25,26 % +3,43 % +19,67 % +2,00 %

Seasonal Chart zu Cummins Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cummins Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 60 % 40 % 40 % 33 % 67 % 53 % 53 % 57 % 64 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 4,4 % 1,9 % 2,0 % -2,5 % -0,1 % 4,5 % -1,6 % 0,4 % 3,8 % 2,4 % 0,1 %
max. Per­for­mance 18,2 %
2012
25,7 %
2010
12,6 %
2016
20,8 %
2020
12,4 %
2013
19,9 %
2023
22,2 %
2010
7,2 %
2020
21,7 %
2010
21,8 %
2011
10,9 %
2016
13,3 %
2010
min. Per­for­mance -10,6 %
2020
-10,5 %
2018
-10,6 %
2020
-8,1 %
2013
-16,3 %
2012
-9,3 %
2013
-9,7 %
2014
-11,8 %
2023
-12,1 %
2011
-6,4 %
2018
-12,5 %
2021
-12,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Dez bis 16.Feb
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cummins Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cummins Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cummins Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,46 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-17,03 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis64,73
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,93 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cummins Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cummins Inc. von 28,1 Mrd. USD auf 34,1 Mrd. USD um 21,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,2 Mrd. USD auf 735,0 Mio. USD um 65,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Cummins Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,8 Mrd. USD (+1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 726,0 Mio. USD (+0,8% ggü. Vorjahresquartal).

Cummins Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 64,7 - gemessen daran sind 65,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Cummins Inc. zu den günstigsten 29,6% der Aktien. Cummins Inc. zahlt eine Dividende von 6,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,2% und das der letzten 5 Jahre 7,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cummins Inc. eine Rendite von 47,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,2% (Outperformance: 8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 337,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 335,97 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 212,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 335,97 USD erholen und damit um 57,9% seit Tief zulegen.

Cummins Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,8 von 100 – 12,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Cummins Inc. - Dividenden

Cummins Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2023: 6,50 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,04 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,60 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 5,28 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)