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Cummins [CUM | WKN 853121 | ISIN US2310211063]

WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 38,776 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 21,92
KUV20 1,96
Div.20 2,00 %
Div.19 1,85 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre46,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,69 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,19 %
Nettogewinnmarge9,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,12 %
Performance pro Jahr22,07 %
Kursstabilität74,36 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,41 %
EBIT / Verschuldung0,53
EBIT / Zinszahlungen24,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
22.391,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,74 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cummins [CUM | WKN 853121 | ISIN US2310211063]

WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 38,776 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 21,92
KUV20 1,96
Div.20 2,00 %
Div.19 1,85 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,84 %
letztes Geschäftsjahr2,00 %
erwartet in diesem Jahr2,09 %
erwartet im nächsten Jahr2,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,52 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum46,12 %
Finanzverschuldung20,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,80
Ø Eigenkapitalrendite23,28 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke56
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
22.391,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,74 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cummins [CUM | WKN 853121 | ISIN US2310211063]

WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 38,776 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,71 %
Ums.Wachs. TTM -15,95 %
Div.20 2,00 %
PEG Ratio TTM -1,32
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-15,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis71,21 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,22 %
Performance 12 Monate80,94 %
Abstand 52-Wochenhoch4,60 %
Abstand GD20016,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,29
Rule-of-40 TTM-6,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
22.391,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,74 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)