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Cummins Inc. [CUM | WKN 853121 | ISIN US2310211063]

WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 33,416 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 15,08
KUV19 1,42
Div.19 2,24 %
Div.18 2,03 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,97 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,16 %
Nettogewinnmarge7,83 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,23 %
Performance pro Jahr12,81 %
Kursstabilität73,93 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,53 %
EBIT / Verschuldung1,03
EBIT / Zinszahlungen27,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
19.122,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Cummins Inc. [CUM | WKN 853121 | ISIN US2310211063]

WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 33,416 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 15,08
KUV19 1,42
Div.19 2,24 %
Div.18 2,03 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,06 %
letztes Geschäftsjahr2,24 %
erwartet in diesem Jahr2,41 %
erwartet im nächsten Jahr2,57 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,49 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,77 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,23 %
Finanzverschuldung14,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,74
Ø Eigenkapitalrendite22,37 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke74
hohe Volatilität88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
19.122,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Cummins Inc. [CUM | WKN 853121 | ISIN US2310211063]

WKN 853121
ISIN US2310211063
Börsenwert: 33,416 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,42 %
Ums.Wachs. TTM -16,81 %
Div.19 2,24 %
PEG Ratio TTM -0,62
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-38,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre55,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-31,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-56,41 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,33 %
Performance 12 Monate23,27 %
Abstand 52-Wochenhoch2,92 %
Abstand GD20025,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr48,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,68
Rule-of-40 TTM-9,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
19.122,90 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)