Curtiss-Wright Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850852 | CW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Curtiss-Wright [CW 850852 US2315611010]
WKN 850852
ISIN US2315611010
Börsenwert: 14,384 Mrd. $
Kurs: 377,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,70
KUV.23 5,15
Div.23 0,20 %
Div.23 0,20 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre68,27 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,54 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,50 %
Nettogewinnmarge11,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,39 %
Performance pro Jahr23,68 %
Kursstabilität90,59 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,86 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen10,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
77.679,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,43 %
Datenherkunft: Morningstar
7,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Curtiss-Wright Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Curtiss-Wright [CW 850852 US2315611010]
WKN 850852
ISIN US2315611010
Börsenwert: 14,384 Mrd. $
Kurs: 377,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,70
KUV.23 5,15
Div.23 0,20 %
Div.23 0,20 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,19 %
letztes Geschäftsjahr0,20 %
erwartet in diesem Jahr0,21 %
erwartet im nächsten Jahr0,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,66 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,07 %
Finanzverschuldung25,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,48
Ø Eigenkapitalrendite15,31 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke87
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
77.679,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Curtiss-Wright [CW 850852 US2315611010]
WKN 850852
ISIN US2315611010
Börsenwert: 14,384 Mrd. $
Kurs: 377,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,56 %
Ums.Wachs. TTM 9,42 %
Div.23 0,20 %
PEG Ratio TTM 1,90
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis18,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,02 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate30,06 %
Performance 12 Monate81,30 %
Abstand 52-Wochenhoch1,84 %
Abstand GD20035,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,60
Rule-of-40 TTM24,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
77.679,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,43 %
Datenherkunft: Morningstar
1,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Curtiss-Wright Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Curtiss-Wright [CW 850852 US2315611010]
WKN 850852
ISIN US2315611010
Börsenwert: 14,384 Mrd. $
Kurs: 377,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 436,92 %
w. Volat. 1J 2,98 %
ø Drawdown 10J -22,69 %
ø Drawdown 3J -6,91 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre191,79 %
Performance 5 Jahre178,85 %
Performance 10 Jahre436,92 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,49 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
77.679,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,43 %
Datenherkunft: Morningstar
6,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Curtiss-Wright Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Curtiss-Wright Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+70,13 % +33,42 % +20,42 % +19,18 % -17,42 % +37,97 % -16,19 % +23,88 % +43,59 % -2,96 % +13,43 %

Curtiss-Wright im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AeroVironment DI
BWX Technologies DI
Dassault Aviation EI
Hexcel DI
Huntington Ingalls Industries DI
Moog DI
MTU Aero Engines EI
Saab SKI
Textron DI
Woodward DI
AeroVironment 208,36
+21,70 % +27,34 % +26,49 % +31,43 % +52,33 % +47,14 % +64,97 % -4,23 %
Dassault Aviation 192,20
+6,76 % +9,21 % +21,22 % +27,56 % +16,49 % +13,27 % +7,31 % -2,34 %
Woodward 175,55
+13,15 % +9,04 % +13,66 % +14,40 % +32,75 % +40,91 % +28,97 % -0,18 %
Moog 220,00
+11,47 % +19,94 % +31,14 % +39,86 % +59,48 % +64,97 % +51,99 % -0,55 %
Huntington Ingalls Industries 198,86
+6,32 % -4,86 % +4,96 % +1,21 % -5,12 % +12,55 % -23,33 % -2,52 %
Textron 86,77
+7,62 % +13,42 % +18,89 % +4,13 % +11,97 % +13,59 % +8,16 % -0,91 %
Curtiss-Wright 377,90
+18,23 % +21,90 % +37,12 % +41,87 % +49,48 % +33,42 % +70,13 % -1,95 %
MTU Aero Engines 312,60
+16,25 % +5,32 % +12,76 % +16,42 % +32,92 % -3,44 % +60,15 % +0,77 %
Saab 238,47
+17,76 % +24,32 % +42,59 % +56,70 % +64,33 % +47,94 % +56,67 % -1,54 %
Hexcel 60,45
+3,43 % -5,30 % +7,39 % -0,91 % +1,15 % +25,32 % -17,93 % -1,38 %
BWX Technologies 132,42
+19,90 % +16,74 % +23,84 % +35,55 % +50,55 % +32,11 % +72,81 % +0,24 %

Seasonal Chart zu Curtiss-Wright Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Curtiss-Wright Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 53 % 47 % 33 % 47 % 53 % 73 % 60 % 73 % 93 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 3,7 % -1,0 % -0,3 % -0,3 % -1,0 % 2,8 % 2,2 % 1,4 % 3,1 % 5,8 % 2,4 %
max. Per­for­mance 11,2 %
2019
11,1 %
2022
8,7 %
2024
12,2 %
2020
11,6 %
2024
16,2 %
2023
11,8 %
2018
14,8 %
2020
14,0 %
2010
20,6 %
2022
36,6 %
2020
17,9 %
2013
min. Per­for­mance -10,8 %
2021
-17,5 %
2020
-23,0 %
2020
-5,4 %
2011
-13,9 %
2012
-12,3 %
2010
-7,0 %
2015
-12,2 %
2010
-8,9 %
2020
-20,3 %
2018
-1,5 %
2021
-7,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Sep bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
01.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Curtiss-Wright Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Curtiss-Wright Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Curtiss-Wright Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,36 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,08 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,11
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis41,70
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,20 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Curtiss-Wright Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Curtiss-Wright Corp. von 2,6 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 11,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 294,3 Mio. USD auf 354,5 Mio. USD um 20,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,5% ggü. 11,5% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Curtiss-Wright Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 798,9 Mio. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 111,2 Mio. USD (+14,9% ggü. Vorjahresquartal).

Curtiss-Wright Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 41,7 - gemessen daran sind 57,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,2 gehört Curtiss-Wright Corp. zu den günstigsten 69,4% der Aktien. Curtiss-Wright Corp. zahlt eine Dividende von 0,79 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 53,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,79 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,1% und das der letzten 5 Jahre 5,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Curtiss-Wright Corp. eine Rendite von 79,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 46,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,4% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 393,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 379,04 USD, womit sich die Aktie 3,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.11.2023 bei 209,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 379,04 USD erholen und damit um 81,3% seit Tief zulegen.

Curtiss-Wright Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Curtiss-Wright Corp. - Dividenden

Curtiss-Wright Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 0,79 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,75 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,71 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,68 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)