Dte Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853943 | DTE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dte Energy [DTE 853943 US2333311072]
WKN 853943
ISIN US2333311072
Börsenwert: 26,189 Mrd. $
Kurs: 126,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,84
KUV.23 2,07
Div.23 3,04 %
Div.23 2,85 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre38,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,68 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,73 %
Nettogewinnmarge7,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,70 %
Performance pro Jahr3,39 %
Kursstabilität35,10 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,86 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.009,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
43,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dte Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dte Energy [DTE 853943 US2333311072]
WKN 853943
ISIN US2333311072
Börsenwert: 26,189 Mrd. $
Kurs: 126,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,84
KUV.23 2,07
Div.23 3,04 %
Div.23 2,85 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,97 %
letztes Geschäftsjahr3,04 %
erwartet in diesem Jahr3,22 %
erwartet im nächsten Jahr3,44 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,54 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum38,90 %
Finanzverschuldung46,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,63
Ø Eigenkapitalrendite10,97 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke64
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.009,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
10,05 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Dte Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dte Energy [DTE 853943 US2333311072]
WKN 853943
ISIN US2333311072
Börsenwert: 26,189 Mrd. $
Kurs: 126,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,71 %
Ums.Wachs. TTM -23,43 %
Div.23 3,04 %
PEG Ratio TTM 4,50
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,19 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis60,82 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,61 %
Performance 12 Monate35,43 %
Abstand 52-Wochenhoch1,51 %
Abstand GD20012,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,53
Rule-of-40 TTM-30,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.009,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
20,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dte Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dte Energy [DTE 853943 US2333311072]
WKN 853943
ISIN US2333311072
Börsenwert: 26,189 Mrd. $
Kurs: 126,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 86,00 %
w. Volat. 1J 2,23 %
ø Drawdown 10J -18,65 %
ø Drawdown 3J -6,59 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,78 %
Performance 5 Jahre16,20 %
Performance 10 Jahre86,00 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,59 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.009,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
3,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dte Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dte Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+14,73 % -6,19 % -1,68 % +15,72 % -6,51 % +17,74 % +0,77 % +11,12 % +22,85 % -7,16 % +30,09 %

Dte Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameren DI
Centerpoint Energy DI
CMS Energy DI
Edison International DI
Endesa EI
Entergy DI
Eversource Energy DI
Firstenergy DI
PPL DI
WEC Energy Group DI
Entergy 131,89
+5,40 % +2,09 % +6,17 % +9,11 % +11,38 % -10,05 % +30,14 % -0,83 %
WEC Energy Group 95,08
+8,06 % -0,21 % -0,68 % +2,09 % +1,06 % -10,23 % +12,98 % -1,27 %
CMS Energy 70,61
+8,94 % +1,69 % +3,45 % +5,07 % +7,96 % -8,31 % +21,60 % -0,74 %
Edison International 86,00
+4,27 % +2,61 % +13,68 % +15,22 % +18,90 % +12,37 % +20,30 % -0,75 %
Centerpoint Energy 30,23
+2,04 % +0,69 % +11,02 % +5,90 % +1,42 % -4,73 % +5,96 % -0,22 %
Eversource Energy 65,22
+3,66 % -5,29 % -6,96 % -8,42 % -10,28 % -26,38 % +5,68 % -1,01 %
Endesa 19,11
-1,39 %
Ameren 87,28
+8,44 % +1,92 % +2,32 % +2,23 % +2,00 % -18,65 % +20,92 % -0,84 %
PPL 32,26
+0,34 % +0,78 % +3,32 % +4,36 % +9,82 % -7,26 % +18,64 % -1,50 %
Dte Energy 126,51
+6,82 % +2,37 % +6,83 % +3,83 % +3,27 % -6,19 % +14,73 % -0,82 %
Firstenergy 43,20
+2,59 % -2,16 % +10,01 % +6,29 % +5,36 % -12,59 % +17,95 % -0,50 %

Seasonal Chart zu Dte Energy Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dte Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 80 % 73 % 47 % 53 % 73 % 67 % 33 % 79 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,9 % -0,5 % 2,4 % 2,7 % -0,4 % -0,4 % 3,0 % 0,0 % -2,0 % 2,4 % 0,2 % 1,4 %
max. Per­for­mance 6,8 %
2019
5,5 %
2013
13,1 %
2021
9,2 %
2020
5,6 %
2024
9,3 %
2016
8,6 %
2024
6,0 %
2014
3,0 %
2015
8,0 %
2014
8,0 %
2023
10,3 %
2021
min. Per­for­mance -4,4 %
2024
-15,8 %
2020
-15,0 %
2020
-1,7 %
2016
-8,6 %
2013
-6,1 %
2021
-5,2 %
2014
-9,6 %
2023
-11,7 %
2022
-4,2 %
2019
-4,7 %
2010
-7,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dte Energy Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dte Energy Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dte Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,16 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,84 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,00
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,84
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,04 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dte Energy Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dte Energy Co. von 19,2 Mrd. USD auf 12,7 Mrd. USD um 33,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 29,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,0% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Dte Energy Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (+7,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 322,0 Mio. USD (+60,2% ggü. Vorjahresquartal).

Dte Energy Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,8 - gemessen daran sind 31,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Dte Energy Co. zu den günstigsten 41,3% der Aktien. Dte Energy Co. zahlt eine Dividende von 3,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 19,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,0% und das der letzten 5 Jahre 1,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dte Energy Co. eine Rendite von 32,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,7% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 129,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 126,51 USD, womit sich die Aktie 2,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 92,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 126,51 USD erholen und damit um 36,6% seit Tief zulegen.

Dte Energy Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Dte Energy Co. - Dividenden

Dte Energy Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.

Dividende 2023: 3,88 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,61 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,76 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,12 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)