Darden Restaurants Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (895738 | DRI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Darden Restaurants [DRI 895738 US2371941053]
WKN 895738
ISIN US2371941053
Börsenwert: 18,355 Mrd. $
Kurs: 156,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,30
KUV.24 1,62
Div.24 3,34 %
Div.24 3,10 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,33 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,68 %
Nettogewinnmarge9,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr6,42 %
Kursstabilität70,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,94 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen9,21
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
26.927,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,77 %
Datenherkunft: Morningstar
12,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Darden Restaurants Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Darden Restaurants [DRI 895738 US2371941053]
WKN 895738
ISIN US2371941053
Börsenwert: 18,355 Mrd. $
Kurs: 156,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,30
KUV.24 1,62
Div.24 3,34 %
Div.24 3,10 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,08 %
letztes Geschäftsjahr3,34 %
erwartet in diesem Jahr3,57 %
erwartet im nächsten Jahr3,93 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,80 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,38 %
Finanzverschuldung47,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,82
Ø Eigenkapitalrendite30,23 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke44
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
26.927,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,77 %
Datenherkunft: Morningstar
9,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Darden Restaurants Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Darden Restaurants [DRI 895738 US2371941053]
WKN 895738
ISIN US2371941053
Börsenwert: 18,355 Mrd. $
Kurs: 156,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,75 %
Ums.Wachs. TTM 5,98 %
Div.24 3,34 %
PEG Ratio TTM 2,38
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,18 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,70 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,06 %
Performance 12 Monate17,05 %
Abstand 52-Wochenhoch11,30 %
Abstand GD2000,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-9,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,15
Rule-of-40 TTM14,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
26.927,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,77 %
Datenherkunft: Morningstar
43,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Darden Restaurants Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Darden Restaurants [DRI 895738 US2371941053]
WKN 895738
ISIN US2371941053
Börsenwert: 18,355 Mrd. $
Kurs: 156,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 229,87 %
w. Volat. 1J 2,86 %
ø Drawdown 10J -25,85 %
ø Drawdown 3J -8,37 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,06 %
Performance 5 Jahre39,58 %
Performance 10 Jahre229,87 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,27 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,51 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,94 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,37 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
26.927,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,77 %
Datenherkunft: Morningstar
4,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Darden Restaurants Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Darden Restaurants Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,54 % +18,77 % -8,17 % +26,46 % +9,27 % +9,16 % +4,00 % +32,04 % +14,27 % +21,22 % +7,84 %

Darden Restaurants im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brinker International DI
Cheesecake Factory DI
Domino's Pizza DI
Dutch Bros XNYS
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum China Holdings 46,76
+1,93 % -3,22 % -7,25 % +2,96 % -22,36 % +12,01 % -1,54 %
Cheesecake Factory 39,52
-1,60 % +0,85 % +7,41 % -3,63 % +11,13 % +10,41 % +13,08 % -0,13 %
Wendy's Company 18,57
+9,00 % -2,50 % -6,21 % -5,84 % -2,14 % -13,92 % -4,33 % -0,27 %
Darden Restaurants 156,34
+13,79 % +7,27 % +12,26 % +1,37 % +9,83 % +18,77 % -4,54 % -0,24 %
Brinker International 83,64
+4,66 % +15,84 % +16,89 % +19,20 % +78,36 % +35,32 % +93,38 % +0,19 %
Dutch Bros 32,35
-15,17 % +1,92 % +12,34 % +2,15 % +5,31 %
Sweetgreen 37,86
+43,87 % +31,86 % +235,04 % +4,10 %
Shake Shack 107,64
+3,57 % +10,44 % +11,97 % +50,11 % +78,47 % +45,41 % -0,15 %
Domino's Pizza 430,08
+17,70 % +11,26 % +1,34 % -3,43 % +16,41 % +19,00 % +4,31 % +0,10 %
Wingstop 403,75
+35,50 % +31,69 % +32,39 % +88,85 % +86,44 % +57,57 % -0,02 %
Texas Roadhouse 176,18
+20,22 % +29,35 % +25,57 % +25,03 % +37,77 % +34,39 % +43,91 % +0,27 %

Seasonal Chart zu Darden Restaurants Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Darden Restaurants Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 67 % 33 % 60 % 47 % 53 % 47 % 60 % 57 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 2,7 % 0,5 % 0,9 % 1,1 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 5,0 % 0,6 %
max. Per­for­mance 7,0 %
2023
17,5 %
2021
12,0 %
2017
35,5 %
2020
9,0 %
2016
22,5 %
2018
10,1 %
2022
14,2 %
2020
16,2 %
2020
13,3 %
2022
17,5 %
2020
13,9 %
2017
min. Per­for­mance -9,1 %
2014
-16,3 %
2020
-44,1 %
2020
-8,2 %
2024
-5,9 %
2018
-9,5 %
2022
-7,3 %
2017
-7,9 %
2023
-11,1 %
2011
-9,7 %
2015
-4,3 %
2021
-14,8 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Darden Restaurants Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Darden Restaurants Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Darden Restaurants Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,00 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,20 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,46
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,30
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,34 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Darden Restaurants Inc.

Darden Restaurants Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Darden Restaurants Inc. von 10,5 Mrd. USD auf 11,4 Mrd. USD um 8,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 981,9 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 4,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 27.09.2024 meldete Darden Restaurants Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. USD (+1,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 207,2 Mio. USD (+6,5% ggü. Vorjahresquartal).

Darden Restaurants Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,3 - gemessen daran sind 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Darden Restaurants Inc. zu den günstigsten 34,3% der Aktien. Darden Restaurants Inc. zahlt eine Dividende von 5,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 16,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 50,1% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Darden Restaurants Inc. eine Rendite von 17,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,1% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 176,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 156,85 USD, womit sich die Aktie 11,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2023 bei 134,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 156,85 USD erholen und damit um 16,2% seit Tief zulegen.

Darden Restaurants Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,1 von 100 – 7,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Darden Restaurants Inc. - Dividenden

Darden Restaurants Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2024: 5,24 USD je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,84 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,40 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,55 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)