DaVita HealthCare Partners Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (897914 | DVA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
DaVita HealthCare Partners [DVA 897914 US23918K1088]
WKN 897914
ISIN US23918K1088
Börsenwert: 13,253 Mrd. $
Kurs: 158,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,27
KUV.23 1,07
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre52,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre42,70 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite82,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,14 %
Nettogewinnmarge6,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,75 %
Performance pro Jahr20,92 %
Kursstabilität49,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung65,80 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
77.484,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
38,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als DaVita HealthCare Partners Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
DaVita HealthCare Partners [DVA 897914 US23918K1088]
WKN 897914
ISIN US23918K1088
Börsenwert: 13,253 Mrd. $
Kurs: 158,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,27
KUV.23 1,07
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr1,08 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,30 %
Finanzverschuldung65,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,33
Ø Eigenkapitalrendite63,57 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke86
hohe Volatilität54
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
77.484,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
DaVita HealthCare Partners [DVA 897914 US23918K1088]
WKN 897914
ISIN US23918K1088
Börsenwert: 13,253 Mrd. $
Kurs: 158,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,22 %
Ums.Wachs. TTM 6,69 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis87,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis30,61 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,43 %
Performance 12 Monate69,21 %
Abstand 52-Wochenhoch6,98 %
Abstand GD20014,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,07
Rule-of-40 TTM16,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
77.484,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
24,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als DaVita HealthCare Partners Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
DaVita HealthCare Partners [DVA 897914 US23918K1088]
WKN 897914
ISIN US23918K1088
Börsenwert: 13,253 Mrd. $
Kurs: 158,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 99,64 %
w. Volat. 1J 3,87 %
ø Drawdown 10J -27,52 %
ø Drawdown 3J -9,92 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre40,47 %
Performance 5 Jahre163,18 %
Performance 10 Jahre99,64 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,50 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,47 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
77.484,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
20,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als DaVita HealthCare Partners Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der DaVita HealthCare Partners Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+50,78 % +40,30 % -34,36 % -3,10 % +56,47 % +45,80 % -28,78 % +12,54 % -7,90 % -7,96 % +19,52 %

DaVita HealthCare Partners im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Healthcare DI
Chemed DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
Fresenius Medical Care EI
Fresenius EI
Option Care Health DI
SELECT MEDICAL HOLDINGS XNYS
Tenet Healthcare DI
Universal Health Services DI
Ensign Group 145,49
+24,56 % +30,01 % +25,15 % +26,13 % +32,80 % +18,60 % +29,66 % +0,14 %
Chemed 596,49
+1,55 %
Option Care Health 28,84
+1,04 % +16,78 % +20,07 % +4,91 % -5,62 % +11,96 % -14,38 % +2,21 %
Fresenius Medical Care 36,72
-3,86 % -9,21 % -15,84 % -15,23 % +15,82 % +24,17 % -3,13 % +0,66 %
Universal Health Services 211,90
+7,34 % +7,87 % +17,05 % +17,56 % +52,24 % +8,20 % +39,01 % -0,28 %
DaVita HealthCare Partners 158,01
+7,88 % +23,40 % +15,55 % +11,74 % +34,61 % +40,30 % +50,78 % +2,37 %
Acadia Healthcare 54,74
+1,03 % +13,32 % +14,16 % -2,09 % -17,51 % -5,54 % -29,85 % -0,94 %
Tenet Healthcare 153,29
+10,60 % +47,91 % +52,61 % +35,32 % +68,83 % +54,89 % +102,84 % +1,68 %
Fresenius 34,11
-1,44 % -3,70 % -3,44 % -5,59 % +27,82 % +6,93 % +21,70 % +1,04 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS 33,75
+10,97 % +16,11 % +11,00 % -0,75 % +21,37 % -5,36 % +43,62 % +1,17 %
Encompass Health 94,07
+12,10 % +13,33 % +15,34 % +18,53 % +39,36 % +11,55 % +41,00 % +0,70 %

Seasonal Chart zu DaVita HealthCare Partners Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die DaVita HealthCare Partners Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 60 % 60 % 67 % 67 % 47 % 53 % 40 % 47 % 57 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,3 % 2,2 % 2,0 % 1,3 % -0,7 % 2,0 % 0,3 % -1,3 % -0,6 % -1,0 % 6,1 % 2,3 %
max. Per­for­mance 10,3 %
2023
17,4 %
2024
10,4 %
2016
11,4 %
2023
6,5 %
2018
29,6 %
2019
10,4 %
2020
12,7 %
2010
8,6 %
2024
11,7 %
2011
31,4 %
2023
20,4 %
2021
min. Per­for­mance -4,7 %
2022
-13,0 %
2021
-8,4 %
2018
-4,8 %
2018
-21,4 %
2019
-18,0 %
2022
-8,2 %
2010
-16,6 %
2016
-14,8 %
2011
-18,3 %
2023
-8,5 %
2021
-22,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

DaVita HealthCare Partners Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DaVita HealthCare Partners Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient DaVita HealthCare Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,26 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre52,30 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,27
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für DaVita HealthCare Partners Inc.

DaVita HealthCare Partners Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DaVita HealthCare Partners Inc. von 11,6 Mrd. USD auf 12,1 Mrd. USD um 4,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 560,4 Mio. USD auf 691,5 Mio. USD um 23,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete DaVita HealthCare Partners Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (+6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 222,7 Mio. USD (+24,6% ggü. Vorjahresquartal).

DaVita HealthCare Partners Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,3 - gemessen daran sind 33,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört DaVita HealthCare Partners Inc. zu den günstigsten 23,4% der Aktien. DaVita HealthCare Partners Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DaVita HealthCare Partners Inc. eine Rendite von 108,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 76,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 166,04 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 157,96 USD, womit sich die Aktie 4,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 71,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 157,96 USD erholen und damit um 119,9% seit Tief zulegen.

DaVita HealthCare Partners Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,4 von 100 – 19,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

DaVita HealthCare Partners Inc. - Dividenden

DaVita HealthCare Partners Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Encompass Health Corp. (0,9 %)
HCA Healthcare Inc. (0,9 %)
Universal Health Services Inc. (0,5 %)
Chemed Corp. (0,3 %)
Ensign Group Inc. (0,2 %)