Delek US Holdings Aktienanalyse (A2DY2Y | DK): Wie gut ist die Delek US Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Delek US Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Delek US Holdings Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Delek US Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Delek US Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Delek US Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,76
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Delek US Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Delek US Holdings Inc. von 20,2 Mrd. USD auf 16,9 Mrd. USD um 16,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 257,1 Mio. USD auf 19,8 Mio. USD um 92,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,1% ggü. 1,3% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Delek US Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (-17,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -32,6 Mio. USD (Vorjahr: 64,3 Mio. USD).

Delek US Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 82,5 - gemessen daran sind 68,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Delek US Holdings Inc. zu den günstigsten 0,8% der Aktien. Delek US Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,93 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 16,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,93 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 125,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,2% und das der letzten 5 Jahre -0,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Delek US Holdings Inc. eine Rendite von 3,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.04.2024 bei 33,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,80 USD, womit sich die Aktie 26,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.07.2023 bei 21,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,80 USD erholen und damit um 14,4% seit Tief zulegen.

Delek US Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.