Dell Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2N6WP | DELL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dell Technologies [DELL A2N6WP US24703L2025]
WKN A2N6WP
ISIN US24703L2025
Börsenwert: 81,091 Mrd. $
Kurs: 116,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,02
KUV.24 0,90
Div.24 1,30 %
Div.24 1,14 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre1,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-49,16 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite292,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,78 %
Nettogewinnmarge3,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,80 %
Performance pro Jahr33,74 %
Kursstabilität85,16 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,67 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen3,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
9.574,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
32,04 %
Datenherkunft: Morningstar
52,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dell Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dell Technologies [DELL A2N6WP US24703L2025]
WKN A2N6WP
ISIN US24703L2025
Börsenwert: 81,091 Mrd. $
Kurs: 116,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,02
KUV.24 0,90
Div.24 1,30 %
Div.24 1,14 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,82 %
letztes Geschäftsjahr1,30 %
erwartet in diesem Jahr1,57 %
erwartet im nächsten Jahr1,72 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum1,65 %
Finanzverschuldung31,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,56
Ø Eigenkapitalrendite240,57 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke84
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
9.574,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
32,04 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dell Technologies [DELL A2N6WP US24703L2025]
WKN A2N6WP
ISIN US24703L2025
Börsenwert: 81,091 Mrd. $
Kurs: 116,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,52 %
Ums.Wachs. TTM -1,90 %
Div.24 1,30 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,72 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis110,65 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis85,94 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-20,57 %
Performance 12 Monate68,81 %
Abstand 52-Wochenhoch36,87 %
Abstand GD2000,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,75
Rule-of-40 TTM1,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
9.574,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
32,04 %
Datenherkunft: Morningstar
55,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dell Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dell Technologies [DELL A2N6WP US24703L2025]
WKN A2N6WP
ISIN US24703L2025
Börsenwert: 81,091 Mrd. $
Kurs: 116,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,82 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,41 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre109,49 %
Performance 5 Jahre342,43 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,94 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,05 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
9.574,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
32,04 %
Datenherkunft: Morningstar
77,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dell Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dell Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+51,00 % +90,20 % -28,40 % +51,48 % +42,62 % +5,18 % +8,61 % +47,89 % - - -

Dell Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

3D Systems DI
Arista Networks DI
CORSAIR Gaming DI
HP DI
Logitech International CHI
NetApp DI
Pure Storage DI
Western Digital DI
Arista Networks 394,76
+33,78 % +47,65 % +66,69 % +64,99 % +84,32 % +94,07 % +67,10 % +1,32 %
Logitech International 72,71
+19,60 % +12,72 % +0,15 % -3,84 % +26,69 % +39,78 % -9,13 % -1,16 %
Pure Storage 50,52
+25,23 % +34,01 % +24,94 % +34,52 % +33,26 % +40,62 % +1,20 %
Dell Technologies 116,32
+34,93 % +35,80 % +29,24 % +79,43 % +90,20 % +51,00 % +2,52 %
Western Digital 67,56
-3,44 % +3,08 % +16,94 % +5,61 % +40,54 % +65,99 % +28,42 % +1,57 %
CORSAIR Gaming 7,00
-24,01 % -35,86 % -23,45 % +3,91 % -50,58 % +1,12 %
3D Systems 2,74
-24,16 % -19,10 % -13,39 % -53,73 % -43,32 % -14,19 % -56,85 % -2,67 %
NetApp 123,30
+11,43 % +18,99 % +30,14 % +10,63 % +38,29 % +46,79 % +39,13 % +0,23 %
HP 35,34
+8,22 % +13,86 % +16,54 % +7,85 % +16,62 % +11,98 % +17,02 % +0,47 %

Seasonal Chart zu Dell Technologies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dell Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 75 % 50 % 75 % 88 % 50 % 50 % 75 % 89 % 63 % 75 % 63 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 2,0 % 3,9 % 6,0 % 5,2 % 0,3 % 1,5 % 1,7 % 3,9 % 1,2 % 7,3 % -0,9 %
max. Per­for­mance 14,6 %
2017
14,9 %
2019
22,4 %
2024
14,9 %
2019
16,3 %
2020
20,8 %
2023
13,7 %
2019
16,6 %
2017
22,5 %
2023
12,4 %
2022
16,7 %
2018
6,2 %
2020
min. Per­for­mance -11,8 %
2018
-17,0 %
2020
-2,2 %
2020
-6,3 %
2022
-11,7 %
2019
-14,7 %
2019
-17,6 %
2024
-15,0 %
2022
-10,8 %
2022
-11,0 %
2020
-8,3 %
2019
-16,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Mai
Schwächste Entwicklung
29.Mai bis 07.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dell Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dell Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dell Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,49 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,19 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,60
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,02
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,30 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dell Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dell Technologies Inc. von 102,3 Mrd. USD auf 88,4 Mrd. USD um 13,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,4 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 10.09.2024 meldete Dell Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,0 Mrd. USD (+9,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 846,0 Mio. USD (+83,1% ggü. Vorjahresquartal).

Dell Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,0 - gemessen daran sind 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Dell Technologies Inc. zu den günstigsten 20,1% der Aktien. Dell Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 1,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,1% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dell Technologies Inc. eine Rendite von 74,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 40,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,8% (Outperformance: 4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.05.2024 bei 179,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 115,52 USD, womit sich die Aktie 35,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 63,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 115,52 USD erholen und damit um 80,8% seit Tief zulegen.

Dell Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,3 von 100 – 89,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Dell Technologies Inc. - Dividenden

Dell Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.

Dividende 2024: 1,48 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,32 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Computer Hardware" haben folgende Dividendenrenditen:
HP Inc. (4,0 %)
NetApp Inc. (2,0 %)
Dell Technologies Inc. (1,7 %)
Western Digital Corp. (0,0 %)
Arista Networks Inc. (0,0 %)