Dentsply Sirona Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AF0E | XRAY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dentsply Sirona [XRAY A2AF0E US24906P1093]
WKN A2AF0E
ISIN US24906P1093
Börsenwert: 4,964 Mrd. $
Kurs: 24,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,25
Div.23 2,29 %
Div.23 2,04 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre21,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-49,21 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-5,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,82 %
Nettogewinnmarge-5,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,32 %
Performance pro Jahr-14,45 %
Kursstabilität-75,27 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,19 %
EBIT / Verschuldung-0,04
EBIT / Zinszahlungen-1,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
36.791,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,78 %
Datenherkunft: Morningstar
88,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dentsply Sirona Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dentsply Sirona [XRAY A2AF0E US24906P1093]
WKN A2AF0E
ISIN US24906P1093
Börsenwert: 4,964 Mrd. $
Kurs: 24,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,25
Div.23 2,29 %
Div.23 2,04 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,03 %
letztes Geschäftsjahr2,29 %
erwartet in diesem Jahr2,62 %
erwartet im nächsten Jahr2,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,40 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,86 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum21,15 %
Finanzverschuldung31,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,23
Ø Eigenkapitalrendite-2,65 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch3
relative Stärke15
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
36.791,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,78 %
Datenherkunft: Morningstar
25,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Dentsply Sirona Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dentsply Sirona [XRAY A2AF0E US24906P1093]
WKN A2AF0E
ISIN US24906P1093
Börsenwert: 4,964 Mrd. $
Kurs: 24,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,42 %
Ums.Wachs. TTM -1,02 %
Div.23 2,29 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,19 %
Performance 12 Monate-20,08 %
Abstand 52-Wochenhoch34,96 %
Abstand GD200-16,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,76
Rule-of-40 TTM8,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
36.791,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,78 %
Datenherkunft: Morningstar
92,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dentsply Sirona Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dentsply Sirona [XRAY A2AF0E US24906P1093]
WKN A2AF0E
ISIN US24906P1093
Börsenwert: 4,964 Mrd. $
Kurs: 24,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -51,83 %
w. Volat. 1J 3,28 %
ø Drawdown 10J -30,55 %
ø Drawdown 3J -10,64 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-56,58 %
Performance 5 Jahre-55,04 %
Performance 10 Jahre-51,83 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,75 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,21 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,62 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
36.791,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,78 %
Datenherkunft: Morningstar
47,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dentsply Sirona Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dentsply Sirona Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-31,20 % +11,78 % -42,93 % +6,55 % -7,47 % +52,08 % -43,48 % +14,03 % -5,13 % +14,23 % +9,88 %

Dentsply Sirona im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bonesupport Holding SKI
Carl Zeiss Meditec EI
Envista Holdings DI
Gerresheimer EI
Haemonetics DI
ICU Medical DI
LeMaitre Vascular DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
STAAR SURGICAL CO. DI
Repligen 139,70
+20,51 % +12,54 % -4,84 % -18,01 % -16,20 % +6,20 % -22,23 % +3,88 %
Bonesupport Holding 333,15
+59,76 % +48,54 % +104,56 % +116,19 % +133,93 % +76,94 % +4,63 %
Gerresheimer 81,70
+6,60 % +4,92 % -4,54 % +1,32 % +23,08 % +50,24 % -13,30 % +1,30 %
Dentsply Sirona 24,47
-5,89 % -14,67 % -14,35 % -24,62 % -6,75 % +11,78 % -31,20 % +0,12 %
ICU Medical 179,24
+10,63 % +3,16 % -1,69 % -7,28 % +11,95 % -36,66 % +79,68 % +1,26 %
Envista Holdings 17,96
-8,45 % -9,29 % -22,94 % -26,19 % -28,54 % -25,36 % +0,21 %
Merit Medical Systems 94,96
+22,97 % +27,76 % +18,69 % +9,77 % +29,74 % +7,56 % +24,90 % +1,29 %
LeMaitre Vascular 89,81
+29,34 % +23,43 % +28,00 % +19,57 % +35,39 % +23,34 % +58,14 % +0,58 %
STAAR SURGICAL CO. 31,19
+11,23 % +3,21 % -14,35 % -34,72 % -33,23 % -35,70 % +0,14 % +0,04 %
Haemonetics 74,60
+7,76 % -10,31 % -5,99 % +3,83 % +0,04 % +8,72 % -12,75 % +0,21 %
Carl Zeiss Meditec 66,85
+12,07 % -8,19 % -12,85 % -25,17 % -24,08 % -16,17 % -32,42 % +1,67 %

Seasonal Chart zu Dentsply Sirona Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dentsply Sirona Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 53 % 67 % 47 % 33 % 67 % 13 % 40 % 57 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,8 % 0,3 % 0,6 % 0,0 % -1,7 % -1,5 % 2,1 % -5,9 % -1,4 % 3,8 % 2,3 % 2,6 %
max. Per­for­mance 15,7 %
2023
12,0 %
2017
20,2 %
2021
9,3 %
2020
9,6 %
2020
10,8 %
2023
10,4 %
2015
2,8 %
2014
15,1 %
2010
20,4 %
2011
9,7 %
2017
14,5 %
2021
min. Per­for­mance -7,6 %
2018
-12,1 %
2020
-21,1 %
2020
-18,8 %
2022
-13,9 %
2023
-11,1 %
2024
-6,7 %
2019
-17,0 %
2018
-13,5 %
2022
-11,0 %
2023
-14,8 %
2021
-3,1 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dentsply Sirona Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dentsply Sirona Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dentsply Sirona Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,11 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,35
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,29 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dentsply Sirona Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dentsply Sirona Inc. von 3,9 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 1,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -950,0 Mio. USD auf -132,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,3% ggü. -24,2% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Dentsply Sirona Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 984,0 Mio. USD (-4,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -4,0 Mio. USD (Vorjahr: 86,0 Mio. USD).

Dentsply Sirona Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Dentsply Sirona Inc. zu den günstigsten 27,3% der Aktien. Dentsply Sirona Inc. zahlt eine Dividende von 0,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 26,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 9,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dentsply Sirona Inc. eine Rendite von -20,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,8% (Outperformance: -9,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.01.2024 bei 37,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,49 USD, womit sich die Aktie 34,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 23,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,49 USD erholen und damit um 3,8% seit Tief zulegen.

Dentsply Sirona Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Dentsply Sirona Inc. - Dividenden

Dentsply Sirona Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -47 %.

Dividende 2023: 0,56 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,50 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,43 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,40 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)