Diamondrock Hospitality Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0EQ4U | DRH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Diamondrock Hospitality [DRH A0EQ4U US2527843013]
WKN A0EQ4U
ISIN US2527843013
Börsenwert: 1,845 Mrd. $
Kurs: 8,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,73
KUV.23 1,72
Div.23 1,35 %
Div.23 0,67 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre46,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre17,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-0,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,17 %
Nettogewinnmarge-6,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,80 %
Performance pro Jahr-0,68 %
Kursstabilität23,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,83 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
865,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
70,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Diamondrock Hospitality Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Diamondrock Hospitality [DRH A0EQ4U US2527843013]
WKN A0EQ4U
ISIN US2527843013
Börsenwert: 1,845 Mrd. $
Kurs: 8,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,73
KUV.23 1,72
Div.23 1,35 %
Div.23 0,67 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,67 %
letztes Geschäftsjahr1,35 %
erwartet in diesem Jahr1,35 %
erwartet im nächsten Jahr1,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-9,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-24,83 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum46,66 %
Finanzverschuldung39,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,47
Ø Eigenkapitalrendite-2,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke38
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
865,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Diamondrock Hospitality [DRH A0EQ4U US2527843013]
WKN A0EQ4U
ISIN US2527843013
Börsenwert: 1,845 Mrd. $
Kurs: 8,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 37,67 %
Ums.Wachs. TTM 4,51 %
Div.23 1,35 %
PEG Ratio TTM -1,12
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre37,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre54,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-27,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-41,18 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,37 %
Performance 12 Monate12,24 %
Abstand 52-Wochenhoch10,90 %
Abstand GD2000,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-13,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,86
Rule-of-40 TTM13,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
865,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
51,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Diamondrock Hospitality Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Diamondrock Hospitality [DRH A0EQ4U US2527843013]
WKN A0EQ4U
ISIN US2527843013
Börsenwert: 1,845 Mrd. $
Kurs: 8,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -37,67 %
w. Volat. 1J 3,31 %
ø Drawdown 10J -32,75 %
ø Drawdown 3J -11,24 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-6,60 %
Performance 5 Jahre-12,13 %
Performance 10 Jahre-37,67 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,75 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
865,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
39,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Diamondrock Hospitality Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Diamondrock Hospitality Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,21 % +14,65 % -14,78 % +16,48 % -25,54 % +22,03 % -19,57 % -2,08 % +19,48 % -35,10 % +28,74 %

Diamondrock Hospitality im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apple Hospitality REIT DI
Host Hotels & Resorts DI
Park Hotels & Resorts DI
Pebblebrook Hotel Trust DI
RLJ Lodging Trust XNYS
Ryman Hospitality Properties DI
Service Properties Trust DI
Summit Hotel Properties DI
Sunstone Hotel Investors DI
Xenia Hotels & Resorts XNYS
RLJ Lodging Trust 9,15
-11,01 % -11,39 % +0,67 % -14,38 % -7,66 % +10,67 % -21,93 % -0,11 %
Xenia Hotels & Resorts 14,91
-6,61 % +11,90 % -5,07 % -0,63 % +3,34 % +9,47 % +0,68 %
Diamondrock Hospitality 8,90
-3,45 % -2,20 % +13,68 % +0,12 % +4,44 % +14,65 % -5,21 % +1,03 %
Park Hotels & Resorts 14,51
-9,35 % +7,49 % -7,94 % +10,71 % +29,77 % -5,16 % +1,55 %
Apple Hospitality REIT 15,19
-1,27 % +8,80 % -1,28 % -0,72 % +5,26 % -8,55 % +0,86 %
Service Properties Trust 4,73
-15,80 % -28,44 % -12,99 % -25,51 % -18,00 % +17,15 % -44,57 % +0,50 %
Ryman Hospitality Properties 111,69
+9,98 % +6,26 % +27,46 % +9,75 % +17,67 % +34,58 % +1,48 % +1,25 %
Host Hotels & Resorts 17,82
-1,26 % +1,35 % +11,59 % +3,16 % +2,89 % +21,31 % -8,50 % +1,22 %
Sunstone Hotel Investors 10,38
-2,54 % -5,36 % +6,55 % -5,18 % +1,06 % +11,08 % -3,29 % +1,43 %
Summit Hotel Properties 6,65
+0,43 %
Pebblebrook Hotel Trust 12,65
-10,36 % -14,14 % -2,13 % -17,25 % -8,00 % +19,34 % -20,82 % -1,45 %

Seasonal Chart zu Diamondrock Hospitality Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Diamondrock Hospitality Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 60 % 67 % 27 % 40 % 40 % 47 % 33 % 50 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 1,4 % -1,3 % 2,8 % -3,3 % -2,7 % -0,3 % -0,9 % -1,7 % 3,9 % 5,6 % 2,7 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2023
23,4 %
2021
13,6 %
2016
22,6 %
2020
15,2 %
2018
4,3 %
2019
13,0 %
2022
14,7 %
2020
10,1 %
2013
29,5 %
2011
52,2 %
2020
14,0 %
2010
min. Per­for­mance -14,0 %
2016
-12,6 %
2018
-44,3 %
2020
-12,0 %
2016
-16,8 %
2010
-20,2 %
2022
-16,5 %
2020
-24,3 %
2011
-14,1 %
2016
-11,9 %
2012
-4,7 %
2015
-13,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 21.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Diamondrock Hospitality Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Diamondrock Hospitality Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Diamondrock Hospitality Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,47 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,49 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,91
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,73
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,35 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Diamondrock Hospitality Co.

Diamondrock Hospitality Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Diamondrock Hospitality Co. von 1,0 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 7,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 109,3 Mio. USD auf 86,3 Mio. USD um 21,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 10,9% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Diamondrock Hospitality Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 309,3 Mio. USD (+6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,5 Mio. USD (-37,0% ggü. Vorjahresquartal).

Diamondrock Hospitality Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,7 - gemessen daran sind 40,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Diamondrock Hospitality Co. zu den günstigsten 36,0% der Aktien. Diamondrock Hospitality Co. zahlt eine Dividende von 0,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 37,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 100,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Diamondrock Hospitality Co. eine Rendite von 12,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,5% (Outperformance: 1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.02.2024 bei 9,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,90 USD, womit sich die Aktie 10,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 7,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,90 USD erholen und damit um 21,4% seit Tief zulegen.

Diamondrock Hospitality Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,4 von 100 – 81,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Diamondrock Hospitality Co. - Dividenden

Diamondrock Hospitality Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -9,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -131 %.

Dividende 2023: 0,12 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,06 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Hotel & Motel" haben folgende Dividendenrenditen:
Park Hotels & Resorts Inc. (3,9 %)
Ryman Hospitality Properties Inc. (3,5 %)
Host Hotels & Resorts Inc. (3,3 %)