Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Digital Realty Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Digital Realty Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Digital Realty Trust Inc.

Digital Realty Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Digital Realty Trust Inc. von 4,4 Mrd. USD auf 4,7 Mrd. USD um 6,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,7 Mrd. USD auf 377,7 Mio. USD um 77,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 38,6% im Vorjahr. Am 09.11.2023 meldete Digital Realty Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+17,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 733,6 Mio. USD (+209,4% ggü. Vorjahresquartal).

Digital Realty Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 114,3 - gemessen daran sind 70,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,7 gehört Digital Realty Trust Inc. zu den günstigsten 85,0% der Aktien. Digital Realty Trust Inc. zahlt eine Dividende von 4,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 16,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,1% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Digital Realty Trust Inc. eine Rendite von 24,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,7% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2023 bei 139,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 134,86 USD, womit sich die Aktie 3,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.05.2023 bei 86,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 134,86 USD erholen und damit um 56,2% seit Tief zulegen.

Digital Realty Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,1 von 100 – 10,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.