Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Walt Disney Company (The) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,08
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Walt Disney Company (The)

Walt Disney Company (The) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Walt Disney Co. von 67,4 Mrd. USD auf 82,7 Mrd. USD um 22,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,0 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 57,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 29.11.2022 meldete The Walt Disney Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,1 Mrd. USD (+8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 162,0 Mio. USD (+1,9% ggü. Vorjahresquartal).

The Walt Disney Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 63,3 - gemessen daran sind 67,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört The Walt Disney Co. zu den günstigsten 45,2% der Aktien. The Walt Disney Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Walt Disney Co. eine Rendite von -23,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 25,6% (Outperformance: 20,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2022 bei 157,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 109,52 USD, womit sich die Aktie 30,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.12.2022 bei 84,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 109,52 USD erholen und damit um 30,3% seit Tief zulegen.

The Walt Disney Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,6 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 67,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).