DocuSign Aktienanalyse (A2JHLZ | DOCU): Wie gut ist die DocuSign Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
DocuSign [DOCU A2JHLZ US2561631068]
WKN A2JHLZ
ISIN US2561631068
Börsenwert: 11,507 Mrd. $
Kurs: 56,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 158,06
KUV.24 4,22
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre31,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,12 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-12,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-3,64 %
Nettogewinnmarge-1,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,93 %
Performance pro Jahr1,18 %
Kursstabilität-49,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,81 %
EBIT / Verschuldung0,70
EBIT / Zinszahlungen14,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.415,40 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
5,74 %
Datenherkunft: Morningstar
48,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als DocuSign Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
DocuSign [DOCU A2JHLZ US2561631068]
WKN A2JHLZ
ISIN US2561631068
Börsenwert: 11,507 Mrd. $
Kurs: 56,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 158,06
KUV.24 4,22
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,83 %
Finanzverschuldung4,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,95
Ø Eigenkapitalrendite-25,67 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke46
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.415,40 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
5,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
DocuSign [DOCU A2JHLZ US2561631068]
WKN A2JHLZ
ISIN US2561631068
Börsenwert: 11,507 Mrd. $
Kurs: 56,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,48 %
Ums.Wachs. TTM 8,56 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre73,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis250,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3.518,27 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,33 %
Performance 12 Monate5,69 %
Abstand 52-Wochenhoch12,13 %
Abstand GD2007,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)84,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)20,31
Rule-of-40 TTM40,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.415,40 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
5,74 %
Datenherkunft: Morningstar
27,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als DocuSign Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
DocuSign [DOCU A2JHLZ US2561631068]
WKN A2JHLZ
ISIN US2561631068
Börsenwert: 11,507 Mrd. $
Kurs: 56,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,33 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -19,41 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-81,53 %
Performance 5 Jahre4,06 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,59 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,10
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
1.415,40 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
5,74 %
Datenherkunft: Morningstar
85,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als DocuSign Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der DocuSign Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,45 % +7,27 % -63,61 % -31,48 % +199,96 % +84,91 % - - - - -

DocuSign im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AppFolio DI
Bentley Systems DI
Duolingo XNAS
Dynatrace XNYS
Guidewire Software DI
Manhattan Associates DI
Nemetschek EI
Paycom Software DI
Paylocity Holding DI
Sage Group GPI
Guidewire Software 140,63
+14,17 % +6,71 % +5,35 % +8,57 % +41,10 % +74,30 % +28,97 % -1,07 %
DocuSign 56,21
+1,27 % -26,42 % -41,59 % -5,87 % +7,27 % -5,45 % -1,22 %
Duolingo 180,97
+35,01 % +218,92 % -20,13 % -3,38 %
Paycom Software 160,71
+29,19 % -7,89 % -13,74 % -24,46 % -27,03 % -33,38 % -22,26 % -0,20 %
Nemetschek 90,53
+31,35 % +11,12 % +10,05 % +8,89 % +27,01 % +64,56 % +16,14 % -2,82 %
AppFolio 262,90
+19,70 % +15,87 % +24,95 % +65,44 % +64,40 % +51,76 % -0,65 %
Manhattan Associates 224,98
+21,78 % +26,02 % +24,89 % +17,19 % +41,55 % +77,36 % +4,49 % -5,92 %
Dynatrace 43,31
+1,73 % -9,57 % +9,26 % +42,79 % -20,81 % -1,79 %
Paylocity Holding 150,19
+21,84 % +7,56 % +2,49 % -7,81 % -8,79 % -15,14 % -8,89 % -0,35 %
Sage Group £ 10,47
+10,72 % +5,15 % +11,61 % +14,46 % +25,22 % +58,06 % -11,08 % -0,81 %
Bentley Systems 49,83
-5,42 % +20,62 % +41,18 % -4,51 % +0,32 %

Seasonal Chart zu DocuSign Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die DocuSign Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 83 % 50 % 33 % 50 % 57 % 43 % 100 % 33 % 17 % 33 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,8 % 0,1 % -1,9 % -2,0 % 9,4 % 1,9 % 9,2 % -1,2 % -4,5 % -4,3 % 2,8 % 2,5 %
max. Per­for­mance 23,4 %
2019
11,5 %
2019
12,8 %
2024
13,4 %
2020
33,4 %
2020
38,7 %
2021
25,9 %
2020
15,8 %
2018
29,9 %
2019
9,2 %
2019
12,7 %
2020
37,9 %
2023
min. Per­for­mance -17,4 %
2022
-13,3 %
2024
-10,7 %
2021
-24,4 %
2022
-9,6 %
2021
-31,6 %
2022
1,8 %
2018
-9,7 %
2019
-16,5 %
2023
-20,2 %
2018
-11,5 %
2021
-38,2 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 06.Jun
Schwächste Entwicklung
09.Sep bis 05.Dez
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

DocuSign Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DocuSign Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient DocuSign Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre31,55 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,15 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,01
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis158,06
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

DocuSign Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DocuSign Inc. von 2,5 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 9,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -97,5 Mio. USD auf 74,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. -3,9% im Vorjahr. Am 07.06.2024 meldete DocuSign Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 709,6 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,8 Mio. USD (+6163,5% ggü. Vorjahresquartal).

DocuSign Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 158,1 - gemessen daran sind 70,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört DocuSign Inc. zu den günstigsten 66,3% der Aktien. DocuSign Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DocuSign Inc. eine Rendite von 3,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,1% (Outperformance: 7,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 64,76 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 56,21 USD, womit sich die Aktie 13,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 38,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 56,21 USD erholen und damit um 47,5% seit Tief zulegen.

DocuSign Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,2 von 100 – 88,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

DocuSign Inc. - Dividenden

DocuSign Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)
Paycom Software Inc. (0,5 %)
Bentley Systems Inc. (0,4 %)