Dolby Laboratories Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DNCY | DLB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dolby Laboratories [DLB A0DNCY US25659T1079]
WKN A0DNCY
ISIN US25659T1079
Börsenwert: 7,044 Mrd. $
Kurs: 73,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 35,37
KUV.23 5,45
Div.23 1,45 %
Div.23 1,35 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre61,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-43,44 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,20 %
Nettogewinnmarge18,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,48 %
Performance pro Jahr4,96 %
Kursstabilität24,06 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,70 %
EBIT / Verschuldung5,19
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
3.044,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,72 %
Datenherkunft: Morningstar
32,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dolby Laboratories Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dolby Laboratories [DLB A0DNCY US25659T1079]
WKN A0DNCY
ISIN US25659T1079
Börsenwert: 7,044 Mrd. $
Kurs: 73,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 35,37
KUV.23 5,45
Div.23 1,45 %
Div.23 1,35 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,33 %
letztes Geschäftsjahr1,45 %
erwartet in diesem Jahr1,62 %
erwartet im nächsten Jahr1,62 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,03 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum61,98 %
Finanzverschuldung1,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,40
Ø Eigenkapitalrendite9,95 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke21
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
3.044,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dolby Laboratories [DLB A0DNCY US25659T1079]
WKN A0DNCY
ISIN US25659T1079
Börsenwert: 7,044 Mrd. $
Kurs: 73,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,72 %
Ums.Wachs. TTM -2,17 %
Div.23 1,45 %
PEG Ratio TTM -10,89
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-3,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis135,29 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,94 %
Performance 12 Monate-8,92 %
Abstand 52-Wochenhoch17,53 %
Abstand GD200-5,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)146,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)26,14
Rule-of-40 TTM17,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
3.044,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,72 %
Datenherkunft: Morningstar
62,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dolby Laboratories Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dolby Laboratories [DLB A0DNCY US25659T1079]
WKN A0DNCY
ISIN US25659T1079
Börsenwert: 7,044 Mrd. $
Kurs: 73,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 74,52 %
w. Volat. 1J 3,05 %
ø Drawdown 10J -24,24 %
ø Drawdown 3J -7,85 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-19,34 %
Performance 5 Jahre16,22 %
Performance 10 Jahre74,52 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,05 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,26 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
3.044,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,72 %
Datenherkunft: Morningstar
24,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dolby Laboratories Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dolby Laboratories Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,28 % +22,17 % -25,92 % -1,97 % +41,18 % +11,25 % -0,26 % +37,20 % +34,29 % -21,96 % +11,83 %

Dolby Laboratories im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
Aramark Holdings DI
AZZ DI
CBIZ DI
Elis EI
InPost EI
ISS EI
Maximus DI
Téléperformance EI
UniFirst Corporation DI
Dolby Laboratories 73,87
+6,74 % +3,14 % +2,03 % -6,29 % +7,20 % +22,17 % -14,28 % -0,66 %
AZZ 79,56
+6,42 % +15,40 % +22,27 % +14,29 % +52,86 % +44,50 % +36,96 % -1,94 %
InPost 18,19
+11,99 % +72,59 % +58,86 % +45,19 % +2,28 %
Aramark Holdings 39,03
+4,19 % -2,39 % +9,15 % +2,40 % +8,31 % -32,03 % +38,90 % +0,80 %
Maximus 90,74
+8,32 % +3,82 % +7,53 % +1,70 % +27,28 % +14,36 % +8,20 % -0,17 %
Elis 20,94
+5,35 % +17,95 % +8,13 % +38,49 % +36,69 % +11,49 % +0,96 %
Téléperformance 89,30
+7,30 % -14,26 % -24,29 % -36,59 % -40,76 % -40,70 % -31,71 % +2,15 %
ISS 17,92
-1,48 % -3,69 % +9,48 % +1,06 % +4,17 % -12,08 % +4,43 % +0,20 %
UniFirst Corporation 191,16
+7,14 % -0,30 % -0,40 % -3,39 % +7,54 % -5,22 % +4,51 % +1,10 %
ABM Industries Incorporated 53,23
+7,52 % +7,73 % +10,05 % +5,65 % +15,99 % +0,92 % +18,74 % -1,39 %
CBIZ 67,33
+7,58 % +2,94 %

Seasonal Chart zu Dolby Laboratories Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dolby Laboratories Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 60 % 60 % 47 % 47 % 60 % 27 % 47 % 71 % 79 % 36 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 0,5 % 1,2 % 1,7 % 0,2 % -1,1 % 0,9 % -4,5 % -0,9 % 1,9 % 5,1 % -0,6 %
max. Per­for­mance 19,2 %
2012
10,9 %
2021
10,1 %
2010
17,1 %
2010
9,3 %
2012
8,5 %
2020
8,2 %
2022
10,5 %
2018
14,0 %
2017
13,3 %
2020
17,8 %
2020
14,2 %
2021
min. Per­for­mance -10,5 %
2011
-15,3 %
2011
-17,5 %
2020
-10,4 %
2014
-6,6 %
2011
-9,2 %
2011
-14,6 %
2012
-20,7 %
2011
-18,3 %
2011
-12,3 %
2016
-5,6 %
2021
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 11.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dolby Laboratories Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dolby Laboratories Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dolby Laboratories Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,09 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,22 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis35,37
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,45 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Dolby Laboratories Inc.

Dolby Laboratories Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dolby Laboratories Inc. von 1,3 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 3,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 184,1 Mio. USD auf 200,7 Mio. USD um 9,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,4% ggü. 14,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Dolby Laboratories Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 288,8 Mio. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 38,4 Mio. USD (+134,4% ggü. Vorjahresquartal).

Dolby Laboratories Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,4 - gemessen daran sind 52,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,4 gehört Dolby Laboratories Inc. zu den günstigsten 71,9% der Aktien. Dolby Laboratories Inc. zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,1% und das der letzten 5 Jahre 11,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dolby Laboratories Inc. eine Rendite von -9,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,8% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2023 bei 90,06 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,87 USD, womit sich die Aktie 18,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.08.2024 bei 66,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,87 USD erholen und damit um 11,3% seit Tief zulegen.

Dolby Laboratories Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Dolby Laboratories Inc. - Dividenden

Dolby Laboratories Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2023: 1,08 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,88 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,88 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (1,3 %)
Cintas Corp. (1,0 %)
Global Payments Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)