Dominion Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (932798 | D)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dominion Energy [D 932798 US25746U1097]
WKN 932798
ISIN US25746U1097
Börsenwert: 46,086 Mrd. $
Kurs: 54,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 23,86
KUV.23 3,19
Div.23 4,89 %
Div.23 4,87 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-14,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre27,71 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,03 %
Nettogewinnmarge13,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,30 %
Performance pro Jahr-7,57 %
Kursstabilität-81,12 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,58 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.500,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,01 %
Datenherkunft: Morningstar
70,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dominion Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dominion Energy [D 932798 US25746U1097]
WKN 932798
ISIN US25746U1097
Börsenwert: 46,086 Mrd. $
Kurs: 54,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 23,86
KUV.23 3,19
Div.23 4,89 %
Div.23 4,87 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,80 %
letztes Geschäftsjahr4,89 %
erwartet in diesem Jahr4,89 %
erwartet im nächsten Jahr4,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,73 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,38 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-14,29 %
Finanzverschuldung40,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,09
Ø Eigenkapitalrendite5,57 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke63
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.500,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,01 %
Datenherkunft: Morningstar
17,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Dominion Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dominion Energy [D 932798 US25746U1097]
WKN 932798
ISIN US25746U1097
Börsenwert: 46,086 Mrd. $
Kurs: 54,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,52 %
Ums.Wachs. TTM -17,87 %
Div.23 4,89 %
PEG Ratio TTM 0,42
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-17,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,15 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis45,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis558,82 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,38 %
Performance 12 Monate23,66 %
Abstand 52-Wochenhoch11,84 %
Abstand GD200-0,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,34
Rule-of-40 TTM-59,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.500,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,01 %
Datenherkunft: Morningstar
58,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dominion Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dominion Energy [D 932798 US25746U1097]
WKN 932798
ISIN US25746U1097
Börsenwert: 46,086 Mrd. $
Kurs: 54,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -23,02 %
w. Volat. 1J 2,87 %
ø Drawdown 10J -20,43 %
ø Drawdown 3J -8,41 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-30,91 %
Performance 5 Jahre-38,79 %
Performance 10 Jahre-23,02 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,06 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,37 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,89 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,92 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,89 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
9.500,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,01 %
Datenherkunft: Morningstar
12,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dominion Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dominion Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1,44 % +14,60 % -23,35 % -21,95 % +4,47 % -9,20 % +15,90 % -11,84 % +5,84 % +13,23 % -12,04 %

Dominion Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameren DI
American Electric Power DI
Consolidated Edison DI
Entergy DI
Exelon DI
National Grid GPI
PG & E DI
Public Service Enterprise Group DI
WEC Energy Group DI
Xcel Energy DI
Entergy 83,12
+7,24 % +4,37 % +14,73 % +15,63 % +24,73 % +49,86 % +8,53 % +0,87 %
Dominion Energy 54,88
-3,33 % -8,37 % -7,02 % -11,29 % -4,21 % +14,60 % +1,44 % +0,45 %
American Electric Power 99,86
+5,41 % -0,30 % +5,90 % +4,74 % +5,31 % +13,56 % +8,88 % -0,48 %
WEC Energy Group 101,53
+6,58 % +0,32 % +4,45 % +3,41 % +4,44 % +11,73 % +8,18 % -0,25 %
Exelon 41,54
+5,17 % +3,69 % +7,37 % -0,58 % +0,74 % +4,85 % +9,76 % +0,55 %
Ameren 97,26
+8,40 % +2,95 % +7,31 % +4,32 % +6,59 % +23,22 % +8,97 % +0,18 %
Public Service Enterprise Group 84,03
+7,40 % +7,80 % +9,24 % +8,30 % +17,43 % +38,17 % -1,01 % +0,46 %
National Grid £ 9,87
+0,14 % -0,74 % +3,64 % -3,28 % -2,25 % -10,64 % +4,18 % +0,59 %
PG & E 15,41
-12,28 % -3,20 % +6,85 % +10,40 % -0,69 % +11,92 % -24,05 % +0,56 %
Consolidated Edison 96,57
+3,66 % +0,62 % +7,71 % +4,55 % +1,96 % -1,91 % +7,61 % +0,51 %
Xcel Energy 67,28
+6,26 % -0,74 % +1,73 % -0,27 % -1,42 % +9,06 % -1,45 % +1,02 %

Seasonal Chart zu Dominion Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dominion Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 53 % 60 % 73 % 40 % 53 % 80 % 47 % 60 % 80 % 47 % 60 %
Ø Perfor­mance 0,5 % -0,9 % 1,7 % 1,7 % -1,2 % -0,3 % 2,3 % -0,4 % -0,7 % 1,2 % -0,9 % 0,8 %
max. Per­for­mance 6,7 %
2016
5,8 %
2024
11,2 %
2021
6,8 %
2020
10,2 %
2020
7,9 %
2016
9,1 %
2024
4,6 %
2024
7,1 %
2013
5,5 %
2017
12,5 %
2023
10,3 %
2021
min. Per­for­mance -5,7 %
2012
-12,6 %
2023
-9,0 %
2018
-4,9 %
2016
-12,0 %
2023
-9,1 %
2024
-5,4 %
2014
-9,4 %
2023
-15,5 %
2022
-9,7 %
2023
-12,7 %
2022
-8,3 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 30.Apr
Schwächste Entwicklung
17.Aug bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dominion Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dominion Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dominion Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,49 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-9,34 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,64
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,86
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,89 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dominion Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dominion Energy Inc. von 17,2 Mrd. USD auf 14,4 Mrd. USD um 16,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 994,0 Mio. USD auf 2,0 Mrd. USD um 100,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,9% ggü. 5,8% im Vorjahr. Am 01.11.2024 meldete Dominion Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,9 Mrd. USD (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 954,0 Mio. USD (+485,3% ggü. Vorjahresquartal).

Dominion Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,9 - gemessen daran sind 39,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Dominion Energy Inc. zu den günstigsten 54,8% der Aktien. Dominion Energy Inc. zahlt eine Dividende von 2,67 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 8,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,67 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dominion Energy Inc. eine Rendite von 23,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,1% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.11.2024 bei 61,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 54,63 USD, womit sich die Aktie 11,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.02.2024 bei 43,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,63 USD erholen und damit um 25,5% seit Tief zulegen.

Dominion Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Dominion Energy Inc. - Dividenden

Dominion Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 107 %.

Dividende 2023: 2,67 USD je Aktie (5,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,67 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,52 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,45 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)
Portland General Electric Co. (4,3 %)