DOMO Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JPBT | DOMO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
DOMO [DOMO A2JPBT US2575541055]
WKN A2JPBT
ISIN US2575541055
Börsenwert: 285,978 Mio. $
Kurs: 7,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,90
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,76 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-32,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,17 %
Performance pro Jahr-21,65 %
Kursstabilität-62,85 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung57,38 %
EBIT / Verschuldung-0,42
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
271,06 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar
79,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als DOMO Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
DOMO [DOMO A2JPBT US2575541055]
WKN A2JPBT
ISIN US2575541055
Börsenwert: 285,978 Mio. $
Kurs: 7,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,90
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,52 %
Finanzverschuldung57,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,57
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke17
hohe Volatilität27
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
271,06 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
DOMO [DOMO A2JPBT US2575541055]
WKN A2JPBT
ISIN US2575541055
Börsenwert: 285,978 Mio. $
Kurs: 7,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,20 %
Ums.Wachs. TTM 0,19 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,10 %
Performance 12 Monate-16,26 %
Abstand 52-Wochenhoch39,46 %
Abstand GD200-12,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-66,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,45
Rule-of-40 TTM-3,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
271,06 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar
90,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als DOMO Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
DOMO [DOMO A2JPBT US2575541055]
WKN A2JPBT
ISIN US2575541055
Börsenwert: 285,978 Mio. $
Kurs: 7,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,55 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -23,06 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-92,10 %
Performance 5 Jahre-56,43 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,00 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,97 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,71 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
271,06 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar
87,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als DOMO Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der DOMO Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-28,06 % -27,74 % -71,29 % -22,22 % +193,60 % +10,65 % - - - - -

DOMO im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AudioEye XNAS
BigCommerce Holdings DI
Cerence DI
Daily Journal DI
Digital Turbine DI
Eventbrite DI
Immersion DI
Mitek Systems DI
MoneyLion XNYS
PubMatic XNAS
AudioEye 23,29
+3,59 % +45,51 % +8,57 % +32,60 % +100,73 % +41,51 % +329,70 % +5,38 %
Immersion 8,49
+0,89 % +1,61 % +5,72 % +7,80 % +30,33 % +0,43 % +20,30 % +1,96 %
Daily Journal 469,72
+0,68 %
MoneyLion 41,74
+1,71 %
Digital Turbine 3,49
-1,54 % -11,44 % -44,35 % -65,14 % -48,77 % -54,99 % -49,07 % +17,63 %
DOMO 7,40
-14,61 % -34,93 % -55,65 % -30,21 % -27,74 % -28,06 % -0,37 %
BigCommerce Holdings 5,70
-50,87 % -51,53 % -34,19 % +11,33 % -41,47 % +1,61 %
Eventbrite 2,70
-31,17 % -28,78 % -48,86 % -33,74 % +42,66 % -67,75 % -0,53 %
Mitek Systems 8,93
+14,83 % -2,22 % -10,46 % -20,97 % -7,25 % +34,57 % -31,53 % -0,57 %
PubMatic 15,13
-14,53 % -6,21 % +27,32 % -7,23 % +2,65 %
Cerence 3,38
-26,97 % -49,93 % -66,21 % -52,29 % +6,10 % -82,82 % +3,78 %

Seasonal Chart zu DOMO Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die DOMO Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 33 % 50 % 33 % 67 % 86 % 43 % 14 % 33 % 50 % 67 %
Ø Perfor­mance 9,6 % 2,1 % -10,4 % 13,9 % -4,8 % 7,0 % 0,4 % -3,4 % -10,0 % -9,1 % 2,3 % 13,8 %
max. Per­for­mance 37,5 %
2019
28,5 %
2019
16,3 %
2019
95,7 %
2020
30,2 %
2020
27,1 %
2020
21,9 %
2023
41,5 %
2018
0,5 %
2024
4,6 %
2021
19,6 %
2020
67,9 %
2020
min. Per­for­mance -5,3 %
2022
-12,9 %
2020
-52,9 %
2020
-18,1 %
2022
-23,0 %
2022
-18,4 %
2019
-39,2 %
2018
-40,3 %
2023
-35,6 %
2019
-24,3 %
2018
-19,1 %
2022
-31,4 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Nov bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
24.Aug bis 19.Nov
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

DOMO Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DOMO Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient DOMO Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,49 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -8,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

DOMO Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DOMO Inc. von 308,6 Mio. USD auf 319,0 Mio. USD um 3,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -105,6 Mio. USD auf -75,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -23,7% ggü. -34,2% im Vorjahr. Am 06.09.2024 meldete DOMO Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 78,4 Mio. USD (-1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -19,5 Mio. USD (Vorjahr: -16,1 Mio. USD).

DOMO Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört DOMO Inc. zu den günstigsten 19,4% der Aktien. DOMO Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DOMO Inc. eine Rendite von -16,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -49,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,9% (Outperformance: -1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.02.2024 bei 12,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,40 USD, womit sich die Aktie 39,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.05.2024 bei 6,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,40 USD erholen und damit um 21,2% seit Tief zulegen.

DOMO Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,9 von 100 – 2,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

DOMO Inc. - Dividenden

DOMO Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)