Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-2,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-77,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
23,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
50,89 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
24,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
18,40 %
Nettogewinnmarge
11,47 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,52 %
Performance pro Jahr
36,67 %
Kursstabilität
86,75 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
16,80 %
EBIT / Verschuldung
0,99
EBIT / Zinszahlungen
9,28
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.886,45 $
Ø Performance letzte 9 Jahre
7,75 %
Datenherkunft: Morningstar
35,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Donnelley Financial Solutions Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-77,31 %
Finanzverschuldung
16,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,48
Ø Eigenkapitalrendite
22,04 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
28
relative Stärke
22
hohe Volatilität
45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.886,45 $
Ø Performance letzte 9 Jahre
7,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
63,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Donnelley Financial Solutions Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,47
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,21 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.886,45 $
Ø Performance letzte 9 Jahre
7,75 %
Datenherkunft: Morningstar
74,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Donnelley Financial Solutions Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Donnelley Financial Solutions Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-30,07 %
+0,58 %
+61,37 %
-18,01 %
+177,78 %
+62,08 %
-25,37 %
-28,01 %
-15,19 %
-
-
Donnelley Financial Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ADEIA DI
Dave XNAS
Fastly DI
Ibotta DI
Jamf Holding DI
MoneyLion XNYS
Olo XNYS
Pros Holdings DI
RENT-A-CENTER DI
Sprout Social XNAS
Dave
83,55
-2,61 %
-5,33 %
MoneyLion
86,79
+0,91 %
-0,65 %
Olo
6,16
-32,48 %
-22,53 %
-13,11 %
+34,27 %
-19,79 %
-4,05 %
Pros Holdings
19,89
-2,15 %
-9,11 %
-16,91 %
-15,80 %
-14,81 %
-43,39 %
-9,44 %
-3,93 %
Fastly
6,48
-19,26 %
-43,87 %
-28,04 %
-39,62 %
-46,97 %
-31,40 %
-3,20 %
Sprout Social
22,52
+8,38 %
-19,34 %
-34,49 %
-39,18 %
-50,02 %
-26,67 %
-4,21 %
ADEIA
13,28
+2,23 %
+29,58 %
+23,25 %
+42,58 %
+22,43 %
+12,83 %
-5,01 %
-4,94 %
Donnelley Financial Solutions
43,87
+52,66 %
+12,05 %
+9,67 %
+3,61 %
+0,58 %
-30,07 %
-2,71 %
RENT-A-CENTER
23,73
-1,44 %
+10,32 %
-20,06 %
-1,98 %
-1,45 %
-15,62 %
-18,62 %
-3,44 %
Jamf Holding
12,38
-22,47 %
-29,16 %
-20,17 %
-22,20 %
-11,91 %
-4,72 %
Ibotta
42,60
-34,54 %
-4,05 %
Seasonal Chart zu Donnelley Financial Solutions: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Donnelley Financial Solutions Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
67 %
22 %
33 %
88 %
50 %
75 %
88 %
63 %
63 %
22 %
56 %
78 %
Ø Performance
1,5 %
-3,3 %
-6,5 %
8,5 %
-2,3 %
3,8 %
7,1 %
3,5 %
3,5 %
-5,3 %
4,1 %
2,3 %
max. Performance
18,0 %
2023
45,3 %
2021
7,1 %
2021
38,1 %
2020
12,0 %
2020
13,1 %
2018
19,7 %
2018
26,0 %
2020
22,6 %
2020
10,7 %
2021
29,0 %
2020
20,5 %
2016
min. Performance
-21,0 %
2022
-25,3 %
2025
-39,4 %
2020
-12,0 %
2022
-19,5 %
2019
-5,9 %
2022
-2,4 %
2021
-22,0 %
2019
-14,2 %
2018
-26,0 %
2016
-11,2 %
2019
-15,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mai bis
06.Aug
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis
25.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Donnelley Financial Solutions Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Donnelley Financial Solutions von 797,2 Mio. USD auf 781,9 Mio. USD um 1,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 82,2 Mio. USD auf 92,4 Mio. USD um 12,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Donnelley Financial Solutions die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 179,5 Mio. USD (-0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,7 Mio. USD (-51,9% ggü. Vorjahresquartal).
Donnelley Financial Solutions ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,9 - gemessen daran sind 18,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Donnelley Financial Solutions zu den günstigsten 34,0% der Aktien. Donnelley Financial Solutions zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Donnelley Financial Solutions eine Rendite von -29,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,5% (Outperformance: -7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 71,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 43,87 USD, womit sich die Aktie 38,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.03.2025 bei 41,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,87 USD erholen und damit um 5,0% seit Tief zulegen.
Donnelley Financial Solutions wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,6 von 100 – 85,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Donnelley Financial Solutions - Dividenden
Donnelley Financial Solutions hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen: Paychex Inc. (3,0 %) Automatic Data Processing Inc. (2,3 %) SS&C Technologies Holdings (1,3 %) Interdigital Inc. (0,9 %) Paycom Software Inc. (0,7 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Donnelley Financial Solutions: