Donnelley Financial Solutions Aktienanalyse (A2AR3K | DFIN): Wie gut ist die Donnelley Financial Solutions Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Donnelley Financial Solutions Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Donnelley Financial Solutions Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Donnelley Financial Solutions Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Donnelley Financial Solutions Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Donnelley Financial Solutions Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Donnelley Financial Solutions Inc.

Donnelley Financial Solutions Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Donnelley Financial Solutions Inc. von 833,6 Mio. USD auf 797,2 Mio. USD um 4,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 102,5 Mio. USD auf 82,2 Mio. USD um 19,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,3% ggü. 12,3% im Vorjahr. Am 01.05.2024 meldete Donnelley Financial Solutions Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 203,4 Mio. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,3 Mio. USD (+110,8% ggü. Vorjahresquartal).

Donnelley Financial Solutions Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,6 - gemessen daran sind 36,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Donnelley Financial Solutions Inc. zu den günstigsten 45,3% der Aktien. Donnelley Financial Solutions Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Donnelley Financial Solutions Inc. eine Rendite von 30,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.04.2024 bei 66,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,59 USD, womit sich die Aktie 10,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.07.2023 bei 43,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,59 USD erholen und damit um 36,1% seit Tief zulegen.

Donnelley Financial Solutions Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,1 von 100 – 17,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.