Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Dow Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dow Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Dow Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dow Inc. von 56,9 Mrd. USD auf 44,6 Mrd. USD um 21,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,6 Mrd. USD auf 589,0 Mio. USD um 87,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,3% ggü. 8,1% im Vorjahr. Am 31.01.2024 meldete Dow Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,6 Mrd. USD (-10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -105,0 Mio. USD (Vorjahr: 613,0 Mio. USD).

Dow Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 69,3 - gemessen daran sind 67,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Dow Inc. zu den günstigsten 21,1% der Aktien. Dow Inc. zahlt eine Dividende von 2,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 10,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dow Inc. eine Rendite von 1,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,2% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 60,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 56,30 USD, womit sich die Aktie 7,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 47,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 56,30 USD erholen und damit um 19,1% seit Tief zulegen.

Dow Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,4 von 100 – 3,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).