Duckhorn Portfolio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (NAPA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
36,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Duckhorn Portfolio Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
56,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Duckhorn Portfolio Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
51,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Duckhorn Portfolio Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Duckhorn Portfolio Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,54 % | -40,56 % | -29,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duckhorn Portfolio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Brown-Forman XNYS
Diageo GPI
MGP Ingredients DI
Pernod-Ricard EI
Remy Cointreau EI
| MGP Ingredients | 45,40 | ||||||
| +13,28 % | -0,16 % | +1,75 % | -15,16 % | -39,62 % | -7,39 % | -53,91 % | -2,88 % |
| Remy Cointreau | 55,75 | ||||||
| -0,58 % | -14,10 % | -22,27 % | -33,32 % | -41,58 % | -27,03 % | -51,57 % | +0,45 % |
| Pernod-Ricard | 107,28 | ||||||
| +1,41 % | -8,51 % | -8,91 % | -19,97 % | -25,00 % | -13,06 % | -33,18 % | +0,40 % |
| Diageo | £ 24,20 | ||||||
| +2,26 % | -5,09 % | -5,06 % | -14,69 % | -20,06 % | -21,70 % | -16,12 % | +2,97 % |
| Duckhorn Portfolio | 10,99 | ||||||
| -16,89 % | -17,62 % | -40,56 % | +11,54 % | -0,58 % | |||
| Brown-Forman | 41,02 | ||||||
| +0,93 % | -8,26 % | -13,29 % | -16,43 % | -24,84 % | -9,38 % | -31,16 % | +2,17 % |
The Duckhorn Portfolio Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSThe Duckhorn Portfolio Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Duckhorn Portfolio Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,69
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für The Duckhorn Portfolio Inc.
The Duckhorn Portfolio Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Duckhorn Portfolio Inc. von 403,0 Mio. USD auf 405,5 Mio. USD um 0,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 69,3 Mio. USD auf 56,0 Mio. USD um 19,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 17,2% im Vorjahr. Am 07.10.2024 meldete The Duckhorn Portfolio Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 107,4 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,3 Mio. USD (-36,4% ggü. Vorjahresquartal).The Duckhorn Portfolio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,4 - gemessen daran sind 38,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört The Duckhorn Portfolio Inc. zu den günstigsten 60,6% der Aktien. The Duckhorn Portfolio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Duckhorn Portfolio Inc. eine Rendite von 7,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.11.2024 bei 11,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,99 USD, womit sich die Aktie 1,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2024 bei 5,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,99 USD erholen und damit um 104,2% seit Tief zulegen.
The Duckhorn Portfolio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
The Duckhorn Portfolio Inc. - Dividenden
The Duckhorn Portfolio Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Wineries & Distilleries" haben folgende Dividendenrenditen:
Brown-Forman Corp. (1,8 %)