Duckhorn Portfolio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (NAPA)
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Wie hoch war die Performance der Duckhorn Portfolio Aktie?
Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11,16 % | -40,56 % | -29,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duckhorn Portfolio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
MGP Ingredients | 79,66 | ||||||
+20,15 % | +11,36 % | +18,68 % | +5,94 % | -8,89 % | -7,39 % | -19,14 % | -0,31 % |
Remy Cointreau | 61,23 | ||||||
+1,71 % | -13,45 % | -20,63 % | -29,12 % | -38,65 % | -27,03 % | -46,59 % | +0,53 % |
Pernod-Ricard | 126,65 | ||||||
+4,05 % | -5,77 % | -2,19 % | -13,85 % | -15,97 % | -13,06 % | -20,85 % | +0,56 % |
Diageo | £ 25,81 | ||||||
+4,01 % | -4,37 % | -1,21 % | -10,31 % | -16,62 % | -21,70 % | -10,18 % | +1,65 % |
Duckhorn Portfolio | 10,95 | ||||||
-21,23 % | -13,34 % | -40,56 % | +11,16 % | -0,10 % | |||
Brown-Forman | 47,28 | ||||||
+3,22 % | -4,73 % | -9,54 % | -9,78 % | -15,04 % | -9,38 % | -20,66 % | +2,05 % |
The Duckhorn Portfolio Inc. Bewertung nach Fair Value
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Scoring-Systeme für The Duckhorn Portfolio Inc.
The Duckhorn Portfolio Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Duckhorn Portfolio Inc. von 403,0 Mio. USD auf 405,5 Mio. USD um 0,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 69,3 Mio. USD auf 56,0 Mio. USD um 19,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 17,2% im Vorjahr. Am 07.10.2024 meldete The Duckhorn Portfolio Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 107,4 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,3 Mio. USD (-36,4% ggü. Vorjahresquartal).The Duckhorn Portfolio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,3 - gemessen daran sind 39,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört The Duckhorn Portfolio Inc. zu den günstigsten 63,5% der Aktien. The Duckhorn Portfolio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Duckhorn Portfolio Inc. eine Rendite von 10,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 88,4% (Outperformance: 85,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2023 bei 11,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,95 USD, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2024 bei 5,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,95 USD erholen und damit um 103,5% seit Tief zulegen.
The Duckhorn Portfolio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,2 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
The Duckhorn Portfolio Inc. - Dividenden
The Duckhorn Portfolio Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Wineries & Distilleries" haben folgende Dividendenrenditen:
Brown-Forman Corp. (1,8 %)