Duckhorn Portfolio Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (NAPA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,633 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 -
KUV.25 -
Div.25 -
Div.25 -
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
645,52 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,633 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 -
KUV.25 -
Div.25 -
Div.25 -
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
645,52 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,633 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM 7,19 %
Div.25 -
PEG Ratio TTM -1,06
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
645,52 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Duckhorn Portfolio [NAPA US26414D1063]
NAPA
ISIN US26414D1063
Börsenwert: 1,633 Mrd. $
Kurs: 11,09 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
645,52 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Duckhorn Portfolio im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

The Duckhorn Portfolio Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Bilanz-Analyse
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für The Duckhorn Portfolio Inc.

The Duckhorn Portfolio Inc. - Aktuelles



The Duckhorn Portfolio Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört The Duckhorn Portfolio Inc. zu den günstigsten 86,9% der Aktien. The Duckhorn Portfolio Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Duckhorn Portfolio Inc. eine Rendite von 14,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,9% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.12.2024 bei 11,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,09 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2024 bei 5,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,09 USD erholen und damit um 106,1% seit Tief zulegen.

The Duckhorn Portfolio Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.