Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

DuPont de Nemours Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DuPont de Nemours Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

DuPont de Nemours Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DuPont de Nemours Inc. von 16,7 Mrd. USD auf 13,0 Mrd. USD um 21,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 6,5 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 9,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 45,1% ggü. 38,8% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete DuPont de Nemours Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,1 Mrd. USD (-7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 319,0 Mio. USD (-13,1% ggü. Vorjahresquartal).

DuPont de Nemours Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,0 - gemessen daran sind 6,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört DuPont de Nemours Inc. zu den günstigsten 51,8% der Aktien. DuPont de Nemours Inc. zahlt eine Dividende von 1,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -15,1% und das der letzten 5 Jahre -24,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DuPont de Nemours Inc. eine Rendite von 1,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,5% (Outperformance: -0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.07.2023 bei 78,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 70,90 USD, womit sich die Aktie 10,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2023 bei 62,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 70,90 USD erholen und damit um 12,9% seit Tief zulegen.

DuPont de Nemours Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,3 von 100 – 8,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.