Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
DuPont de Nemours Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSDuPont de Nemours Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,04
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für DuPont de Nemours Inc.
DuPont de Nemours Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DuPont de Nemours Inc. von 13,0 Mrd. USD auf 12,1 Mrd. USD um 7,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 5,9 Mrd. USD auf 423,0 Mio. USD um 92,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,5% ggü. 45,1% im Vorjahr. Am 15.02.2024 meldete DuPont de Nemours Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (-6,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -22,0 Mio. USD (Vorjahr: 4,2 Mrd. USD).DuPont de Nemours Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 78,6 - gemessen daran sind 68,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört DuPont de Nemours Inc. zu den günstigsten 51,7% der Aktien. DuPont de Nemours Inc. zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre -20,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DuPont de Nemours Inc. eine Rendite von 4,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: 2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.07.2023 bei 78,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,92 USD, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.02.2024 bei 61,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,92 USD erholen und damit um 20,9% seit Tief zulegen.
DuPont de Nemours Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,4 von 100 – 12,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).