Dutch Bros Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C28Y | BROS)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
71,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dutch Bros Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
10,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dutch Bros Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
81,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dutch Bros Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Dutch Bros Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,63 % | +65,39 % | +12,34 % | -44,63 % | +7,97 % | - | - | - | - | - | - |
Dutch Bros im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Brinker International DI
Cava Group XNYS
Cheesecake Factory DI
HelloFresh EI
Papa John's International DI
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
| Cheesecake Factory | 45,40 | ||||||
| -0,43 % | +24,67 % | -5,70 % | +6,28 % | +16,39 % | +35,50 % | -1,52 % | -2,98 % |
| Wendy's Company | 13,86 | ||||||
| +2,57 % | +1,52 % | -9,22 % | -13,79 % | -19,46 % | -16,32 % | -13,60 % | -1,54 % |
| Brinker International | 132,53 | ||||||
| +8,41 % | +67,64 % | +17,83 % | +54,31 % | +92,74 % | +206,37 % | +4,80 % | -4,45 % |
| Dutch Bros | 54,35 | ||||||
| -0,44 % | +32,93 % | +65,39 % | +8,63 % | -4,48 % | |||
| Shake Shack | 80,80 | ||||||
| +5,72 % | +20,44 % | -7,21 % | +6,11 % | +22,40 % | +75,12 % | -35,21 % | -4,04 % |
| Sweetgreen | 21,20 | ||||||
| -12,42 % | +74,98 % | +183,72 % | -29,80 % | -5,82 % | |||
| HelloFresh | 7,50 | ||||||
| -23,34 % | -41,63 % | -44,56 % | -41,69 % | -17,82 % | -35,97 % | -5,92 % | |
| Cava Group | 79,12 | ||||||
| +162,45 % | -25,37 % | -6,01 % | |||||
| Papa John's International | 40,00 | ||||||
| -3,85 % | -4,86 % | -17,50 % | -27,36 % | -26,10 % | -46,12 % | -0,18 % | -2,56 % |
| Wingstop | 236,86 | ||||||
| +25,65 % | +15,68 % | +28,01 % | +17,42 % | +10,76 % | -14,41 % | -2,44 % | |
| Texas Roadhouse | 159,27 | ||||||
| +16,58 % | +36,51 % | +14,78 % | +26,13 % | +23,84 % | +47,62 % | -7,37 % | -4,70 % |
Dutch Bros Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSDutch Bros Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dutch Bros Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,21
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Dutch Bros
Dutch Bros - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dutch Bros von 965,8 Mio. USD auf 1,3 Mrd. USD um 32,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,7 Mio. USD auf 35,3 Mio. USD um 1952,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,8% ggü. 0,2% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Dutch Bros die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 338,2 Mio. USD (+27,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,6 Mio. USD (+200,3% ggü. Vorjahresquartal).Dutch Bros ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 167,8 - gemessen daran sind 70,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,6 gehört Dutch Bros zu den günstigsten 74,3% der Aktien. Dutch Bros zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dutch Bros eine Rendite von 75,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 65,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,2% (Outperformance: -11,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 86,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 56,90 USD, womit sich die Aktie 34,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 26,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 56,90 USD erholen und damit um 111,9% seit Tief zulegen.
Dutch Bros wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,6 von 100 – 0,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Dutch Bros - Dividenden
Dutch Bros hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (6,1 %)
Papa John's International (4,5 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
McDonald's Corp (2,3 %)