Dutch Bros Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C28Y | BROS)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Dutch Bros Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dutch Bros im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Biglari Holdings XNYS
Brinker International DI
Cava Group XNYS
Cheesecake Factory DI
Kura Sushi USA XNAS
Papa John's International DI
Shake Shack DI
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
| Cheesecake Factory | 64,10 | ||||||
| +2,14 % | +2,85 % | +15,03 % | +19,53 % | +34,95 % | +6,41 % | +26,98 % | +0,91 % |
| Wendy's Company | 7,15 | ||||||
| -2,89 % | -18,08 % | -24,08 % | -31,17 % | -37,47 % | -48,90 % | -14,15 % | -4,78 % |
| Kura Sushi USA | 65,21 | ||||||
| -5,90 % | |||||||
| Brinker International | 137,96 | ||||||
| +10,62 % | +14,36 % | +39,12 % | +52,77 % | +71,73 % | +8,49 % | -3,88 % | -2,13 % |
| Dutch Bros | 52,70 | ||||||
| -0,62 % | |||||||
| Shake Shack | 97,26 | ||||||
| +8,76 % | -2,32 % | +9,26 % | +18,81 % | -3,41 % | -37,47 % | +19,83 % | +1,24 % |
| Biglari Holdings | 146,01 | ||||||
| +0,54 % | |||||||
| Cava Group | 79,52 | ||||||
| +3,18 % | |||||||
| Papa John's International | 30,80 | ||||||
| -6,14 % | -17,92 % | -25,93 % | -28,64 % | -34,30 % | -6,28 % | -19,98 % | -3,72 % |
| Wingstop | 239,03 | ||||||
| +24,76 % | +14,71 % | +14,94 % | +11,26 % | -19,24 % | -16,08 % | +0,23 % | -3,34 % |
| Texas Roadhouse | 178,72 | ||||||
| +15,36 % | +14,28 % | +20,86 % | +19,88 % | +9,29 % | -8,00 % | +7,66 % | -1,38 % |
Dutch Bros Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSDutch Bros Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dutch Bros Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,73
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Dutch Bros
Dutch Bros - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dutch Bros von 1,3 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 27,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 35,3 Mio. USD auf 79,8 Mio. USD um 126,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,9% ggü. 2,8% im Vorjahr. Am 13.02.2026 meldete Dutch Bros die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 443,6 Mio. USD (+29,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 21,4 Mio. USD (+491,6% ggü. Vorjahresquartal).Dutch Bros ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 82,7 - gemessen daran sind 64,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Dutch Bros zu den günstigsten 59,1% der Aktien. Dutch Bros zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 57,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Dutch Bros wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Dutch Bros - Dividenden
Dutch Bros hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Starbucks Corp. (2,9 %)
Darden Restaurants Inc. (2,7 %)
McDonald's Corp. (2,3 %)
Cheesecake Factory Inc. (2,2 %)
Yum! Brands Inc. (1,9 %)