Dutch Bros Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C28Y | BROS)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
75,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dutch Bros Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
8,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dutch Bros Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
91,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dutch Bros Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Dutch Bros Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +20,08 % | +12,34 % | -44,63 % | +7,97 % | - | - | - | - | - | - | - |
Dutch Bros im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bloomin Brands DI
Brinker International DI
Cannae Holdings XNYS
Cheesecake Factory DI
HelloFresh EI
Jack in the Box DI
Papa John's International DI
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Wendy's Company DI
| Cheesecake Factory | 37,35 | ||||||
| -1,47 % | -3,16 % | +10,77 % | -12,11 % | +15,11 % | +10,41 % | +6,69 % | +1,86 % |
| Wendy's Company | 16,80 | ||||||
| +7,35 % | -2,38 % | -7,99 % | -10,48 % | -9,77 % | -13,92 % | -13,74 % | -0,98 % |
| Bloomin Brands | 19,82 | ||||||
| -0,18 % | +2,17 % | +14,43 % | -9,44 % | +3,35 % | +39,91 % | -29,58 % | +1,76 % |
| Cannae Holdings | 20,16 | ||||||
| +6,53 % | -6,24 % | -14,35 % | -14,69 % | -0,57 % | -5,52 % | +3,33 % | +1,82 % |
| Brinker International | 63,97 | ||||||
| +3,53 % | +9,89 % | +24,72 % | +2,20 % | +62,15 % | +35,32 % | +48,14 % | +1,68 % |
| Jack in the Box | 56,35 | ||||||
| -0,17 % | -5,75 % | -8,18 % | -20,14 % | -6,68 % | +19,64 % | -30,97 % | -2,27 % |
| Dutch Bros | 38,03 | ||||||
| +4,99 % | +12,34 % | +20,08 % | +2,34 % | ||||
| Shake Shack | 80,08 | ||||||
| +1,55 % | +11,49 % | -8,08 % | +30,17 % | +78,47 % | +8,04 % | +1,57 % | |
| Sweetgreen | 25,67 | ||||||
| +34,83 % | +31,86 % | +127,17 % | +5,20 % | ||||
| HelloFresh | 5,90 | ||||||
| -8,04 % | -39,48 % | -58,61 % | -52,65 % | -30,30 % | -58,77 % | +3,95 % | |
| Papa John's International | 40,82 | ||||||
| -0,78 % | -2,71 % | -18,62 % | -29,38 % | -30,83 % | -7,39 % | -46,46 % | -0,33 % |
Dutch Bros Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSDutch Bros Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dutch Bros Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,67
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Dutch Bros
Dutch Bros - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dutch Bros von 739,0 Mio. USD auf 965,8 Mio. USD um 30,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -4,8 Mio. USD auf 1,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,2% ggü. -0,6% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Dutch Bros die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 275,1 Mio. USD (+39,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,1 Mio. USD (Vorjahr: -3,8 Mio. USD).Dutch Bros ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1267,7 - gemessen daran sind 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Dutch Bros zu den günstigsten 62,7% der Aktien. Dutch Bros zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dutch Bros eine Rendite von 26,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,7% (Outperformance: -8,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.07.2024 bei 43,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 38,03 USD, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2023 bei 22,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,03 USD erholen und damit um 67,8% seit Tief zulegen.
Dutch Bros wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,0 von 100 – 90,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Dutch Bros - Dividenden
Dutch Bros hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Cracker Barrel Old Country Store Inc. (5,5 %)
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Bloomin Brands Inc. (3,4 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)