Dynatrace Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (DT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dynatrace [DT US2681501092]
DT
ISIN US2681501092
Börsenwert: 14,798 Mrd. $
Kurs: 49,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 93,27
KUV.24 10,34
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre26,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,83 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,21 %
Nettogewinnmarge8,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,47 %
Performance pro Jahr11,94 %
Kursstabilität31,45 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,04 %
EBIT / Verschuldung1,85
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.067,51 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
13,82 %
Datenherkunft: Morningstar
16,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dynatrace Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dynatrace [DT US2681501092]
DT
ISIN US2681501092
Börsenwert: 14,798 Mrd. $
Kurs: 49,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 93,27
KUV.24 10,34
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,59 %
Finanzverschuldung2,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,23
Ø Eigenkapitalrendite-23,75 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch37
relative Stärke59
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.067,51 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
13,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dynatrace [DT US2681501092]
DT
ISIN US2681501092
Börsenwert: 14,798 Mrd. $
Kurs: 49,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,06 %
Ums.Wachs. TTM 20,58 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -17,38
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre24,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre71,59 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis25,00 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,70 %
Performance 12 Monate6,95 %
Abstand 52-Wochenhoch21,53 %
Abstand GD200-4,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)183,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)19,39
Rule-of-40 TTM48,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.067,51 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
13,82 %
Datenherkunft: Morningstar
3,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dynatrace Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dynatrace [DT US2681501092]
DT
ISIN US2681501092
Börsenwert: 14,798 Mrd. $
Kurs: 49,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,98 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,00 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,87 %
Performance 5 Jahre136,75 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,52 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
2.067,51 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
13,82 %
Datenherkunft: Morningstar
47,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dynatrace Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dynatrace Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-9,05 % -0,62 % +42,79 % -36,54 % +39,47 % +71,03 % - - - - -

Dynatrace im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ASPEN TECH.INC. DI
Bentley Systems DI
DocuSign DI
Duolingo XNAS
Guidewire Software DI
NEMETSCHEK O.N. EI
Paycom Software DI
PTC DI
SAGE GRP LS-,01051948 GPI
SS&C Technologies Holdings DI
Guidewire Software 172,90
+12,91 % +16,41 % +13,03 % +25,93 % +55,50 % +54,60 % +2,56 % +3,69 %
DocuSign 79,51
+1,18 % -22,92 % +1,96 % +26,50 % +51,29 % -11,59 % +2,06 %
ASPEN TECH.INC. 264,44
+21,85 % +22,77 % +14,97 % +23,77 % +11,13 % +13,39 % +5,93 % +0,12 %
Duolingo 274,87
+53,03 % +52,77 % +42,93 % -15,23 % -0,84 %
Paycom Software 206,69
+20,56 % -1,30 % -14,67 % -11,99 % -13,03 % -0,85 % +0,84 % -4,76 %
NEMETSCHEK O.N. 109,80
+26,61 % +17,06 % +19,95 % +13,92 % +43,79 % +19,27 % +16,24 % -0,99 %
PTC 157,33
+16,95 % +21,39 % +3,74 % +14,82 % +15,28 % +5,09 % -14,44 % -2,34 %
SAGE GRP LS-,01051948 £ 11,88
+9,62 % +13,88 % +18,81 % +21,68 % +25,04 % +8,27 % -6,42 % -2,61 %
Bentley Systems 41,48
-1,91 % +4,41 % +4,10 % -10,50 % -11,18 % +0,83 %
SS&C Technologies Holdings 81,55
+9,96 % +12,10 % +4,47 % +2,85 % +21,48 % +24,01 % +7,61 % -1,61 %
Dynatrace 49,43
+15,34 % -2,23 % +7,39 % +13,56 % -0,62 % -9,05 % +1,53 %

Dynatrace Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dynatrace Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dynatrace Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,12 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre26,63 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis93,27
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dynatrace - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dynatrace von 1,2 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 23,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 108,0 Mio. USD auf 154,6 Mio. USD um 43,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,8% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Dynatrace die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 418,1 Mio. USD (+18,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 44,0 Mio. USD (+22,9% ggü. Vorjahresquartal).

Dynatrace ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 93,3 - gemessen daran sind 61,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,3 gehört Dynatrace zu den günstigsten 74,0% der Aktien. Dynatrace zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 65,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dynatrace eine Rendite von 7,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,2% (Outperformance: -11,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2025 bei 63,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,43 USD, womit sich die Aktie 21,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 39,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,43 USD erholen und damit um 25,4% seit Tief zulegen.

Dynatrace wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,9 von 100 – 6,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Dynatrace - Dividenden

Dynatrace hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)
Paycom Software Inc. (0,7 %)