Dynavax Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12EV9 | DVAX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dynavax Technologies [DVAX A12EV9 US2681582019]
WKN A12EV9
ISIN US2681582019
Börsenwert: 1,698 Mrd. $
Kurs: 12,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 7,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre95,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,52 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,05 %
Nettogewinnmarge18,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,10 %
Performance pro Jahr26,74 %
Kursstabilität65,92 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,77 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
137,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
22,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dynavax Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dynavax Technologies [DVAX A12EV9 US2681582019]
WKN A12EV9
ISIN US2681582019
Börsenwert: 1,698 Mrd. $
Kurs: 12,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 7,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,31 %
Finanzverschuldung25,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,61
Ø Eigenkapitalrendite-107,67 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke27
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
137,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dynavax Technologies [DVAX A12EV9 US2681582019]
WKN A12EV9
ISIN US2681582019
Börsenwert: 1,698 Mrd. $
Kurs: 12,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -27,30 %
Ums.Wachs. TTM -27,79 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,25
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-27,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-27,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-68,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,18 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,21 %
Performance 12 Monate-4,03 %
Abstand 52-Wochenhoch14,39 %
Abstand GD20010,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-57,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM-21,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
137,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
60,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dynavax Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dynavax Technologies [DVAX A12EV9 US2681582019]
WKN A12EV9
ISIN US2681582019
Börsenwert: 1,698 Mrd. $
Kurs: 12,92 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -26,49 %
w. Volat. 1J 4,67 %
ø Drawdown 10J -52,37 %
ø Drawdown 3J -13,22 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,25 %
Performance 5 Jahre99,38 %
Performance 10 Jahre-26,49 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,05 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-52,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-54,37 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-19,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
137,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,08 %
Datenherkunft: Morningstar
75,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dynavax Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dynavax Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,61 % +31,39 % -24,38 % +216,18 % -22,20 % -37,49 % -51,07 % +373,42 % -83,65 % +43,30 % -13,98 %

Dynavax Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amphastar Pharmaceuticals DI
ANI Pharmaceuticals DI
Avadel Pharmaceuticals DI
Collegium Pharmaceutical DI
Evotec EI
Harrow XNAS
Pacira Pharmaceuticals DI
Phibro Animal Health DI
Supernus Pharmaceuticals DI
Tilray Brands DI
Supernus Pharmaceuticals 36,99
+15,57 % +11,12 % +14,01 % +8,57 % +2,44 % -18,87 % +27,74 % +0,68 %
Tilray Brands 1,23
-41,63 % -37,48 % -47,70 % -40,47 % -14,50 % -46,38 % -3,57 %
Pacira Pharmaceuticals 19,71
-14,43 % -15,49 % -23,59 % -29,88 % -34,57 % -12,61 % -41,83 % -0,25 %
Phibro Animal Health 23,79
-2,97 % -0,65 % +6,26 % +7,01 % +36,33 % -13,65 % +103,68 % +2,96 %
Harrow 37,97
+16,81 % +42,16 % +59,50 % +60,57 % +86,22 % -24,12 % +237,50 % +0,53 %
Avadel Pharmaceuticals 10,59
+5,94 %
Amphastar Pharmaceuticals 43,79
+14,10 % +17,70 % +22,74 % +26,77 % +24,20 % +120,74 % -29,22 % +0,35 %
Evotec 8,73
+9,21 % -16,26 % -23,94 % -40,28 % -26,56 % +39,45 % -58,81 % -0,94 %
Collegium Pharmaceutical 30,15
+8,12 % +12,20 % +18,71 % +17,36 % +32,67 % -2,06 % -0,01 %
ANI Pharmaceuticals 58,92
+1,22 % -0,63 % +18,53 % +10,27 % +21,82 % +37,06 % +6,32 % -0,41 %
Dynavax Technologies 12,92
-1,61 % +14,37 % +29,66 % -1,04 % +7,15 % +31,39 % -7,61 % +0,53 %

Seasonal Chart zu Dynavax Technologies Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dynavax Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 47 % 40 % 53 % 60 % 53 % 53 % 33 % 53 % 60 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,1 % -2,7 % 4,4 % -2,6 % 3,2 % 6,1 % 5,7 % 5,3 % -5,3 % 3,8 % 3,0 % 0,6 %
max. Per­for­mance 41,8 %
2021
38,7 %
2021
32,2 %
2017
20,4 %
2020
44,0 %
2020
75,5 %
2017
64,2 %
2017
108,4 %
2021
21,7 %
2012
45,7 %
2011
45,1 %
2013
60,0 %
2010
min. Per­for­mance -13,9 %
2018
-34,0 %
2013
-20,5 %
2019
-18,5 %
2022
-27,5 %
2019
-57,9 %
2013
-30,8 %
2019
-26,7 %
2010
-33,0 %
2016
-20,2 %
2018
-53,5 %
2016
-19,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Jun bis 10.Aug
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 11.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dynavax Technologies Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dynavax Technologies Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dynavax Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre95,19 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,60
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Dynavax Technologies Corp.

Dynavax Technologies Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dynavax Technologies Corp. von 722,7 Mio. USD auf 232,3 Mio. USD um 67,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 293,2 Mio. USD auf -6,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,8% ggü. 40,6% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Dynavax Technologies Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 80,6 Mio. USD (+16,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,6 Mio. USD (+23,1% ggü. Vorjahresquartal).

Dynavax Technologies Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,3 gehört Dynavax Technologies Corp. zu den günstigsten 79,1% der Aktien. Dynavax Technologies Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dynavax Technologies Corp. eine Rendite von -4,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.01.2024 bei 15,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,92 USD, womit sich die Aktie 13,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.08.2024 bei 9,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,92 USD erholen und damit um 32,6% seit Tief zulegen.

Dynavax Technologies Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,9 von 100 – 83,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Dynavax Technologies Corp. - Dividenden

Dynavax Technologies Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Catalent Inc. (0,0 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)
Neurocrine Biosciences Inc. (0,0 %)