Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

EOG Resources [EOG | WKN 877961 | ISIN US26875P1012]

WKN 877961
ISIN US26875P1012
Börsenwert: 61,775 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 6,26
Div.20 1,34 %
Div.19 0,96 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre38,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre9,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,11 %
Nettogewinnmarge9,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,22 %
Performance pro Jahr1,73 %
Kursstabilität-55,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,07 %
EBIT / Verschuldung-0,09
EBIT / Zinszahlungen-2,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1989
5.283,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

EOG Resources [EOG | WKN 877961 | ISIN US26875P1012]

WKN 877961
ISIN US26875P1012
Börsenwert: 61,775 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 -
KUV20 6,26
Div.20 1,34 %
Div.19 0,96 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,00 %
letztes Geschäftsjahr1,34 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,09 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum38,41 %
Finanzverschuldung17,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,39
Ø Eigenkapitalrendite7,71 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch10
relative Stärke96
hohe Volatilität36
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1989
5.283,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

EOG Resources [EOG | WKN 877961 | ISIN US26875P1012]

WKN 877961
ISIN US26875P1012
Börsenwert: 61,775 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -24,18 %
Ums.Wachs. TTM 48,38 %
Div.20 1,34 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)48,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-24,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)127,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1.098,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2.785,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,72 %
Performance 12 Monate92,69 %
Abstand 52-Wochenhoch1,94 %
Abstand GD20029,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,10
Rule-of-40 TTM56,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1989
5.283,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)