EQT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0RFZL | EQT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 31,182 Mrd. $
Kurs: 52,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 115,98
KUV.24 5,97
Div.24 1,21 %
Div.23 1,16 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre14,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,54 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,29 %
Nettogewinnmarge17,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,63 %
Performance pro Jahr55,61 %
Kursstabilität86,65 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,51 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen1,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
25.902,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,29 %
Datenherkunft: Morningstar
17,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 31,182 Mrd. $
Kurs: 52,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 115,98
KUV.24 5,97
Div.24 1,21 %
Div.23 1,16 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,14 %
letztes Geschäftsjahr1,21 %
erwartet in diesem Jahr1,21 %
erwartet im nächsten Jahr1,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre39,33 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum14,97 %
Finanzverschuldung23,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,00
Ø Eigenkapitalrendite1,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch84
relative Stärke89
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
25.902,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,29 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 31,182 Mrd. $
Kurs: 52,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -34,41 %
Ums.Wachs. TTM -23,70 %
Div.24 1,21 %
PEG Ratio TTM -0,64
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-34,41 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-69,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-88,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,02 %
Performance 12 Monate43,07 %
Abstand 52-Wochenhoch7,89 %
Abstand GD20024,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,35
Rule-of-40 TTM-16,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
25.902,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,29 %
Datenherkunft: Morningstar
49,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 31,182 Mrd. $
Kurs: 52,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 7,25 %
w. Volat. 1J 4,80 %
ø Drawdown 10J -41,88 %
ø Drawdown 3J -12,91 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre36,24 %
Performance 5 Jahre307,43 %
Performance 10 Jahre7,25 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,39 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
25.902,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,29 %
Datenherkunft: Morningstar
34,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EQT Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+13,19 % +19,27 % +14,28 % +55,11 % +71,60 % +16,61 % -42,30 % -39,03 % -12,97 % +25,45 % -31,14 %

EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANTERO RESOURCES DI
APA DI
CABOT OIL + GAS DI
Devon Energy DI
Diamondback Energy DI
Hess DI
Occidental Petroleum DI
Ovintiv DI
PERMIAN RESOUR. CL.A O.N. DI
Range Resources DI
Diamondback Energy 141,17
+5,99 % +34,91 % +14,82 % +0,38 % -0,17 % +5,64 % -13,83 % -12,58 %
Occidental Petroleum 43,91
-5,15 % +27,56 % +12,53 % -8,75 % -17,70 % -17,25 % -11,13 % -10,99 %
Devon Energy 33,15
-6,15 % +31,66 % +8,98 % -18,33 % -20,72 % -27,75 % +1,29 % -12,58 %
Hess 148,23
+7,92 % +34,63 % +18,78 % +10,55 % +2,56 % -7,73 % +11,45 % -7,37 %
PERMIAN RESOUR. CL.A O.N. 12,25
+104,41 % +28,58 % +11,10 % +5,36 % +5,74 % -14,85 % -13,64 %
Range Resources 38,11
-3,38 % +70,56 % +36,24 % +6,97 % +19,16 % +18,20 % +5,91 % -6,16 %
EQT 52,19
+1,26 % +42,86 % +28,81 % +12,80 % +26,76 % +19,27 % +13,19 % -4,45 %
ANTERO RESOURCES 38,87
+0,56 % +119,04 % +37,55 % +7,74 % +27,54 % +54,54 % +10,91 % -7,44 %
APA 17,72
-11,69 % +26,92 % -1,54 % -25,58 % -31,81 % -35,65 % -23,27 % -16,58 %
Ovintiv 39,05
-3,77 % +62,65 % +11,93 % -10,50 % -0,12 % -7,79 % -3,59 % -11,54 %
CABOT OIL + GAS 27,38
-1,16 % +9,55 % +9,43 % +0,99 % +4,46 % -4,16 % +11,19 % -5,54 %

Seasonal Chart zu EQT Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EQT Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 69 % 87 % 47 % 47 % 53 % 40 % 53 % 60 % 33 % 40 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 1,4 % 6,4 % 12,8 % 0,0 % -1,3 % 2,4 % -2,1 % -2,2 % 0,8 % -0,8 % -2,2 %
max. Per­for­mance 28,3 %
2021
10,2 %
2014
48,7 %
2022
106,4 %
2020
20,1 %
2022
18,3 %
2023
28,0 %
2022
9,3 %
2020
11,6 %
2021
19,0 %
2011
24,4 %
2024
24,9 %
2019
min. Per­for­mance -44,5 %
2020
-8,0 %
2016
-9,9 %
2012
-4,8 %
2017
-10,5 %
2019
-27,9 %
2022
-17,4 %
2021
-32,7 %
2019
-18,5 %
2020
-23,2 %
2018
-18,7 %
2019
-20,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Feb bis 30.Apr
Schwächste Entwicklung
11.Nov bis 08.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EQT Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EQT Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EQT Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,57 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,93 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,46
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis115,98
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,21 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EQT Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT Corp von 5,1 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 3,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,7 Mrd. USD auf 230,6 Mio. USD um 86,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 34,2% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete EQT Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+20,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -300,8 Mio. USD (Vorjahr: 81,3 Mio. USD).

EQT Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 116,0 - gemessen daran sind 69,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,0 gehört EQT Corp zu den günstigsten 76,2% der Aktien. EQT Corp zahlt eine Dividende von 0,63 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 40,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,63 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EQT Corp eine Rendite von 43,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,1% (Outperformance: 14,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 56,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,19 USD, womit sich die Aktie 7,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 30,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,19 USD erholen und damit um 73,9% seit Tief zulegen.

EQT Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

EQT Corp - Dividenden

EQT Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2024: 0,63 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,61 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,55 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
CIVITAS Resources Inc. (10,8 %)
Oasis Petroleum Inc. (8,7 %)
Diamondback Energy Inc. (5,1 %)
Permian Resources Corporation. (4,9 %)
DEVON ENERGY CORP. (4,4 %)