EQT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0RFZL | EQT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 28,184 Mrd. $
Kurs: 47,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,19
KUV.23 5,47
Div.23 1,31 %
Div.23 1,16 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre51,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,79 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,35 %
Nettogewinnmarge10,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,17 %
Performance pro Jahr32,72 %
Kursstabilität86,21 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,10 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen10,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
23.491,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,85 %
Datenherkunft: Morningstar
25,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 28,184 Mrd. $
Kurs: 47,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,19
KUV.23 5,47
Div.23 1,31 %
Div.23 1,16 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,83 %
letztes Geschäftsjahr1,31 %
erwartet in diesem Jahr1,37 %
erwartet im nächsten Jahr1,36 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,61 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre38,32 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum51,16 %
Finanzverschuldung23,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,27
Ø Eigenkapitalrendite-0,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke45
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
23.491,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 28,184 Mrd. $
Kurs: 47,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -13,90 %
Ums.Wachs. TTM -23,70 %
Div.23 1,31 %
PEG Ratio TTM -0,58
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-13,90 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre80,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-88,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate39,75 %
Performance 12 Monate15,21 %
Abstand 52-Wochenhoch0,72 %
Abstand GD20026,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-11,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,35
Rule-of-40 TTM-16,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
23.491,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,85 %
Datenherkunft: Morningstar
55,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EQT [EQT A0RFZL US26884L1098]
WKN A0RFZL
ISIN US26884L1098
Börsenwert: 28,184 Mrd. $
Kurs: 47,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 9,94 %
w. Volat. 1J 4,71 %
ø Drawdown 10J -41,30 %
ø Drawdown 3J -13,12 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre124,30 %
Performance 5 Jahre430,89 %
Performance 10 Jahre9,94 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,71 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,27 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,94 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,12 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
23.491,69 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,85 %
Datenherkunft: Morningstar
50,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EQT Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,18 % +14,28 % +55,11 % +71,60 % +16,61 % -42,30 % -39,03 % -12,97 % +25,45 % -31,14 % -15,68 %

EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Resources DI
APA Corporation DI
CNX Resources DI
DEVON ENERGY DI
Hess DI
Marathon Oil DI
Matador Resources DI
Occidental Petroleum DI
Ovintiv DI
Range Resources DI
CNX Resources 40,79
+1,65 % +40,54 % +44,49 % +43,03 % +52,20 % +18,76 % +103,96 % +1,70 %
DEVON ENERGY 38,64
-5,38 % +11,17 % +30,92 % -1,62 % -24,15 % -26,35 % -14,67 % +0,88 %
Occidental Petroleum 51,55
-4,77 % +5,66 % +39,80 % +20,95 % -13,95 % -5,21 % -13,70 % +1,25 %
Hess 148,33
+5,70 % +17,27 % +33,62 % +24,94 % +2,61 % +1,65 % +2,92 % +0,58 %
Range Resources 35,48
-6,85 % +59,49 % +49,22 % +19,88 % +12,18 % +21,66 % +16,63 % +0,92 %
EQT 47,25
-0,90 % +40,36 % +33,84 % +31,40 % +6,91 % +14,28 % +22,18 % +1,53 %
Antero Resources 33,67
-4,39 % +75,25 % +70,72 % +22,87 % -0,92 % -26,82 % +48,68 % +1,47 %
Marathon Oil 28,97
-1,52 % +19,54 % +50,88 % +23,76 % -1,71 % -10,75 % +20,13 % +0,19 %
APA Corporation 22,25
-37,99 % +0,55 %
Matador Resources 60,35
+10,04 % +33,00 % +58,54 % +13,94 % -4,55 % -0,66 % +6,00 % +1,98 %
Ovintiv 46,82
-6,60 % +17,49 % +40,03 % +10,77 % -6,51 % -13,39 % +6,81 % +2,35 %

Seasonal Chart zu EQT Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EQT Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 67 % 87 % 47 % 47 % 53 % 40 % 53 % 60 % 29 % 36 %
Ø Perfor­mance -1,2 % 1,8 % 6,1 % 12,8 % 0,0 % -1,3 % 2,4 % -2,1 % -2,2 % 0,8 % -2,6 % -2,4 %
max. Per­for­mance 28,3 %
2021
10,2 %
2014
48,7 %
2022
106,4 %
2020
20,1 %
2022
18,3 %
2023
28,0 %
2022
9,3 %
2020
11,6 %
2021
19,0 %
2011
8,1 %
2010
24,9 %
2019
min. Per­for­mance -44,5 %
2020
-8,0 %
2016
-9,9 %
2012
-4,8 %
2017
-10,5 %
2019
-27,9 %
2022
-17,4 %
2021
-32,7 %
2019
-18,5 %
2020
-23,2 %
2018
-18,7 %
2019
-20,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Feb bis 30.Apr
Schwächste Entwicklung
11.Nov bis 08.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EQT Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EQT Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EQT Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,37 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,40 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,23
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,19
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,31 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EQT Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT Corp. von 12,1 Mrd. USD auf 5,1 Mrd. USD um 58,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,2% ggü. 14,6% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete EQT Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+20,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -300,8 Mio. USD (Vorjahr: 81,3 Mio. USD).

EQT Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,2 - gemessen daran sind 9,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,5 gehört EQT Corp. zu den günstigsten 71,5% der Aktien. EQT Corp. zahlt eine Dividende von 0,61 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 37,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,61 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 172,6% und das der letzten 5 Jahre 38,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EQT Corp. eine Rendite von 15,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,8% (Outperformance: 26,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.11.2024 bei 47,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,24 USD, womit sich die Aktie 1,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 30,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,24 USD erholen und damit um 57,3% seit Tief zulegen.

EQT Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,8 von 100 – 17,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

EQT Corp. - Dividenden

EQT Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.

Dividende 2023: 0,61 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,55 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,03 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (6,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)