Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

EPR Properties Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EPR Properties Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EPR Properties Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

EPR Properties - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EPR Properties von 610,6 Mio. USD auf 659,7 Mio. USD um 8,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 176,2 Mio. USD auf 173,0 Mio. USD um 1,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,2% ggü. 28,9% im Vorjahr. Am 29.02.2024 meldete EPR Properties die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 159,9 Mio. USD (-1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 45,5 Mio. USD (+7,6% ggü. Vorjahresquartal).

EPR Properties ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,4 - gemessen daran sind 37,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört EPR Properties zu den günstigsten 71,2% der Aktien. EPR Properties zahlt eine Dividende von 3,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 8,2%. 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 29,6% und das der letzten 5 Jahre -5,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EPR Properties eine Rendite von 1,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,3% (Outperformance: -1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 49,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 40,09 USD, womit sich die Aktie 18,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.04.2023 bei 39,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,09 USD erholen und damit um 2,8% seit Tief zulegen.

EPR Properties wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.