Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

E*TRADE Financial Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

E*TRADE Financial Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für E*TRADE Financial Corp.

E*TRADE Financial Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von E*TRADE Financial Corp. von 2,9 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 0,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 955,0 Mio. USD um 9,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,1% ggü. 36,6% im Vorjahr. Am 05.08.2020 meldete E*TRADE Financial Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 716,0 Mio. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 196,0 Mio. USD (-10,5% ggü. Vorjahresquartal).

E*TRADE Financial Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört E*TRADE Financial Corp. zu den günstigsten 93,4% der Aktien. E*TRADE Financial Corp. zahlt eine Dividende von 0,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 300,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von E*TRADE Financial Corp. eine Rendite von 6,9% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.01.2020 bei 75,41 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,23 USD, womit sich die Aktie 34,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.03.2020 bei 29,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,23 USD erholen und damit um 66,3% seit Tief zulegen.

E*TRADE Financial Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,7 von 100 – 99,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.