Eastern Bankshares Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EBC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
75,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
22,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
65,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
84,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Eastern Bankshares Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Eastern Bankshares Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,83 % | +21,48 % | -17,68 % | -14,48 % | +23,67 % | - | - | - | - | - | - |
Eastern Bankshares im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bank of Hawaii XNYS
Bankunited XNYS
Cathay General Bancorp XNAS
Community Financial System XNYS
CVB Financial XNAS
First Hawaiian XNAS
First Interstate BancSystem XNAS
Independent Bank XNAS
WesBanco XNAS
WSFS Financial XNAS
| Cathay General Bancorp | 46,96 | ||||||
| +3,88 % | +13,23 % | +4,39 % | +5,62 % | +20,78 % | +6,82 % | -1,37 % | +3,14 % |
| Community Financial System | 58,53 | ||||||
| +4,44 % | +1,26 % | -6,36 % | -3,06 % | +11,74 % | +18,36 % | -5,11 % | +2,92 % |
| Independent Bank | 65,40 | ||||||
| +3,42 % | +0,37 % | -3,65 % | -7,08 % | +21,22 % | -2,46 % | +1,89 % | +4,00 % |
| WSFS Financial | 57,22 | ||||||
| +7,62 % | +16,08 % | +5,10 % | +11,82 % | +23,17 % | +15,68 % | +7,70 % | +4,04 % |
| First Hawaiian | 25,72 | ||||||
| +9,01 % | -3,21 % | +4,01 % | +19,50 % | +13,52 % | -0,89 % | +3,04 % | |
| CVB Financial | 20,51 | ||||||
| +1,59 % | +2,52 % | -0,21 % | -6,57 % | +24,28 % | +6,04 % | -4,20 % | +3,64 % |
| First Interstate BancSystem | 29,90 | ||||||
| +0,88 % | +0,11 % | -8,24 % | -8,13 % | +12,22 % | +5,59 % | -7,55 % | +3,75 % |
| Eastern Bankshares | 15,55 | ||||||
| -6,50 % | -6,44 % | +12,59 % | +21,48 % | -9,83 % | +2,00 % | ||
| WesBanco | 32,71 | ||||||
| -0,47 % | +10,57 % | -2,45 % | +0,47 % | +13,01 % | +3,73 % | +0,51 % | +3,40 % |
| Bank of Hawaii | 69,97 | ||||||
| +0,47 % | +3,13 % | -4,72 % | -2,66 % | +30,27 % | -1,68 % | -1,78 % | +3,61 % |
| Bankunited | 36,81 | ||||||
| +0,18 % | +14,36 % | -4,05 % | +0,55 % | +30,70 % | +17,70 % | -3,56 % | +3,43 % |
Eastern Bankshares Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSEastern Bankshares Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastern Bankshares Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,23
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Eastern Bankshares
Eastern Bankshares - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastern Bankshares von 308,2 Mio. USD auf 731,5 Mio. USD um 137,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 232,2 Mio. USD auf 119,6 Mio. USD um 48,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,3% ggü. 75,3% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Eastern Bankshares die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -47,2 Mio. USD (-130,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -217,7 Mio. USD (Vorjahr: 38,6 Mio. USD).Eastern Bankshares ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,6 - gemessen daran sind 37,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Eastern Bankshares zu den günstigsten 63,8% der Aktien. Eastern Bankshares zahlt eine Dividende von 0,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 19,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastern Bankshares eine Rendite von 9,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 19,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,55 USD, womit sich die Aktie 19,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 13,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,55 USD erholen und damit um 15,1% seit Tief zulegen.
Eastern Bankshares wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,4 von 100 – 12,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Eastern Bankshares - Dividenden
Eastern Bankshares hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 38 %.
Dividende 2024: 0,45 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,41 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,30 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)