Eastgroup Properties Aktienanalyse (985160 | EGP): Wie gut ist die Eastgroup Properties Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Eastgroup Properties Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Eastgroup Properties Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Eastgroup Properties Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,74
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Eastgroup Properties Inc.

Eastgroup Properties Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Eastgroup Properties Inc. von 487,0 Mio. USD auf 570,6 Mio. USD um 17,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 186,2 Mio. USD auf 200,5 Mio. USD um 7,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 35,1% ggü. 38,2% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Eastgroup Properties Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 154,2 Mio. USD (+14,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 58,6 Mio. USD (+31,2% ggü. Vorjahresquartal).

Eastgroup Properties Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,2 - gemessen daran sind 57,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,3 gehört Eastgroup Properties Inc. zu den günstigsten 89,2% der Aktien. Eastgroup Properties Inc. zahlt eine Dividende von 5,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,8% und das der letzten 5 Jahre 13,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Eastgroup Properties Inc. eine Rendite von -2,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 1,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2023 bei 188,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 170,17 USD, womit sich die Aktie 9,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 154,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 170,17 USD erholen und damit um 10,0% seit Tief zulegen.

Eastgroup Properties Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,5 von 100 – 8,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 83,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.