Edgewell Personal Care Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14UF4 | EPC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Edgewell Personal Care [EPC A14UF4 US28035Q1022]
WKN A14UF4
ISIN US28035Q1022
Börsenwert: 1,680 Mrd. $
Kurs: 34,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,11
KUV.23 0,74
Div.23 1,77 %
Div.23 1,76 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre62,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,75 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,82 %
Nettogewinnmarge5,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,91 %
Performance pro Jahr2,71 %
Kursstabilität53,95 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,90 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen2,88
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
1.966,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,63 %
Datenherkunft: Morningstar
57,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Edgewell Personal Care Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Edgewell Personal Care [EPC A14UF4 US28035Q1022]
WKN A14UF4
ISIN US28035Q1022
Börsenwert: 1,680 Mrd. $
Kurs: 34,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,11
KUV.23 0,74
Div.23 1,77 %
Div.23 1,76 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,77 %
letztes Geschäftsjahr1,77 %
erwartet in diesem Jahr1,80 %
erwartet im nächsten Jahr1,82 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-9,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum62,36 %
Finanzverschuldung36,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,03
Ø Eigenkapitalrendite0,48 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke27
hohe Volatilität83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
1.966,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Edgewell Personal Care [EPC A14UF4 US28035Q1022]
WKN A14UF4
ISIN US28035Q1022
Börsenwert: 1,680 Mrd. $
Kurs: 34,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,86 %
Ums.Wachs. TTM 0,70 %
Div.23 1,77 %
PEG Ratio TTM 2,96
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-3,88 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,09 %
Performance 12 Monate-4,16 %
Abstand 52-Wochenhoch18,46 %
Abstand GD200-11,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr52,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,73
Rule-of-40 TTM6,34 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
1.966,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,63 %
Datenherkunft: Morningstar
75,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Edgewell Personal Care Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Edgewell Personal Care [EPC A14UF4 US28035Q1022]
WKN A14UF4
ISIN US28035Q1022
Börsenwert: 1,680 Mrd. $
Kurs: 34,09 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -62,79 %
w. Volat. 1J 3,01 %
ø Drawdown 10J -31,73 %
ø Drawdown 3J -9,40 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,67 %
Performance 5 Jahre2,89 %
Performance 10 Jahre-62,79 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,59 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,00 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
1.966,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,63 %
Datenherkunft: Morningstar
24,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Edgewell Personal Care Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Edgewell Personal Care Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,97 % -4,96 % -15,69 % +32,19 % +11,69 % -17,11 % -37,11 % -18,63 % -6,86 % -17,79 % +18,77 %

Edgewell Personal Care im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Coty DI
e.l.f. Beauty DI
Essity SKI
Hims & Hers Health DI
Inter Parfums XNAS
Newell Brands DI
Nu Skin Enterprises DI
Puig Brands EI
Spectrum Brands Holdings DI
Clorox DI
Hims & Hers Health 18,99
+14,05 % +16,41 % +37,08 % +87,96 % +38,85 % +113,57 % +1,29 %
Inter Parfums 122,79
+16,58 % +12,25 % +31,62 % +16,33 % +28,59 % +49,20 % -14,74 % +1,05 %
Newell Brands 7,57
-13,92 % -16,63 % -19,59 % -29,92 % -26,37 % -33,64 % -12,82 % +2,89 %
Edgewell Personal Care 34,09
-8,68 % +2,14 % +3,53 % -1,30 % -6,17 % -4,96 % -6,97 % +0,24 %
Puig Brands 19,73
-1,62 %
Coty 9,07
-5,66 % -2,06 % +24,80 % +4,41 % +19,72 % +45,09 % -26,95 % -0,52 %
Spectrum Brands Holdings 90,50
+1,30 % +14,15 % +10,06 % -1,68 % +46,62 % +30,94 % +13,45 % +0,03 %
Clorox 159,85
+5,07 % +1,27 % -6,91 % -0,75 % +12,74 % +1,61 % +12,10 % +0,04 %
Nu Skin Enterprises 6,24
-18,12 % -31,20 % -42,00 % -46,42 % -58,10 % -53,94 % -67,87 % -3,19 %
Essity 312,65
+1,77 % +1,52 % +5,70 % +18,51 % -8,53 % +25,22 % +0,76 %
e.l.f. Beauty 106,34
+43,39 % +49,74 % +53,06 % +66,65 % +161,01 % -26,37 % +2,24 %

Seasonal Chart zu Edgewell Personal Care Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Edgewell Personal Care Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 60 % 40 % 53 % 60 % 53 % 40 % 27 % 50 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance -1,3 % -0,2 % 2,6 % 0,4 % -0,9 % 0,9 % 2,9 % -1,8 % -3,5 % 1,2 % 3,5 % -0,7 %
max. Per­for­mance 11,2 %
2023
17,6 %
2020
29,5 %
2021
14,7 %
2020
18,8 %
2021
15,4 %
2018
22,4 %
2010
5,9 %
2014
16,7 %
2019
11,2 %
2010
32,5 %
2020
7,7 %
2021
min. Per­for­mance -16,6 %
2020
-22,1 %
2022
-20,7 %
2020
-9,8 %
2018
-30,8 %
2019
-10,5 %
2010
-6,4 %
2021
-11,4 %
2012
-18,1 %
2018
-10,8 %
2017
-12,9 %
2018
-10,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 17.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 02.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Edgewell Personal Care Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Edgewell Personal Care Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Edgewell Personal Care Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,15 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,35 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,78
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,11
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,77 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Edgewell Personal Care Co.

Edgewell Personal Care Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Edgewell Personal Care Co. von 2,2 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 3,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 98,6 Mio. USD auf 114,7 Mio. USD um 16,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 4,5% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Edgewell Personal Care Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 647,8 Mio. USD (-0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 49,0 Mio. USD (-6,7% ggü. Vorjahresquartal).

Edgewell Personal Care Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,1 - gemessen daran sind 23,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Edgewell Personal Care Co. zu den günstigsten 15,7% der Aktien. Edgewell Personal Care Co. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 32,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Edgewell Personal Care Co. eine Rendite von -2,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,4% (Outperformance: -10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2024 bei 41,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,08 USD, womit sich die Aktie 17,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.10.2024 bei 33,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,08 USD erholen und damit um 2,4% seit Tief zulegen.

Edgewell Personal Care Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,5 von 100 – 9,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Edgewell Personal Care Co. - Dividenden

Edgewell Personal Care Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -9,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 0,60 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,60 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,60 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Newell Brands Inc. (5,1 %)
Kimberly-Clark Corp. (3,9 %)
The Clorox Co. (3,5 %)
Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %)
Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)