Editas Medicine Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AC4K | EDIT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Editas Medicine [EDIT A2AC4K US28106W1036]
WKN A2AC4K
ISIN US28106W1036
Börsenwert: 266,372 Mio. $
Kurs: 3,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,42
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre20,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre2,66 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-44,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-42,61 %
Nettogewinnmarge-689,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,60 %
Performance pro Jahr-33,75 %
Kursstabilität-84,28 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,32 %
EBIT / Verschuldung-4,63
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
178,02 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-18,00 %
Datenherkunft: Morningstar
86,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Editas Medicine Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Editas Medicine [EDIT A2AC4K US28106W1036]
WKN A2AC4K
ISIN US28106W1036
Börsenwert: 266,372 Mio. $
Kurs: 3,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,42
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum20,19 %
Finanzverschuldung7,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,55
Ø Eigenkapitalrendite-44,21 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke6
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
178,02 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-18,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Editas Medicine [EDIT A2AC4K US28106W1036]
WKN A2AC4K
ISIN US28106W1036
Börsenwert: 266,372 Mio. $
Kurs: 3,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 74,88 %
Ums.Wachs. TTM 247,03 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)247,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre74,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-82,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-41,56 %
Performance 12 Monate-55,40 %
Abstand 52-Wochenhoch72,30 %
Abstand GD200-45,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,73
Rule-of-40 TTM-4.020,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
178,02 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-18,00 %
Datenherkunft: Morningstar
81,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Editas Medicine Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Editas Medicine [EDIT A2AC4K US28106W1036]
WKN A2AC4K
ISIN US28106W1036
Börsenwert: 266,372 Mio. $
Kurs: 3,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -24,49 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-91,57 %
Performance 5 Jahre-84,55 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,59 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-22,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
178,02 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-18,00 %
Datenherkunft: Morningstar
81,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Editas Medicine Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Editas Medicine Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-68,04 % +14,21 % -66,59 % -62,13 % +136,78 % +30,15 % -25,97 % +89,34 % - - -

Editas Medicine im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aldeyra Therapeutics DI
Black Diamond Therapeutics XNAS
Cabaletta Bio XNAS
Fulcrum Therapeutics XNAS
Heron Therapeutics DI
MacroGenics DI
Nkarta XNAS
Ocugen DI
Vanda Pharmaceuticals DI
Zentalis Pharmaceuticals XNAS
Ocugen 0,94
-9,14 % +29,77 % -52,17 % -22,07 % -55,77 % +64,75 % -1,33 %
Heron Therapeutics 1,79
-12,96 % -36,83 % -41,84 % -44,66 % -30,06 % -32,00 % +5,60 % -0,15 %
Black Diamond Therapeutics 3,50
-42,98 % -24,79 % +65,53 % +56,11 % +23,84 % +5,11 %
MacroGenics 4,27
-13,52 % -17,81 % -35,76 % -39,77 % +10,68 % +43,37 % -55,18 % -0,30 %
Aldeyra Therapeutics 5,45
-0,97 % -0,84 % -5,69 % -13,35 % +2,16 % -49,57 % +54,61 % +0,14 %
Vanda Pharmaceuticals 4,82
-6,54 % -18,68 % -18,13 % -36,06 % -29,96 % -42,90 % +14,03 % +0,27 %
Editas Medicine 3,23
-30,72 % -43,67 % -56,00 % -46,66 % +14,21 % -68,04 % -0,37 %
Fulcrum Therapeutics 3,58
-6,34 % -24,95 % -48,39 % -30,96 % -7,28 % -47,04 % +2,73 %
Cabaletta Bio 4,26
-21,06 % -29,70 % +123,87 % +145,41 % -81,23 % +1,19 %
Nkarta 3,91
-39,70 % -40,13 % -45,59 % +10,18 % -40,38 % +0,51 %
Zentalis Pharmaceuticals 2,96
-47,51 % -65,94 % -64,18 % -24,78 % -80,46 % -1,00 %

Seasonal Chart zu Editas Medicine Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Editas Medicine Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 38 % 33 % 33 % 44 % 56 % 67 % 56 % 11 % 50 % 63 % 38 %
Ø Perfor­mance -6,1 % 4,1 % -3,6 % -7,4 % -0,3 % 6,9 % 2,4 % 3,7 % -12,4 % -4,1 % 14,5 % 10,2 %
max. Per­for­mance 18,8 %
2018
57,7 %
2024
25,6 %
2016
16,6 %
2020
22,0 %
2018
66,8 %
2021
34,5 %
2022
51,9 %
2021
13,7 %
2017
10,3 %
2020
57,7 %
2023
129,2 %
2020
min. Per­for­mance -30,7 %
2024
-28,5 %
2021
-33,0 %
2024
-30,4 %
2022
-27,5 %
2017
-34,2 %
2016
-26,1 %
2021
-34,6 %
2016
-35,4 %
2021
-20,4 %
2018
-15,5 %
2022
-27,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 10.Jan
Schwächste Entwicklung
06.Aug bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Editas Medicine Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Editas Medicine Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Editas Medicine Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre19,59 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -2,68
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Editas Medicine Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Editas Medicine Inc. von 19,7 Mio. USD auf 78,1 Mio. USD um 296,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -220,4 Mio. USD auf -153,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -196,1% ggü. -1118,3% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Editas Medicine Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 513000,00 USD (-82,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -67,6 Mio. USD (Vorjahr: -40,3 Mio. USD).

Editas Medicine Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Editas Medicine Inc. zu den günstigsten 58,3% der Aktien. Editas Medicine Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Editas Medicine Inc. eine Rendite von -55,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -88,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,5% (Outperformance: -18,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2023 bei 11,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,24 USD, womit sich die Aktie 72,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.10.2024 bei 2,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,24 USD erholen und damit um 11,3% seit Tief zulegen.

Editas Medicine Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Editas Medicine Inc. - Dividenden

Editas Medicine Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Vaxcyte Inc. (0,0 %)