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Electronic Arts [EA | WKN 878372 | ISIN US2855121099]

WKN 878372
ISIN US2855121099
Börsenwert: 40,563 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 13,76
KUV20 7,41
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre68,26 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,84 %
Nettogewinnmarge31,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,06 %
Performance pro Jahr19,31 %
Kursstabilität61,10 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,58 %
EBIT / Verschuldung1,46
EBIT / Zinszahlungen36,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1989
16.836,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Electronic Arts [EA | WKN 878372 | ISIN US2855121099]

WKN 878372
ISIN US2855121099
Börsenwert: 40,563 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 13,76
KUV20 7,41
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,12 %
erwartet im nächsten Jahr0,47 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,27 %
Finanzverschuldung9,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,11
Ø Eigenkapitalrendite30,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch34
relative Stärke25
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1989
16.836,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Electronic Arts [EA | WKN 878372 | ISIN US2855121099]

WKN 878372
ISIN US2855121099
Börsenwert: 40,563 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,69 %
Ums.Wachs. TTM 5,23 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,60
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre74,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-57,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,14 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,43 %
Performance 12 Monate22,22 %
Abstand 52-Wochenhoch6,15 %
Abstand GD2004,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr53,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM36,44 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1989
16.836,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,07
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)