Embecta Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DGNE | EMBC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Embecta [EMBC A3DGNE US29082K1051]
WKN A3DGNE
ISIN US29082K1051
Börsenwert: 560,415 Mio. $
Kurs: 9,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 7,05
KUV.24 0,50
Div.24 6,25 %
Div.23 6,24 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre17,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-29,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-94,88 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge11,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,35 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung125,14 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen1,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
203,40 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,94 %
Datenherkunft: Morningstar
80,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Embecta [EMBC A3DGNE US29082K1051]
WKN A3DGNE
ISIN US29082K1051
Börsenwert: 560,415 Mio. $
Kurs: 9,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 7,05
KUV.24 0,50
Div.24 6,25 %
Div.23 6,24 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,69 %
letztes Geschäftsjahr6,25 %
erwartet in diesem Jahr6,25 %
erwartet im nächsten Jahr6,25 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum17,33 %
Finanzverschuldung125,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,56
Ø Eigenkapitalrendite29,19 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke18
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
203,40 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,94 %
Datenherkunft: Morningstar
28,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Embecta [EMBC A3DGNE US29082K1051]
WKN A3DGNE
ISIN US29082K1051
Börsenwert: 560,415 Mio. $
Kurs: 9,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,28 %
Ums.Wachs. TTM -4,68 %
Div.24 6,25 %
PEG Ratio TTM -0,41
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-41,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-26,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-28,99 %
Performance 12 Monate-26,54 %
Abstand 52-Wochenhoch55,34 %
Abstand GD200-35,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-24,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,70
Rule-of-40 TTM-1,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
203,40 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,94 %
Datenherkunft: Morningstar
93,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Embecta [EMBC A3DGNE US29082K1051]
WKN A3DGNE
ISIN US29082K1051
Börsenwert: 560,415 Mio. $
Kurs: 9,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,80 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,39 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-65,14 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,00
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
203,40 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-38,94 %
Datenherkunft: Morningstar
80,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Embecta Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-53,54 % +9,09 % -25,15 % - - - - - - - -

Embecta im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AtriCure XNAS
Azenta DI
BioLife Solutions DI
Biotage SKI
Bonesupport Holding SKI
Dentsply Sirona DI
Gerresheimer EI
LeMaitre Vascular DI
STAAR SURGICAL CO. DI
Warby Parker XNYS
Azenta 30,74
+10,00 % -5,52 % -25,56 % -23,59 % -18,58 % -23,01 % -40,33 % +1,07 %
Warby Parker 23,01
+18,22 % +37,36 % +71,70 % -8,90 % +4,31 %
Biotage 142,51
+23,91 % +1,04 % -5,86 % -5,71 % -4,97 % +20,27 % -11,38 % -0,07 %
Bonesupport Holding 267,52
+46,67 % +37,60 % +60,48 % +48,87 % +105,53 % -30,50 % +5,65 %
Gerresheimer 46,30
-1,32 % -9,32 % -16,55 % -13,54 % -35,21 % -24,75 % -34,68 % -1,03 %
Dentsply Sirona 15,72
-11,32 % -18,67 % -30,22 % -23,39 % -37,30 % -46,67 % -17,70 % +0,58 %
BioLife Solutions 22,40
+25,72 % +5,79 % -13,67 % +18,38 % -3,50 % +59,75 % -15,27 % +1,67 %
Embecta 9,62
-29,62 % -38,04 % +9,09 % -53,54 % +0,65 %
STAAR SURGICAL CO. 17,17
+5,08 % -17,70 % -41,66 % -34,96 % -43,02 % -22,17 % -29,67 % +0,52 %
LeMaitre Vascular 81,57
+21,94 % +26,67 % +8,18 % +24,40 % +10,00 % +62,33 % -12,20 % +0,54 %
AtriCure 31,62
+3,21 % -7,10 % -20,19 % -3,42 % -18,93 % -14,37 % +3,47 % -2,20 %

Embecta Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Embecta Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Embecta Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,25 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-29,08 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,05
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,25 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Embecta Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Embecta Corp. von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 0,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 70,4 Mio. USD auf 78,3 Mio. USD um 11,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Embecta Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 259,0 Mio. USD (-9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,5 Mio. USD (-18,7% ggü. Vorjahresquartal).

Embecta Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Embecta Corp. zu den günstigsten 10,1% der Aktien. Embecta Corp. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,3%. 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Embecta Corp. eine Rendite von -26,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,7% (Outperformance: -19,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.12.2024 bei 21,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,59 USD, womit sich die Aktie 55,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.06.2025 bei 9,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,59 USD erholen und damit um 0,0% seit Tief zulegen.

Embecta Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Embecta Corp. - Dividenden

Embecta Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2024: 0,60 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,60 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,15 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,6 %)
Dentsply Sirona Inc. (3,4 %)
Becton Dickinson & Co. (1,6 %)
AptarGroup Inc. (1,1 %)
Resmed Inc. (1,0 %)