Embecta Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DGNE | EMBC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
80,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
28,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
93,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
80,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Embecta Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Embecta Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53,54 % | +9,09 % | -25,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Embecta im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AtriCure XNAS
Azenta DI
BioLife Solutions DI
Biotage SKI
Bonesupport Holding SKI
Dentsply Sirona DI
Gerresheimer EI
LeMaitre Vascular DI
STAAR SURGICAL CO. DI
Warby Parker XNYS
| Azenta | 30,74 | ||||||
| +10,00 % | -5,52 % | -25,56 % | -23,59 % | -18,58 % | -23,01 % | -40,33 % | +1,07 % |
| Warby Parker | 23,01 | ||||||
| +18,22 % | +37,36 % | +71,70 % | -8,90 % | +4,31 % | |||
| Biotage | 142,51 | ||||||
| +23,91 % | +1,04 % | -5,86 % | -5,71 % | -4,97 % | +20,27 % | -11,38 % | -0,07 % |
| Bonesupport Holding | 267,52 | ||||||
| +46,67 % | +37,60 % | +60,48 % | +48,87 % | +105,53 % | -30,50 % | +5,65 % | |
| Gerresheimer | 46,30 | ||||||
| -1,32 % | -9,32 % | -16,55 % | -13,54 % | -35,21 % | -24,75 % | -34,68 % | -1,03 % |
| Dentsply Sirona | 15,72 | ||||||
| -11,32 % | -18,67 % | -30,22 % | -23,39 % | -37,30 % | -46,67 % | -17,70 % | +0,58 % |
| BioLife Solutions | 22,40 | ||||||
| +25,72 % | +5,79 % | -13,67 % | +18,38 % | -3,50 % | +59,75 % | -15,27 % | +1,67 % |
| Embecta | 9,62 | ||||||
| -29,62 % | -38,04 % | +9,09 % | -53,54 % | +0,65 % | |||
| STAAR SURGICAL CO. | 17,17 | ||||||
| +5,08 % | -17,70 % | -41,66 % | -34,96 % | -43,02 % | -22,17 % | -29,67 % | +0,52 % |
| LeMaitre Vascular | 81,57 | ||||||
| +21,94 % | +26,67 % | +8,18 % | +24,40 % | +10,00 % | +62,33 % | -12,20 % | +0,54 % |
| AtriCure | 31,62 | ||||||
| +3,21 % | -7,10 % | -20,19 % | -3,42 % | -18,93 % | -14,37 % | +3,47 % | -2,20 % |
Embecta Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSEmbecta Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Embecta Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,26
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Embecta Corp.
Embecta Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Embecta Corp. von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 0,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 70,4 Mio. USD auf 78,3 Mio. USD um 11,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Embecta Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 259,0 Mio. USD (-9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,5 Mio. USD (-18,7% ggü. Vorjahresquartal).Embecta Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Embecta Corp. zu den günstigsten 10,1% der Aktien. Embecta Corp. zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,3%. 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Embecta Corp. eine Rendite von -26,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,7% (Outperformance: -19,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.12.2024 bei 21,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,59 USD, womit sich die Aktie 55,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.06.2025 bei 9,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,59 USD erholen und damit um 0,0% seit Tief zulegen.
Embecta Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Embecta Corp. - Dividenden
Embecta Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.
Dividende 2024: 0,60 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,60 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,15 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,6 %)
Dentsply Sirona Inc. (3,4 %)
Becton Dickinson & Co. (1,6 %)
AptarGroup Inc. (1,1 %)
Resmed Inc. (1,0 %)