Energy Transfer Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JJTN | ET)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Energy Transfer [ET A0JJTN US29273V1008]
WKN A0JJTN
ISIN US29273V1008
Börsenwert: 56,655 Mrd. $
Kurs: 16,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,05
KUV.23 0,72
Div.23 7,46 %
Div.23 5,26 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,76 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre21,65 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,18 %
Nettogewinnmarge5,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,57 %
Performance pro Jahr4,74 %
Kursstabilität74,71 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,81 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen3,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.923,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
43,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Energy Transfer Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Energy Transfer [ET A0JJTN US29273V1008]
WKN A0JJTN
ISIN US29273V1008
Börsenwert: 56,655 Mrd. $
Kurs: 16,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,05
KUV.23 0,72
Div.23 7,46 %
Div.23 5,26 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,47 %
letztes Geschäftsjahr7,46 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,60 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,24 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,78 %
Finanzverschuldung46,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,35
Ø Eigenkapitalrendite11,59 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke47
hohe Volatilität97
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.923,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
13,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Energy Transfer Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Energy Transfer [ET A0JJTN US29273V1008]
WKN A0JJTN
ISIN US29273V1008
Börsenwert: 56,655 Mrd. $
Kurs: 16,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,97 %
Ums.Wachs. TTM 3,56 %
Div.23 7,46 %
PEG Ratio TTM -16,69
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,71 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis40,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,91 %
Performance 12 Monate19,14 %
Abstand 52-Wochenhoch0,48 %
Abstand GD2006,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,43
Rule-of-40 TTM11,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.923,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
37,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Energy Transfer Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Energy Transfer [ET A0JJTN US29273V1008]
WKN A0JJTN
ISIN US29273V1008
Börsenwert: 56,655 Mrd. $
Kurs: 16,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -43,29 %
w. Volat. 1J 2,04 %
ø Drawdown 10J -37,07 %
ø Drawdown 3J -7,87 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,45 %
Performance 5 Jahre33,12 %
Performance 10 Jahre-43,29 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,91 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,07 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,75 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.923,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,25 %
Datenherkunft: Morningstar
21,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Energy Transfer Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Energy Transfer Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,00 % +16,26 % +44,23 % +33,17 % -51,83 % -2,88 % -23,46 % -10,62 % +40,54 % -52,11 % +40,40 %

Energy Transfer im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cheniere Energy DI
Cheniere Energy Partners DI
Enterprise Products Partners XNYS
Kinder Morgan DI
Mplx XNYS
Oneok DI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Targa Resources Investments DI
Williams Companies DI
Western Midstream Partners XNYS
Cheniere Energy Partners
+5,51 % +2,50 % +8,16 % +4,68 % -4,31 % -12,45 % +0,44 %
Cheniere Energy 184,55
+11,11 % +24,55 % +39,75 % +19,56 % +5,23 % +13,84 % +10,62 % -2,24 %
Western Midstream Partners 39,41
-3,15 % +10,65 % +45,64 % +19,01 % +22,96 % +8,98 % +34,70 % -0,95 %
PLAINS ALL AMER. P. 17,66
-10,54 % -1,16 % +26,95 % +16,74 % +26,31 % +28,83 % +16,57 % -0,17 %
Mplx 44,09
-2,00 % +10,18 % +26,51 % +12,31 % +18,65 % +11,81 % +20,07 % -0,52 %
Williams Companies 50,85
+0,27 % +17,14 % +26,91 % +19,99 % +31,76 % +5,87 % +46,59 % -0,34 %
Targa Resources Investments 167,01
+3,77 % +33,84 % +76,16 % +44,15 % +60,28 % +18,19 % +92,10 % +0,21 %
Energy Transfer 16,56
-4,46 % +5,80 % +27,38 % +18,35 % +20,16 % +16,26 % +20,00 % +0,24 %
Kinder Morgan 24,87
-3,43 % +4,28 % +17,72 % +10,47 % +20,33 % -2,43 % +41,09 % -0,04 %
Enterprise Products Partners 29,47
-2,06 % +1,26 % +14,56 % +6,71 % +8,59 % +9,25 % +11,84 % +0,07 %
Oneok 96,28
+6,00 % +7,09 % +34,34 % +14,42 % +34,31 % +6,88 % +38,91 % -1,25 %

Seasonal Chart zu Energy Transfer LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Energy Transfer Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 73 % 67 % 73 % 40 % 73 % 60 % 33 % 47 % 43 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 0,4 % -0,8 % 12,6 % -1,0 % 3,4 % 1,6 % -0,9 % -3,1 % -0,4 % 0,2 % 0,2 %
max. Per­for­mance 16,3 %
2022
21,9 %
2021
12,0 %
2011
82,6 %
2020
15,0 %
2021
15,7 %
2014
15,4 %
2016
11,5 %
2014
6,8 %
2010
15,8 %
2022
20,0 %
2020
15,0 %
2011
min. Per­for­mance -36,8 %
2016
-21,5 %
2016
-58,5 %
2020
-5,4 %
2017
-13,4 %
2012
-14,4 %
2022
-8,1 %
2011
-7,5 %
2011
-25,8 %
2015
-11,1 %
2016
-12,1 %
2015
-27,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
10.Sep bis 08.Dez
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Energy Transfer LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Energy Transfer LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Energy Transfer Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,76 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,06 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,43
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,05
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,46 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Energy Transfer LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Energy Transfer LP von 89,9 Mrd. USD auf 78,6 Mrd. USD um 12,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,8 Mrd. USD auf 3,9 Mrd. USD um 17,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 5,3% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Energy Transfer LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,7 Mrd. USD (+13,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. USD (+44,2% ggü. Vorjahresquartal).

Energy Transfer LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,0 - gemessen daran sind 22,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Energy Transfer LP zu den günstigsten 15,1% der Aktien. Energy Transfer LP zahlt eine Dividende von 1,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,5%. 3,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 42,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,0% und das der letzten 5 Jahre 0,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Energy Transfer LP eine Rendite von 19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,3% (Outperformance: -0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 16,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,56 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 12,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,56 USD erholen und damit um 28,4% seit Tief zulegen.

Energy Transfer LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Energy Transfer LP - Dividenden

Energy Transfer LP hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 62 %.

Dividende 2023: 1,24 USD je Aktie (8,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,87 USD je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,61 USD je Aktie (7,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,07 USD je Aktie (17,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Viper Energy Partners L.P. (7,7 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Western Midstream Partners LP (7,3 %)